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嘉实中证主要消费ETF发起联接C(嘉实中证主要消费ETF联接C)基金净值查询(009180)

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今天最新净值 0.8360 -0.0045 -0.54% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9888 -0.0001 -0.0149% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8360
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8796亿
  • 最近资产：8.30亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘珈吟
近一年嘉实中证主要消费ETF发起联接C|嘉实中证主要消费ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180)基金累计收益率-24.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8296 0.8296 0.8360 0.8360 -0.0064 -0.77%
2026-09-15 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8360 0.8360 0.8405 0.8405 -0.0045 -0.54%
2026-09-14 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8405 0.8405 0.8424 0.8424 -0.0019 -0.23%
2026-09-11 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8424 0.8424 0.8500 0.8500 -0.0076 -0.89%
2026-09-10 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8500 0.8500 0.8646 0.8646 -0.0146 -1.72%
2026-09-09 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8646 0.8646 0.8691 0.8691 -0.0045 -0.52%
2026-09-08 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8691 0.8691 0.8692 0.8692 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8692 0.8692 0.8711 0.8711 -0.0019 -0.22%
2026-09-04 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8711 0.8711 0.8501 0.8501 0.0210 2.47%
2026-09-03 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8501 0.8501 0.8524 0.8524 -0.0023 -0.27%
2026-09-02 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8524 0.8524 0.8595 0.8595 -0.0071 -0.83%
2026-09-01 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8595 0.8595 0.8505 0.8505 0.0090 1.06%
2026-08-31 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8505 0.8505 0.8564 0.8564 -0.0059 -0.69%
2026-08-28 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8564 0.8564 0.8488 0.8488 0.0076 0.90%
2026-08-27 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8488 0.8488 0.8483 0.8483 0.0005 0.06%
2026-08-26 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8483 0.8483 0.8489 0.8489 -0.0006 -0.07%
2026-08-25 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8489 0.8489 0.8442 0.8442 0.0047 0.56%
2026-08-24 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8442 0.8442 0.8417 0.8417 0.0025 0.30%
2026-08-21 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8417 0.8417 0.8546 0.8546 -0.0129 -1.53%
2026-08-20 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8546 0.8546 0.8490 0.8490 0.0056 0.66%
2026-08-19 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8490 0.8490 0.8571 0.8571 -0.0081 -0.95%
2026-08-18 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8571 0.8571 0.8497 0.8497 0.0074 0.87%
2026-08-17 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8497 0.8497 0.8585 0.8585 -0.0088 -1.03%
2026-08-14 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8585 0.8585 0.8702 0.8702 -0.0117 -1.36%
2026-08-13 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8702 0.8702 0.8689 0.8689 0.0013 0.15%
2026-08-12 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8689 0.8689 0.8667 0.8667 0.0022 0.25%
2026-08-11 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8667 0.8667 0.8757 0.8757 -0.0090 -1.03%
2026-08-10 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8757 0.8757 0.8558 0.8558 0.0199 2.33%
2026-08-07 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8558 0.8558 0.8534 0.8534 0.0024 0.28%
2026-08-06 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8534 0.8534 0.8576 0.8576 -0.0042 -0.49%
2026-08-05 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8576 0.8576 0.8635 0.8635 -0.0059 -0.68%
2026-08-04 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8635 0.8635 0.8786 0.8786 -0.0151 -1.75%
2026-08-03 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8786 0.8786 0.8813 0.8813 -0.0027 -0.31%
2026-07-31 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8813 0.8813 0.8853 0.8853 -0.0040 -0.45%
2026-07-30 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8853 0.8853 0.8656 0.8656 0.0197 2.28%
2026-07-29 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8656 0.8656 0.8545 0.8545 0.0111 1.30%
2026-07-28 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8545 0.8545 0.8426 0.8426 0.0119 1.41%
2026-07-27 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8426 0.8426 0.8346 0.8346 0.0080 0.96%
2026-07-24 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8346 0.8346 0.8490 0.8490 -0.0144 -1.70%
2026-07-23 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8490 0.8490 0.8529 0.8529 -0.0039 -0.46%
2026-07-22 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8529 0.8529 0.8470 0.8470 0.0059 0.70%
2026-07-21 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8470 0.8470 0.8552 0.8552 -0.0082 -0.96%
2026-07-20 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8552 0.8552 0.8286 0.8286 0.0266 3.21%
2026-07-17 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8286 0.8286 0.8412 0.8412 -0.0126 -1.50%
