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2025年03月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5613 0.5613 0.5387 0.5387 0.0226 4.20% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1435 1.1435 1.0977 1.0977 0.0458 4.17% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.7440 1.9560 1.6750 1.8870 0.0690 4.12% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.8329 0.8329 0.8004 0.8004 0.0325 4.06% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.5826 1.5826 1.5209 1.5209 0.0617 4.06% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.8483 0.8483 0.8153 0.8153 0.0330 4.05% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.6690 1.6690 1.6040 1.6040 0.0650 4.05% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.8248 0.8248 0.7927 0.7927 0.0321 4.05% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.8233 0.8233 0.7913 0.7913 0.0320 4.04% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8180 0.8180 0.7863 0.7863 0.0317 4.03% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.5314 0.7657 1.4722 0.7361 0.0296 4.02% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.6320 1.6320 1.5690 1.5690 0.0630 4.02% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.8403 0.8403 0.8078 0.8078 0.0325 4.02% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.7573 1.5146 0.7281 1.4562 0.0584 4.01% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.1172 1.1172 1.0743 1.0743 0.0429 3.99% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8791 0.8791 0.8454 0.8454 0.0337 3.99% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5545 1.5545 1.4950 1.4950 0.0595 3.98% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.1943 1.1943 1.1486 1.1486 0.0457 3.98% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8696 0.8696 0.8363 0.8363 0.0333 3.98% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5545 1.5545 1.4950 1.4950 0.0595 3.98% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5429 1.5429 1.4838 1.4838 0.0591 3.98% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2142 1.2142 1.1678 1.1678 0.0464 3.97% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8194 0.8194 0.7886 0.7886 0.0308 3.91% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 241001 华宝海外中国成长混合 1.3320 1.3320 1.2820 1.2820 0.0500 3.90% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 1.0526 1.0526 1.0132 1.0132 0.0394 3.89% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2456 1.2456 1.1990 1.1990 0.0466 3.89% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0460 1.0460 1.0068 1.0068 0.0392 3.89% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0538 1.0538 1.0144 1.0144 0.0394 3.88% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010654 天弘医药创新A 0.8750 0.8750 0.8423 0.8423 0.0327 3.88% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010655 天弘医药创新C 0.8605 0.8605 0.8284 0.8284 0.0321 3.87% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0624 1.0624 1.0229 1.0229 0.0395 3.86% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0735 1.0735 1.0336 1.0336 0.0399 3.86% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.7915 1.7915 1.7251 1.7251 0.0664 3.85% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8766 0.8766 0.8442 0.8442 0.0324 3.84% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9554 0.9554 0.9201 0.9201 0.0353 3.84% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.7721 1.7721 1.7065 1.7065 0.0656 3.84% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9459 0.9459 0.9110 0.9110 0.0349 3.83% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8865 0.8865 0.8538 0.8538 0.0327 3.83% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 1.0060 1.0060 0.9691 0.9691 0.0369 3.81% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.5270 1.5270 1.4709 1.4709 0.0561 3.81% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006229 中欧医疗创新股票C 1.1850 1.1850 1.1415 1.1415 0.0435 3.81% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.5110 1.5110 1.4555 1.4555 0.0555 3.81% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006228 中欧医疗创新股票A 1.2438 1.2438 1.1981 1.1981 0.0457 3.81% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9985 0.9985 0.9619 0.9619 0.0366 3.80% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2633 1.2633 1.2173 1.2173 0.0460 3.78% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.5282 1.5282 1.4726 1.4726 0.0556 3.78% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2739 1.2739 1.2275 1.2275 0.0464 3.78% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5713 1.5713 1.5142 1.5142 0.0571 3.77% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1796 1.1796 1.1370 1.1370 0.0426 3.75% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1646 1.1646 1.1225 1.1225 0.0421 3.75% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2588 1.2588 1.2134 1.2134 0.0454 