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2024年12月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003441 招商招享纯债C 1.0465 1.0565 1.0231 1.0331 0.0234 2.29% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021012 招商招享纯债D 1.0920 1.1020 1.0676 1.0776 0.0244 2.29% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003440 招商招享纯债A 1.0456 1.3174 1.0223 1.2941 0.0233 2.28% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3089 0.3089 0.3049 0.3049 0.0040 1.31% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2206 2.2206 2.1922 2.1922 0.0284 1.30% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3127 0.3127 0.3087 0.3087 0.0040 1.30% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.2347 2.2347 2.2061 2.2061 0.0286 1.30% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3109 0.3109 0.3069 0.3069 0.0040 1.30% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2477 2.2477 2.2189 2.2189 0.0288 1.30% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1253 0.1253 0.1237 0.1237 0.0016 1.29% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9337 0.9337 0.9219 0.9219 0.0118 1.28% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9760 0.9760 0.9637 0.9637 0.0123 1.28% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9004 0.9004 0.8895 0.8895 0.0109 1.23% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1242 0.1242 0.1227 0.1227 0.0015 1.22% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8926 0.8926 0.8819 0.8819 0.0107 1.21% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7314 0.7314 0.7228 0.7228 0.0086 1.19% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009917 格林泓利增强债券C 0.9858 0.9858 0.9743 0.9743 0.0115 1.18% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7474 0.7474 0.7387 0.7387 0.0087 1.18% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1040 0.1040 0.1028 0.1028 0.0012 1.17% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009916 格林泓利增强债券A 1.0078 1.0078 0.9961 0.9961 0.0117 1.17% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513520 华夏野村日经225ETF 1.4321 1.4321 1.4173 1.4173 0.0148 1.04% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1350 1.5810 1.1240 1.5700 0.0110 0.98% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002211 嘉实新财富混合A 0.7974 1.1852 0.7900 1.1778 0.0074 0.94% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1721 0.2592 0.1705 0.2576 0.0016 0.94% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021741 嘉实新财富混合C 0.7908 0.7908 0.7835 0.7835 0.0073 0.93% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2370 1.8150 1.2260 1.8040 0.0110 0.90% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2838 1.3038 1.2728 1.2928 0.0110 0.86% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2513 1.2713 1.2406 1.2606 0.0107 0.86% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9377 0.9377 0.9298 0.9298 0.0079 0.85% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9260 0.9346 0.9182 0.9268 0.0078 0.85% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 0.9346 0.9346 0.9268 0.9268 0.0078 0.84% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003322 易方达原油A类美元汇 0.1727 0.1727 0.1713 0.1713 0.0014 0.82% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2330 1.3080 1.2230 1.2980 0.0100 0.82% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0735 1.0735 1.0648 1.0648 0.0087 0.82% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1715 0.1823 0.1701 0.1809 0.0014 0.82% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163208 诺安油气能源 0.9900 1.1190 0.9820 1.1110 0.0080 0.81% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003321 易方达原油C类人民币 1.1909 1.1909 1.1815 1.1815 0.0094 0.80% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161129 易方达原油A类人民币 1.2417 1.2417 1.2318 1.2318 0.0099 0.80% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.5920 1.5920 1.5795 1.5795 0.0125 0.79% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.8281 1.8281 1.8138 1.8138 0.0143 0.79% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003323 易方达原油C类美元汇 0.1657 0.1657 0.1644 0.1644 0.0013 0.79% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6042 1.6442 1.5917 1.6317 0.0125 0.79% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160125 南方香港优选股票 1.1561 1.2461 1.1472 1.2372 0.0089 0.78% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 124.3715 1.2887 123.4125 1.2791 0.9590 0.78% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6147 1.6147 1.6028 1.6028 0.0119 0.74% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 511130 博时上证30年期国债ETF 112.0800 1.1358 111.2599 1.1276 0.8201 0.74% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6390 1.6390 1.6270 1.6270 0.0120 0.74% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002379 工银香港中小盘人民币 1.2430 1.2430 1.2340 1.2340 0.0090 0.73% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1400 0.1400 0.1390 0.1390 0.0010 0.72% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4565 1.4565 1.4461 1.4461 0.0104 0.72% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 0.9782 0.9782 0.9714 0.9714 0.0068 