工银绝对收益混合发起A(工银绝对收益A)基金净值查询(000667)

今天最新净值 1.3460 -0.0010 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3422 -0.0038 -0.2837% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3460
成立日期：2014-06-26
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：15.165亿份
最近份额：1.6302亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张乐涛

近一月工银绝对收益混合发起A|工银绝对收益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银绝对收益混合发起A(000667)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3440	1.3440	1.3460	1.3460	-0.0020	-0.15%
2026-09-14	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3460	1.3460	1.3470	1.3470	-0.0010	-0.07%
2026-09-11	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3470	1.3470	1.3530	1.3530	-0.0060	-0.44%
2026-09-10	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3530	1.3530	1.3550	1.3550	-0.0020	-0.15%
2026-09-09	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3550	1.3550	1.3520	1.3520	0.0030	0.22%
2026-09-08	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3520	1.3520	1.3490	1.3490	0.0030	0.22%
2026-09-07	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3490	1.3490	1.3500	1.3500	-0.0010	-0.07%
2026-09-04	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3500	1.3500	1.3510	1.3510	-0.0010	-0.07%
2026-09-03	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3510	1.3510	1.3490	1.3490	0.0020	0.15%
2026-09-02	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3490	1.3490	1.3510	1.3510	-0.0020	-0.15%

2026-09-01	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3510	1.3510	1.3510	1.3510	0.0000	0.00%
2026-08-31	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3510	1.3510	1.3540	1.3540	-0.0030	-0.22%
2026-08-28	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3540	1.3540	1.3540	1.3540	0.0000	0.00%
2026-08-27	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3540	1.3540	1.3550	1.3550	-0.0010	-0.07%
2026-08-26	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3550	1.3550	1.3520	1.3520	0.0030	0.22%
2026-08-25	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3520	1.3520	1.3560	1.3560	-0.0040	-0.29%
2026-08-24	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3560	1.3560	1.3560	1.3560	0.0000	0.00%
2026-08-21	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3560	1.3560	1.3510	1.3510	0.0050	0.37%
2026-08-20	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3510	1.3510	1.3460	1.3460	0.0050	0.37%
2026-08-19	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3460	1.3460	1.3460	1.3460	0.0000	0.00%
2026-08-18	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3460	1.3460	1.3450	1.3450	0.0010	0.07%
2026-08-17	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3450	1.3450	1.3420	1.3420	0.0030	0.22%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信阿尔法定开混合A	1.1523	0.67%
安信阿尔法定开混合C	1.1102	0.67%
德邦量化对冲混合A	0.8590	0.55%
德邦量化对冲混合C	0.8450	0.55%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0876	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1163	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1165	0.26%
海富通安益对冲混合C	1.0734	0.25%
海富通安益对冲混合A	1.1028	0.25%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2656	0.25%