3.74% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2583 1.2583 1.2129 1.2129 0.0454 3.74% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3174 1.3174 1.2699 1.2699 0.0475 3.74% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4390 1.4390 1.3872 1.3872 0.0518 3.73% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.6245 1.6245 1.5661 1.5661 0.0584 3.73% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4225 1.4225 1.3714 1.3714 0.0511 3.73% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.6283 1.6283 1.5698 1.5698 0.0585 3.73% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4148 1.4148 1.3640 1.3640 0.0508 3.72% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 1.0257 1.0257 0.9889 0.9889 0.0368 3.72% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4666 1.4666 1.4142 1.4142 0.0524 3.71% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.4600 1.4600 1.4078 1.4078 0.0522 3.71% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4414 1.4414 1.3899 1.3899 0.0515 3.71% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0147 1.0147 0.9784 0.9784 0.0363 3.71% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1276 1.1276 1.0875 1.0875 0.0401 3.69% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 022122 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 1.2634 1.2634 1.2185 1.2185 0.0449 3.68% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2641 1.2641 1.2192 1.2192 0.0449 3.68% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0833 1.0833 1.0448 1.0448 0.0385 3.68% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0509 1.0509 1.0136 1.0136 0.0373 3.68% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1600 1.1600 1.1188 1.1188 0.0412 3.68% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0219 1.0219 0.9859 0.9859 0.0360 3.65% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513020 国泰中证港股通科技ETF 1.2146 1.2146 1.1724 1.1724 0.0422 3.60% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.1261 1.1261 1.0872 1.0872 0.0389 3.58% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 021959 南方黄金股C 1.1490 1.1490 1.1093 1.1093 0.0397 3.58% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021958 南方黄金股A 1.1494 1.1494 1.1097 1.1097 0.0397 3.58% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.1278 1.1278 1.0889 1.0889 0.0389 3.57% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.7812 0.7812 0.7543 0.7543 0.0269 3.57% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.7820 0.7820 0.7552 0.7552 0.0268 3.55% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6410 1.6410 1.5848 1.5848 0.0562 3.55% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6541 1.6541 1.5974 1.5974 0.0567 3.55% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.2936 1.2936 1.2493 1.2493 0.0443 3.55% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.0217 1.0217 0.9867 0.9867 0.0350 3.55% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 513560 兴银中证港股通科技ETF 1.4391 1.4391 1.3899 1.3899 0.0492 3.54% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6870 1.6870 1.6293 1.6293 0.0577 3.54% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6901 1.6901 1.6323 1.6323 0.0578 3.54% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.2979 1.2979 1.2535 1.2535 0.0444 3.54% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.0875 1.0875 1.0504 1.0504 0.0371 3.53% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.0884 1.0884 1.0513 1.0513 0.0371 3.53% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0200 1.0200 0.9852 0.9852 0.0348 3.53% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 1.2362 1.2362 1.1940 1.1940 0.0422 3.53% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 520600 广发中证港股通汽车ETF 1.2770 1.2770 1.2336 1.2336 0.0434 3.52% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8125 0.8125 0.7849 0.7849 0.0276 3.52% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7995 0.7995 0.7724 0.7724 0.0271 3.51% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8027 0.8027 0.7755 0.7755 0.0272 3.51% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.2585 1.2585 1.2160 1.2160 0.0425 3.50% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.2407 1.2407 1.1987 1.1987 0.0420 3.50% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.3258 1.3258 1.2810 1.2810 0.0448 3.50% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159751 鹏华中证港股通科技ETF 1.1301 1.1301 1.0922 1.0922 0.0379 3.47% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.6416 1.6416 1.5869 1.5869 0.0547 3.45% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5868 1.5868 1.5341 1.5341 0.0527 3.44% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.6404 1.6404 1.5858 1.5858 0.0546 3.44% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021673 国泰黄金股ETF联接A 0.9892 0.9892 0.9564 0.9564 0.0328 3.43% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021674 国泰黄金股ETF联接C 0.9878 0.9878 