2026-07-16 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8412 0.8412 0.8321 0.8321 0.0091 1.09%
2026-07-15 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8321 0.8321 0.8043 0.8043 0.0278 3.46%
2026-07-14 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8043 0.8043 0.8016 0.8016 0.0027 0.34%
2026-07-13 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8016 0.8016 0.8026 0.8026 -0.0010 -0.12%
2026-07-10 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8026 0.8026 0.7877 0.7877 0.0149 1.89%
2026-07-09 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7877 0.7877 0.7952 0.7952 -0.0075 -0.95%
2026-07-08 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7952 0.7952 0.8008 0.8008 -0.0056 -0.70%
2026-07-07 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8008 0.8008 0.8124 0.8124 -0.0116 -1.43%
2026-07-06 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8124 0.8124 0.7976 0.7976 0.0148 1.86%
2026-07-03 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7976 0.7976 0.7975 0.7975 0.0001 0.01%
2026-07-02 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7975 0.7975 0.7993 0.7993 -0.0018 -0.23%
2026-07-01 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7993 0.7993 0.7828 0.7828 0.0165 2.11%
2026-06-30 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7828 0.7828 0.7899 0.7899 -0.0071 -0.90%
2026-06-29 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7899 0.7899 0.7693 0.7693 0.0206 2.68%
2026-06-26 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7693 0.7693 0.7762 0.7762 -0.0069 -0.89%
2026-06-25 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7762 0.7762 0.7745 0.7745 0.0017 0.22%
2026-06-24 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7745 0.7745 0.7851 0.7851 -0.0106 -1.37%
2026-06-23 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7851 0.7851 0.7967 0.7967 -0.0116 -1.46%
2026-06-22 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7967 0.7967 0.7903 0.7903 0.0064 0.81%
2026-06-18 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.7903 0.7903 0.8076 0.8076 -0.0173 -2.19%
2026-06-17 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8076 0.8076 0.8146 0.8146 -0.0070 -0.86%
2026-06-16 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8146 0.8146 0.8283 0.8283 -0.0137 -1.68%
2026-06-15 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8283 0.8283 0.8322 0.8322 -0.0039 -0.47%
2026-06-12 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8322 0.8322 0.8249 0.8249 0.0073 0.88%
2026-06-11 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8249 0.8249 0.8255 0.8255 -0.0006 -0.07%
2026-06-10 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8255 0.8255 0.8183 0.8183 0.0072 0.88%
2026-06-09 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8183 0.8183 0.8221 0.8221 -0.0038 -0.46%
2026-06-08 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8221 0.8221 0.8339 0.8339 -0.0118 -1.42%
2026-06-05 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8339 0.8339 0.8351 0.8351 -0.0012 -0.14%
2026-06-04 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8351 0.8351 0.8487 0.8487 -0.0136 -1.63%
2026-06-03 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8487 0.8487 0.8593 0.8593 -0.0106 -1.25%
2026-06-02 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8593 0.8593 0.8722 0.8722 -0.0129 -1.50%
2026-06-01 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8722 0.8722 0.8690 0.8690 0.0032 0.37%
2026-05-29 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8690 0.8690 0.8490 0.8490 0.0200 2.36%
2026-05-28 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8490 0.8490 0.8633 0.8633 -0.0143 -1.68%
2026-05-27 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8633 0.8633 0.8611 0.8611 0.0022 0.26%
2026-05-26 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8611 0.8611 0.8626 0.8626 -0.0015 -0.17%
2026-05-25 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8626 0.8626 0.8621 0.8621 0.0005 0.06%
2026-05-22 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8621 0.8621 0.8728 0.8728 -0.0107 -1.24%
2026-05-21 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8728 0.8728 0.8820 0.8820 -0.0092 -1.04%
2026-05-20 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8820 0.8820 0.8840 0.8840 -0.0020 -0.23%
2026-05-19 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8840 0.8840 0.8850 0.8850 -0.0010 -0.11%
2026-05-18 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8850 0.8850 0.8952 0.8952 -0.0102 -1.14%
2026-05-15 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8952 0.8952 0.9081 0.9081 -0.0129 -1.42%
2026-05-14 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9081 0.9081 0.9074 0.9074 0.0007 0.08%
2026-05-13 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9074 0.9074 0.9134 0.9134 -0.0060 -0.66%
2026-05-12 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9134 0.9134 0.9263 0.9263 -0.0129 -1.41%
2026-05-11 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9263 0.9263 0.9244 0.9244 0.0019 0.21%
2026-05-08 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9244 0.9244 0.9304 0.9304 -0.0060 -0.64%