0.70% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005212 汇安稳裕债券A 1.1762 1.3132 1.1680 1.3050 0.0082 0.70% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002380 工银香港中小盘美元 0.1729 0.1729 0.1717 0.1717 0.0012 0.70% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 590002 中邮核心成长混合A 0.5466 0.5466 0.5428 0.5428 0.0038 0.70% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 0.9777 0.9777 0.9710 0.9710 0.0067 0.69% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 022753 汇安稳裕债券C 1.1762 1.1762 1.1681 1.1681 0.0081 0.69% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 022151 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 1.0287 1.0287 1.0218 1.0218 0.0069 0.68% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 022152 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 1.0284 1.0284 1.0215 1.0215 0.0069 0.68% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015909 方正富邦鸿远债券C 1.1288 1.1288 1.1212 1.1212 0.0076 0.68% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 022298 永赢鑫享混合D 1.1450 1.1450 1.1373 1.1373 0.0077 0.68% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1038 1.1038 1.0964 1.0964 0.0074 0.67% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.1020 1.1020 1.0947 1.0947 0.0073 0.67% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015908 方正富邦鸿远债券A 1.1562 1.1562 1.1485 1.1485 0.0077 0.67% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 0.9160 0.9160 0.9101 0.9101 0.0059 0.65% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 0.9172 0.9172 0.9113 0.9113 0.0059 0.65% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7690 0.7690 0.7640 0.7640 0.0050 0.65% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.1060 1.1060 1.0990 1.0990 0.0070 0.64% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8810 1.8810 1.8690 1.8690 0.0120 0.64% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8810 1.8810 1.8690 1.8690 0.0120 0.64% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159981 建信能源化工期货ETF 1.4447 1.4447 1.4355 1.4355 0.0092 0.64% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007110 国投瑞银港股通混合A 0.9484 0.9484 0.9425 0.9425 0.0059 0.63% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.1120 1.1120 1.1050 1.1050 0.0070 0.63% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011131 富国沪港深价值混合C 0.9640 1.1240 0.9580 1.1180 0.0060 0.63% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9327 0.9327 0.9269 0.9269 0.0058 0.63% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006625 汇安嘉鑫纯债债券A 1.0290 1.3750 1.0227 1.3687 0.0063 0.62% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3250 0.3250 0.3230 0.3230 0.0020 0.62% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8262 0.8262 0.8211 0.8211 0.0051 0.62% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8416 0.8416 0.8364 0.8364 0.0052 0.62% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006476 南方原油C 1.2199 1.2199 1.2124 1.2124 0.0075 0.62% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 1.1496 1.1496 1.1426 1.1426 0.0070 0.61% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 1.1669 1.1669 1.1598 1.1598 0.0071 0.61% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0637 1.0637 1.0573 1.0573 0.0064 0.61% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001371 富国沪港深价值混合A 0.9880 1.5950 0.9820 1.5890 0.0060 0.61% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501018 南方原油A 1.2553 1.2553 1.2477 1.2477 0.0076 0.61% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.4258 1.4258 1.4173 1.4173 0.0085 0.60% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.6387 0.6387 0.6349 0.6349 0.0038 0.60% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1.0602 1.0602 1.0539 1.0539 0.0063 0.60% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513170 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.2201 1.2201 1.2129 1.2129 0.0072 0.59% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.6497 0.6497 0.6459 0.6459 0.0038 0.59% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2170 2.2170 2.2040 2.2040 0.0130 0.59% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.6980 0.6980 0.6940 0.6940 0.0040 0.58% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7162 0.7162 0.7121 0.7121 0.0041 0.58% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.8701 0.8701 0.8652 0.8652 0.0049 0.57% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1604 1.1604 1.1538 1.1538 0.0066 0.57% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4586 1.4586 1.4503 1.4503 0.0083 0.57% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 1.1410 1.1410 1.1345 1.1345 0.0065 0.57% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008480 永赢股息优选A 1.3875 1.3875 1.3796 1.3796 0.0079 0.57% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.3440 1.3440 1.3364 1.3364 0.0076 0.57% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008481 永赢股息优选C 1.3748 1.3748 1.3670 1.3670 0.0078 0.57% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 1.1475 1.1475 1.1410 1.1410 0.0065 0.57% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8950 