0.9550 0.9550 0.0328 3.43% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.4378 1.4378 1.3902 1.3902 0.0476 3.42% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.0789 1.0789 1.0433 1.0433 0.0356 3.41% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6632 0.6632 0.6414 0.6414 0.0218 3.40% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.4681 1.4681 1.4200 1.4200 0.0481 3.39% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 1.2995 1.2995 1.2570 1.2570 0.0425 3.38% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6510 0.6510 0.6297 0.6297 0.0213 3.38% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.4814 1.4814 1.4329 1.4329 0.0485 3.38% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.3025 1.3025 1.2599 1.2599 0.0426 3.38% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021892 融通中证港股通科技指数C 1.2865 1.2865 1.2446 1.2446 0.0419 3.37% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4362 1.4362 1.3894 1.3894 0.0468 3.37% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021891 融通中证港股通科技指数A 1.2858 1.2858 1.2439 1.2439 0.0419 3.37% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013392 广发港股通优质增长混合C 1.1411 1.1411 1.1043 1.1043 0.0368 3.33% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006595 广发港股通优质增长混合A 1.1568 1.1568 1.1195 1.1195 0.0373 3.33% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8475 0.8475 0.8203 0.8203 0.0272 3.32% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8342 0.8342 0.8074 0.8074 0.0268 3.32% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1668 1.1668 1.1293 1.1293 0.0375 3.32% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8278 0.8278 0.8013 0.8013 0.0265 3.31% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8126 0.8126 0.7866 0.7866 0.0260 3.31% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.4711 1.4711 1.4240 1.4240 0.0471 3.31% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2123 1.2123 1.1736 1.1736 0.0387 3.30% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.5954 0.5954 0.5765 0.5765 0.0189 3.28% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2270 1.2270 1.1880 1.1880 0.0390 3.28% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5760 0.5760 0.5577 0.5577 0.0183 3.28% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1915 1.1915 1.1537 1.1537 0.0378 3.28% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159568 博时港股通互联网ETF 1.8827 1.8827 1.8231 1.8231 0.0596 3.27% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.1776 1.1776 1.1403 1.1403 0.0373 3.27% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9625 0.9625 0.9320 0.9320 0.0305 3.27% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.5554 1.5554 1.5061 1.5061 0.0493 3.27% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1711 0.1711 0.1657 0.1657 0.0054 3.26% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2349 1.2349 1.1959 1.1959 0.0390 3.26% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2118 1.2118 1.1735 1.1735 0.0383 3.26% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021294 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 1.6260 1.6260 1.5749 1.5749 0.0511 3.24% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6234 1.6234 1.5724 1.5724 0.0510 3.24% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.9051 0.9051 0.8767 0.8767 0.0284 3.24% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 022884 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I 1.3436 1.3436 1.3014 1.3014 0.0422 3.24% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.4513 1.4513 1.4058 1.4058 0.0455 3.24% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 1.2163 1.2163 1.1781 1.1781 0.0382 3.24% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1661 0.1661 0.1609 0.1609 0.0052 3.23% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.0285 2.0285 1.9655 1.9655 0.0630 3.21% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.0511 2.0511 1.9873 1.9873 0.0638 3.21% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 1.6693 1.6693 1.6174 1.6174 0.0519 3.21% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.6653 1.6653 1.6137 1.6137 0.0516 3.20% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013296 民生加银聚优精选混合A 0.7399 0.7399 0.7171 0.7171 0.0228 3.18% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 1.0304 1.0304 0.9987 0.9987 0.0317 3.17% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014540 华安优势精选混合C 0.7450 0.7450 0.7222 0.7222 0.0228 3.16% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014539 华安优势精选混合A 0.7569 0.7569 0.7337 0.7337 0.0232 3.16% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0366 1.0366 1.0050 1.0050 0.0316 3.14% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.0534 1.0534 1.0213 1.0213 0.0321 3.14% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0792 1.0792 1.0464 1.0464 0.0328 3.13% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0725 