2026-04-30 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9393 0.9393 0.9389 0.9389 0.0004 0.04%
2026-04-29 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9389 0.9389 0.9230 0.9230 0.0159 1.72%
2026-04-28 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9230 0.9230 0.9198 0.9198 0.0032 0.35%
2026-04-27 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9198 0.9198 0.9289 0.9289 -0.0091 -0.98%
2026-04-24 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9289 0.9289 0.9286 0.9286 0.0003 0.03%
2026-04-23 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9286 0.9286 0.9283 0.9283 0.0003 0.03%
2026-04-22 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9283 0.9283 0.9344 0.9344 -0.0061 -0.65%
2026-04-21 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9344 0.9344 0.9334 0.9334 0.0010 0.11%
2026-04-20 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9334 0.9334 0.9336 0.9336 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9336 0.9336 0.9467 0.9467 -0.0131 -1.40%
2026-04-16 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9467 0.9467 0.9457 0.9457 0.0010 0.11%
2026-04-15 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9457 0.9457 0.9442 0.9442 0.0015 0.16%
2026-04-14 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9442 0.9442 0.9357 0.9357 0.0085 0.91%
2026-04-13 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9357 0.9357 0.9358 0.9358 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9358 0.9358 0.9382 0.9382 -0.0024 -0.26%
2026-04-09 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9382 0.9382 0.9506 0.9506 -0.0124 -1.30%
2026-04-08 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9506 0.9506 0.9377 0.9377 0.0129 1.38%
2026-04-07 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9377 0.9377 0.9388 0.9388 -0.0011 -0.12%
2026-04-03 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9388 0.9388 0.9512 0.9512 -0.0124 -1.30%
2026-04-02 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9512 0.9512 0.9440 0.9440 0.0072 0.76%
2026-04-01 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9440 0.9440 0.9361 0.9361 0.0079 0.84%
2026-03-31 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9361 0.9361 0.9459 0.9459 -0.0098 -1.04%
2026-03-30 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9459 0.9459 0.9453 0.9453 0.0006 0.06%
2026-03-27 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9453 0.9453 0.9298 0.9298 0.0155 1.67%
2026-03-26 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9298 0.9298 0.9386 0.9386 -0.0088 -0.94%
2026-03-25 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9386 0.9386 0.9317 0.9317 0.0069 0.74%
2026-03-24 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9317 0.9317 0.9272 0.9272 0.0045 0.49%
2026-03-23 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9272 0.9272 0.9629 0.9629 -0.0357 -3.71%
2026-03-20 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9629 0.9629 0.9676 0.9676 -0.0047 -0.49%
2026-03-19 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9676 0.9676 0.9799 0.9799 -0.0123 -1.26%
2026-03-18 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9799 0.9799 0.9889 0.9889 -0.0090 -0.91%
2026-03-17 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9889 0.9889 0.9901 0.9901 -0.0012 -0.12%
2026-03-16 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9901 0.9901 0.9799 0.9799 0.0102 1.04%
2026-03-13 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9799 0.9799 0.9774 0.9774 0.0025 0.26%
2026-03-12 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9774 0.9774 0.9734 0.9734 0.0040 0.41%
2026-03-11 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9734 0.9734 0.9683 0.9683 0.0051 0.53%
2026-03-10 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9683 0.9683 0.9695 0.9695 -0.0012 -0.12%
2026-03-09 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9695 0.9695 0.9714 0.9714 -0.0019 -0.20%
2026-03-06 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9714 0.9714 0.9489 0.9489 0.0225 2.37%
2026-03-05 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9489 0.9489 0.9518 0.9518 -0.0029 -0.30%
2026-03-04 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9518 0.9518 0.9612 0.9612 -0.0094 -0.98%
2026-03-03 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9612 0.9612 0.9638 0.9638 -0.0026 -0.27%
2026-03-02 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9638 0.9638 0.9717 0.9717 -0.0079 -0.81%
2026-02-27 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9717 0.9717 0.9666 0.9666 0.0051 0.53%
2026-02-26 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9666 0.9666 0.9739 0.9739 -0.0073 -0.75%
2026-02-25 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9739 0.9739 0.9689 0.9689 0.0050 0.52%
2026-02-24 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9689 0.9689 0.9755 0.9755 -0.0066 -0.68%
2026-02-13 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9755 0.9755 0.9783 0.9783 -0.0028 -0.29%
2026-02-12 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9783 0.9783 0.9907 0.9907 -0.0124 -1.27%