0.8950 0.8900 0.8900 0.0050 0.56% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021971 南方港股通央企红利ETF联接A 1.0766 1.0766 1.0706 1.0706 0.0060 0.56% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.6822 1.6822 1.6728 1.6728 0.0094 0.56% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021972 南方港股通央企红利ETF联接C 1.0762 1.0762 1.0702 1.0702 0.0060 0.56% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8475 0.8475 0.8428 0.8428 0.0047 0.56% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0189 1.0189 1.0132 1.0132 0.0057 0.56% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.3718 1.4018 1.3642 1.3942 0.0076 0.56% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.3253 1.3253 1.3179 1.3179 0.0074 0.56% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1527 1.1527 1.1463 1.1463 0.0064 0.56% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.6868 1.6868 1.6774 1.6774 0.0094 0.56% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9522 0.9522 0.9469 0.9469 0.0053 0.56% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1527 1.3137 1.1463 1.3073 0.0064 0.56% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020741 华泰保兴安悦债券C 1.1497 1.2271 1.1433 1.2207 0.0064 0.56% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018648 永赢鑫享混合C 1.1370 1.1370 1.1308 1.1308 0.0062 0.55% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008723 永赢鑫享混合A 1.1438 1.1953 1.1375 1.1890 0.0063 0.55% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6344 0.6344 0.6309 0.6309 0.0035 0.55% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2730 1.2730 1.2660 1.2660 0.0070 0.55% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0327 1.0327 1.0272 1.0272 0.0055 0.54% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021045 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 1.1020 1.1020 1.0961 1.0961 0.0059 0.54% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513690 博时恒生高股息ETF 0.8913 0.9168 0.8865 0.9120 0.0048 0.54% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1876 0.1876 0.1866 0.1866 0.0010 0.54% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1876 0.1876 0.1866 0.1866 0.0010 0.54% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.0174 1.0174 1.0119 1.0119 0.0055 0.54% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9678 0.9678 0.9626 0.9626 0.0052 0.54% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021044 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 1.1035 1.1035 1.0977 1.0977 0.0058 0.53% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018417 东吴添瑞三个月定开债券C 1.1067 1.1267 1.1009 1.1209 0.0058 0.53% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9566 0.9566 0.9516 0.9516 0.0050 0.53% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.0296 1.0296 1.0242 1.0242 0.0054 0.53% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018416 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1100 1.1300 1.1041 1.1241 0.0059 0.53% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8595 0.8595 0.8550 0.8550 0.0045 0.53% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.3454 1.3454 1.3385 1.3385 0.0069 0.52% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 0.9769 0.9769 0.9718 0.9718 0.0051 0.52% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.3370 2.8720 2.3250 2.8600 0.0120 0.52% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014733 德邦锐升债券C 1.0536 1.0556 1.0482 1.0502 0.0054 0.52% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8561 0.8561 0.8517 0.8517 0.0044 0.52% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0361 1.0361 1.0307 1.0307 0.0054 0.52% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7680 0.7680 0.7640 0.7640 0.0040 0.52% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.1103 1.1803 1.1046 1.1746 0.0057 0.52% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0383 1.0383 1.0329 1.0329 0.0054 0.52% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3123 1.6823 1.3055 1.6755 0.0068 0.52% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1580 1.1580 1.1520 1.1520 0.0060 0.52% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005583 易方达港股通红利混合A 0.7035 0.7035 0.6999 0.6999 0.0036 0.51% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014075 嘉实内需精选混合C 0.7498 0.7498 0.7460 0.7460 0.0038 0.51% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014732 德邦锐升债券A 1.0549 1.0569 1.0495 1.0515 0.0054 0.51% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5930 0.5930 0.5900 0.5900 0.0030 0.51% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3486 1.3486 1.3417 1.3417 0.0069 0.51% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.2124 1.2124 1.2062 1.2062 0.0062 0.51% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011114 富国沪港深行业精选混合C 1.0928 1.0928 1.0873 1.0873 0.0055 0.51% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.2167 1.2167 1.2105 1.2105 0.0062 0.51% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014074 嘉实内需精选混合A 0.7630 0.7630 0.7592 0.7592 0.0038 0.50% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.5990 