1.0725 1.0399 1.0399 0.0326 3.13% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.4512 1.4512 1.4075 1.4075 0.0437 3.10% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.4448 1.4448 1.4014 1.4014 0.0434 3.10% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.3678 1.3678 1.3267 1.3267 0.0411 3.10% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3733 1.3733 1.3321 1.3321 0.0412 3.09% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001691 南方香港成长灵活配置混合 2.3112 2.3112 2.2420 2.2420 0.0692 3.09% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.0245 1.0245 0.9941 0.9941 0.0304 3.06% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.6582 1.6582 1.6092 1.6092 0.0490 3.04% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.4216 1.4216 1.3796 1.3796 0.0420 3.04% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.6972 1.6972 1.6471 1.6471 0.0501 3.04% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.8935 0.8935 0.8672 0.8672 0.0263 3.03% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.3302 1.3302 1.2912 1.2912 0.0390 3.02% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.3365 1.3365 1.2973 1.2973 0.0392 3.02% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.2684 1.2684 1.2312 1.2312 0.0372 3.02% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.2848 1.2848 1.2473 1.2473 0.0375 3.01% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.3491 1.3491 1.3097 1.3097 0.0394 3.01% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.3412 1.3412 1.3021 1.3021 0.0391 3.00% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2935 1.2935 1.2558 1.2558 0.0377 3.00% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010090 中信建投医药健康A 0.6545 0.6545 0.6355 0.6355 0.0190 2.99% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0360 1.1560 1.0060 1.1260 0.0300 2.98% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.0985 1.0985 1.0667 1.0667 0.0318 2.98% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022690 华安医药生物股票发起式A 1.2318 1.2318 1.1962 1.1962 0.0356 2.98% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 022691 华安医药生物股票发起式C 1.2307 1.2307 1.1951 1.1951 0.0356 2.98% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5644 0.5644 0.5481 0.5481 0.0163 2.97% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5715 0.5715 0.5550 0.5550 0.0165 2.97% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010091 中信建投医药健康C 0.6314 0.6314 0.6132 0.6132 0.0182 2.97% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.2843 1.2843 1.2474 1.2474 0.0369 2.96% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012263 华宝可持续发展混合C 0.8907 0.8907 0.8651 0.8651 0.0256 2.96% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006787 泰康港股通大消费指数C 1.1572 1.1572 1.1239 1.1239 0.0333 2.96% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1846 1.1846 1.1505 1.1505 0.0341 2.96% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8494 0.8494 0.8251 0.8251 0.0243 2.95% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2648 1.2648 1.2286 1.2286 0.0362 2.95% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018999 万家趋势领先混合A 1.1316 1.1316 1.0992 1.0992 0.0324 2.95% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012262 华宝可持续发展混合A 0.9024 0.9024 0.8765 0.8765 0.0259 2.95% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.3328 1.3328 1.2947 1.2947 0.0381 2.94% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019000 万家趋势领先混合C 1.1272 1.1272 1.0950 1.0950 0.0322 2.94% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.1451 1.1451 1.1125 1.1125 0.0326 2.93% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 0.8850 0.9350 0.8598 0.9098 0.0252 2.93% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005228 汇添富港股通专注成长 0.7662 0.7662 0.7444 0.7444 0.0218 2.93% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 0.8962 0.9462 0.8707 0.9207 0.0255 2.93% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020362 中海沪港深价值优选混合C 1.0260 1.0260 0.9970 0.9970 0.0290 2.91% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0039 3.2329 1.9475 3.1765 0.0564 2.90% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.4910 1.4910 1.4490 1.4490 0.0420 2.90% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011969 建信港股通精选混合A 1.1300 1.1300 1.0982 1.0982 0.0318 2.90% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.9340 0.9340 0.9078 0.9078 0.0262 2.89% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011970 建信港股通精选混合C 1.1144 1.1144 1.0831 1.0831 0.0313 2.89% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.8180 1.8180 1.7670 1.7670 0.0510 2.89% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.0126 3.2416 1.9560 3.1850 0.0566 2.89% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8951 1.8951 1.8419 1.8419 0.0532 2.89% 2025-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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