2026-02-11 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9907 0.9907 0.9897 0.9897 0.0010 0.10%
2026-02-10 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9897 0.9897 1.0009 1.0009 -0.0112 -1.13%
2026-02-09 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0009 1.0009 0.9991 0.9991 0.0018 0.18%
2026-02-06 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9991 0.9991 1.0102 1.0102 -0.0111 -1.10%
2026-02-05 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0102 1.0102 1.0024 1.0024 0.0078 0.78%
2026-02-04 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0024 1.0024 0.9828 0.9828 0.0196 1.99%
2026-02-03 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9828 0.9828 0.9743 0.9743 0.0085 0.87%
2026-02-02 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9743 0.9743 0.9761 0.9761 -0.0018 -0.18%
2026-01-30 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9761 0.9761 0.9986 0.9986 -0.0225 -2.25%
2026-01-29 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9986 0.9986 0.9513 0.9513 0.0473 4.97%
2026-01-28 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9513 0.9513 0.9516 0.9516 -0.0003 -0.03%
2026-01-27 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9516 0.9516 0.9661 0.9661 -0.0145 -1.52%
2026-01-26 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9661 0.9661 0.9687 0.9687 -0.0026 -0.27%
2026-01-23 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9687 0.9687 0.9686 0.9686 0.0001 0.01%
2026-01-22 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9686 0.9686 0.9711 0.9711 -0.0025 -0.26%
2026-01-21 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9711 0.9711 0.9832 0.9832 -0.0121 -1.25%
2026-01-20 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9832 0.9832 0.9802 0.9802 0.0030 0.31%
2026-01-19 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9802 0.9802 0.9795 0.9795 0.0007 0.07%
2026-01-16 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9795 0.9795 0.9904 0.9904 -0.0109 -1.10%
2026-01-15 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9904 0.9904 0.9940 0.9940 -0.0036 -0.36%
2026-01-14 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9940 0.9940 0.9983 0.9983 -0.0043 -0.43%
2026-01-13 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9983 0.9983 1.0083 1.0083 -0.0100 -0.99%
2026-01-12 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0083 1.0083 1.0032 1.0032 0.0051 0.51%
2026-01-09 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0032 1.0032 0.9997 0.9997 0.0035 0.35%
2026-01-08 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9997 0.9997 1.0060 1.0060 -0.0063 -0.63%
2026-01-07 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0060 1.0060 1.0128 1.0128 -0.0068 -0.67%
2026-01-06 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0128 1.0128 1.0046 1.0046 0.0082 0.82%
2026-01-05 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0046 1.0046 0.9934 0.9934 0.0112 1.13%
2025-12-31 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9934 0.9934 0.9995 0.9995 -0.0061 -0.61%
2025-12-30 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9995 0.9995 0.9994 0.9994 0.0001 0.01%
2025-12-29 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9994 0.9994 1.0035 1.0035 -0.0041 -0.41%
2025-12-26 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0035 1.0035 1.0070 1.0070 -0.0035 -0.35%
2025-12-25 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0070 1.0070 1.0002 1.0002 0.0068 0.68%
2025-12-24 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0002 1.0002 1.0060 1.0060 -0.0058 -0.58%
2025-12-23 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0060 1.0060 1.0119 1.0119 -0.0059 -0.58%
2025-12-22 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.02%
2025-12-19 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0117 1.0117 1.0040 1.0040 0.0077 0.77%
2025-12-18 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0040 1.0040 1.0067 1.0067 -0.0027 -0.27%
2025-12-17 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0067 1.0067 1.0015 1.0015 0.0052 0.52%
2025-12-16 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0015 1.0015 1.0033 1.0033 -0.0018 -0.18%
2025-12-15 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0033 1.0033 0.9977 0.9977 0.0056 0.56%
2025-12-12 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9977 0.9977 0.9921 0.9921 0.0056 0.56%
2025-12-11 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9921 0.9921 0.9974 0.9974 -0.0053 -0.53%
2025-12-10 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9974 0.9974 0.9938 0.9938 0.0036 0.36%
2025-12-09 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9938 0.9938 1.0052 1.0052 -0.0114 -1.13%
2025-12-08 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0052 1.0052 1.0127 1.0127 -0.0075 -0.74%
2025-12-05 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0127 1.0127 1.0108 1.0108 0.0019 0.19%
2025-12-04 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0108 1.0108 1.0202 1.0202 -0.0094 -0.92%
2025-12-03 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0202 1.0202 1.0275 1.0275 -0.0073 -0.71%
2025-12-02 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0275 1.0275 1.0354 1.0354 -0.0079 -0.76%
