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工银绝对收益混合发起A(工银绝对收益A)基金盘中实时估值(000667)

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今天最新净值 1.3440 -0.0020 -0.15% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3440
  • 成立日期：2014-06-26
  • 基金类型：混合型-绝对收益
  • 成立份额：15.165亿份
  • 最近份额：1.6302亿
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张乐涛
工银绝对收益混合发起A基金000667重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600900 长江电力 0.0000 1.70% 1.35% 0.0230%
601899 紫金矿业 0.0000 1.68% 5.30% 0.0890%
601318 中国平安 0.0000 1.00% 1.13% 0.0113%
000333 美的集团 0.0000 0.99% 1.17% 0.0116%
688256 寒武纪 0.0000 0.65% 5.89% 0.0383%
688041 海光信息 0.0000 0.61% 3.01% 0.0184%
600036 招商银行 0.0000 0.60% 1.47% 0.0088%
603259 药明康德 0.0000 0.37% 6.71% 0.0248%
601838 成都银行 0.0000 0.36% 2.46% 0.0089%
000725 京东方Ａ 0.0000 0.35% 3.36% 0.0118%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
8.31% 0.2459% 71.93%
工银绝对收益混合发起A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.07% 1.59%
2026-09-15 -0.15% 1.59%
2026-09-14 -0.07% 1.59%
2026-09-11 -0.44% 1.59%
2026-09-10 -0.15% 1.59%
2026-09-09 0.22% 1.59%
2026-09-08 0.22% 1.59%
2026-09-07 -0.07% 1.59%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
工银绝对收益混合发起A基金000667实时估值图
工银绝对收益混合发起A基金000667实时估值图
工银绝对收益混合发起A基金动态
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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银战略新兴产业混合A 3.2253 3.6401%
工银战略新兴产业混合C 3.1298 3.6401%
工银价值成长混合A 1.2118 3.5236%
工银价值成长混合C 1.1831 3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF 1.4821 3.5170%
工银智能制造股票A 2.8845 3.4255%
工银中证科技龙头ETF 1.0912 3.4017%
工银核心价值混合A 0.3780 3.1697%
混合型-绝对收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城量化对冲策略三个月定开 1.0414 0.9253%
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 1.0434 0.9039%
海富通阿尔法对冲混合C 1.0339 0.8389%
海富通阿尔法对冲混合A 1.0593 0.8389%
安信稳健阿尔法定开混合C 1.1485 0.6767%
华泰柏瑞量化绝对收益混合 0.9648 0.6680%
安信稳健阿尔法定开混合A 1.1883 0.6605%
华宝量化对冲混合D 1.1948 0.5972%
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