0.7490 0.5960 0.7460 0.0030 0.50% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1308 1.1308 1.1252 1.1252 0.0056 0.50% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.4277 1.4277 1.4208 1.4208 0.0069 0.49% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.4074 1.4074 1.4006 1.4006 0.0068 0.49% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0438 1.0438 1.0388 1.0388 0.0050 0.48% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.0438 1.0438 1.0388 1.0388 0.0050 0.48% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007769 东兴兴瑞一年定开A 1.3603 1.4283 1.3538 1.4218 0.0065 0.48% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009265 易方达消费精选股票 0.8361 0.8361 0.8321 0.8321 0.0040 0.48% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013333 东兴兴瑞一年定开C 1.3559 1.3759 1.3495 1.3695 0.0064 0.47% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007216 浙商中华预期高股息C 1.0342 1.0342 1.0294 1.0294 0.0048 0.47% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0865 1.0865 1.0814 1.0814 0.0051 0.47% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010104 景顺长城消费精选混合A 0.7112 0.7112 0.7079 0.7079 0.0033 0.47% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010105 景顺长城消费精选混合C 0.6987 0.6987 0.6955 0.6955 0.0032 0.46% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4615 0.4615 0.4594 0.4594 0.0021 0.46% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007178 浙商中华预期高股息A 1.0528 1.0528 1.0480 1.0480 0.0048 0.46% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 513630 摩根标普港股通低波红利ETF 1.2822 1.2822 1.2763 1.2763 0.0059 0.46% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0870 1.6990 1.0820 1.6940 0.0050 0.46% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.0822 1.0822 1.0772 1.0772 0.0050 0.46% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 1.0016 1.0016 0.9971 0.9971 0.0045 0.45% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.9896 0.9896 0.9852 0.9852 0.0044 0.45% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1100 1.7250 1.1050 1.7200 0.0050 0.45% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4512 0.4512 0.4492 0.4492 0.0020 0.45% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.6518 0.6518 0.6489 0.6489 0.0029 0.45% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519962 长信利盈混合C 1.1338 1.6228 1.1287 1.6177 0.0051 0.45% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519963 长信利盈混合A 1.2117 1.6739 1.2063 1.6685 0.0054 0.45% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 1.1434 1.1434 1.1384 1.1384 0.0050 0.44% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513880 华安日经225ETF 1.3200 1.3200 1.3142 1.3142 0.0058 0.44% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021514 富国港股通红利精选混合C 1.0410 1.0410 1.0364 1.0364 0.0046 0.44% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6446 0.6446 0.6418 0.6418 0.0028 0.44% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6422 0.6422 0.6394 0.6394 0.0028 0.44% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021513 富国港股通红利精选混合A 1.0355 1.0355 1.0310 1.0310 0.0045 0.44% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013392 广发港股通优质增长混合C 0.9332 0.9332 0.9292 0.9292 0.0040 0.43% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1692 1.2688 1.1642 1.2638 0.0050 0.43% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1662 1.2162 1.1612 1.2112 0.0050 0.43% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1848 0.1848 0.1840 0.1840 0.0008 0.43% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011786 工银聚安混合A 1.1314 1.1314 1.1267 1.1267 0.0047 0.42% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0849 1.1049 1.0804 1.1004 0.0045 0.42% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.0007 1.0007 0.9965 0.9965 0.0042 0.42% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006752 天弘港股通精选A 0.9411 0.9411 0.9372 0.9372 0.0039 0.42% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006595 广发港股通优质增长混合A 0.9452 0.9452 0.9412 0.9412 0.0040 0.42% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7202 0.7202 0.7172 0.7172 0.0030 0.42% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 1.0348 1.0348 1.0305 1.0305 0.0043 0.42% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.3282 1.3282 1.3227 1.3227 0.0055 0.42% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.6910 1.6910 1.6840 1.6840 0.0070 0.42% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016759 东吴添利三个月定开债券A 1.0890 1.1090 1.0844 1.1044 0.0046 0.42% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.7133 0.7133 0.7104 0.7104 0.0029 0.41% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006753 天弘港股通精选C 0.9253 0.9253 0.9215 0.9215 0.0038 0.41% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1.2117 1.2457 1.2067 1.2407 0.0050 0.41% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.6843 1.6843 1.6774 1.6774 0.0069 0.41% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011787 工银聚安混合C 1.1160 1.1160 1.1114 1.1114 0.0046 0.41% 2024-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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