2025-12-01 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0354 1.0354 1.0376 1.0376 -0.0022 -0.21%
2025-11-28 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0376 1.0376 1.0319 1.0319 0.0057 0.55%
2025-11-27 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0319 1.0319 1.0321 1.0321 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0321 1.0321 1.0328 1.0328 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0328 1.0328 1.0310 1.0310 0.0018 0.17%
2025-11-24 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0310 1.0310 1.0321 1.0321 -0.0011 -0.11%
2025-11-21 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0321 1.0321 1.0397 1.0397 -0.0076 -0.73%
2025-11-20 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0397 1.0397 1.0450 1.0450 -0.0053 -0.51%
2025-11-19 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0450 1.0450 1.0481 1.0481 -0.0031 -0.30%
2025-11-18 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0481 1.0481 1.0477 1.0477 0.0004 0.04%
2025-11-17 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0477 1.0477 1.0527 1.0527 -0.0050 -0.47%
2025-11-14 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0527 1.0527 1.0645 1.0645 -0.0118 -1.11%
2025-11-13 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0645 1.0645 1.0594 1.0594 0.0051 0.48%
2025-11-12 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0594 1.0594 1.0589 1.0589 0.0005 0.05%
2025-11-11 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0589 1.0589 1.0597 1.0597 -0.0008 -0.08%
2025-11-10 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0597 1.0597 1.0273 1.0273 0.0324 3.15%
2025-11-07 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0273 1.0273 1.0265 1.0265 0.0008 0.08%
2025-11-06 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0265 1.0265 1.0254 1.0254 0.0011 0.11%
2025-11-05 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0254 1.0254 1.0269 1.0269 -0.0015 -0.15%
2025-11-04 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0269 1.0269 1.0412 1.0412 -0.0143 -1.37%
2025-11-03 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0412 1.0412 1.0373 1.0373 0.0039 0.38%
2025-10-31 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0373 1.0373 1.0295 1.0295 0.0078 0.76%
2025-10-30 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0295 1.0295 1.0323 1.0323 -0.0028 -0.27%
2025-10-29 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0323 1.0323 1.0326 1.0326 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0326 1.0326 1.0364 1.0364 -0.0038 -0.37%
2025-10-27 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0364 1.0364 1.0329 1.0329 0.0035 0.34%
2025-10-24 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0329 1.0329 1.0425 1.0425 -0.0096 -0.92%
2025-10-23 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0425 1.0425 1.0400 1.0400 0.0025 0.24%
2025-10-22 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0400 1.0400 1.0467 1.0467 -0.0067 -0.64%
2025-10-21 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0467 1.0467 1.0454 1.0454 0.0013 0.12%
2025-10-20 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0454 1.0454 1.0536 1.0536 -0.0082 -0.78%
2025-10-17 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0536 1.0536 1.0653 1.0653 -0.0117 -1.10%
2025-10-16 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0653 1.0653 1.0613 1.0613 0.0040 0.38%
2025-10-15 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0613 1.0613 1.0574 1.0574 0.0039 0.37%
2025-10-14 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0574 1.0574 1.0464 1.0464 0.0110 1.05%
2025-10-13 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0464 1.0464 1.0564 1.0564 -0.0100 -0.95%
2025-10-10 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0564 1.0564 1.0535 1.0535 0.0029 0.28%
2025-10-09 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0535 1.0535 1.0552 1.0552 -0.0017 -0.16%
2025-09-30 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0552 1.0552 1.0566 1.0566 -0.0014 -0.13%
2025-09-29 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0566 1.0566 1.0470 1.0470 0.0096 0.92%
2025-09-26 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0470 1.0470 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.10%
2025-09-25 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0480 1.0480 1.0568 1.0568 -0.0088 -0.83%
2025-09-24 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0568 1.0568 1.0540 1.0540 0.0028 0.27%
2025-09-23 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0540 1.0540 1.0592 1.0592 -0.0052 -0.49%
2025-09-22 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0592 1.0592 1.0712 1.0712 -0.0120 -1.12%
2025-09-19 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0712 1.0712 1.0701 1.0701 0.0011 0.10%
2025-09-18 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0701 1.0701 1.0865 1.0865 -0.0164 -1.51%
2025-09-17 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0865 1.0865 1.0925 1.0925 -0.0060 -0.55%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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