工银绝对收益混合发起A(工银绝对收益A)基金净值查询(000667)

今天最新净值 1.3440 -0.0020 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3422 -0.0038 -0.2837% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3440
成立日期：2014-06-26
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：15.165亿份
最近份额：1.6302亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张乐涛

近一年工银绝对收益混合发起A|工银绝对收益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,工银绝对收益混合发起A(000667)基金累计收益率7.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3450	1.3450	1.3440	1.3440	0.0010	0.07%
2026-09-15	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3440	1.3440	1.3460	1.3460	-0.0020	-0.15%
2026-09-14	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3460	1.3460	1.3470	1.3470	-0.0010	-0.07%
2026-09-11	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3470	1.3470	1.3530	1.3530	-0.0060	-0.44%
2026-09-10	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3530	1.3530	1.3550	1.3550	-0.0020	-0.15%
2026-09-09	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3550	1.3550	1.3520	1.3520	0.0030	0.22%
2026-09-08	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3520	1.3520	1.3490	1.3490	0.0030	0.22%
2026-09-07	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3490	1.3490	1.3500	1.3500	-0.0010	-0.07%
2026-09-04	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3500	1.3500	1.3510	1.3510	-0.0010	-0.07%
2026-09-03	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3510	1.3510	1.3490	1.3490	0.0020	0.15%

2026-09-02	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3490	1.3490	1.3510	1.3510	-0.0020	-0.15%
2026-09-01	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3510	1.3510	1.3510	1.3510	0.0000	0.00%
2026-08-31	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3510	1.3510	1.3540	1.3540	-0.0030	-0.22%
2026-08-28	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3540	1.3540	1.3540	1.3540	0.0000	0.00%
2026-08-27	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3540	1.3540	1.3550	1.3550	-0.0010	-0.07%
2026-08-26	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3550	1.3550	1.3520	1.3520	0.0030	0.22%
2026-08-25	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3520	1.3520	1.3560	1.3560	-0.0040	-0.29%
2026-08-24	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3560	1.3560	1.3560	1.3560	0.0000	0.00%
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2026-08-20	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3510	1.3510	1.3460	1.3460	0.0050	0.37%
2026-08-19	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3460	1.3460	1.3460	1.3460	0.0000	0.00%
2026-08-18	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3460	1.3460	1.3450	1.3450	0.0010	0.07%
2026-08-17	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3450	1.3450	1.3420	1.3420	0.0030	0.22%
2026-08-14	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3420	1.3420	1.3400	1.3400	0.0020	0.15%
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2026-08-12	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3460	1.3460	1.3440	1.3440	0.0020	0.15%
2026-08-11	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3440	1.3440	1.3530	1.3530	-0.0090	-0.67%
2026-08-10	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3530	1.3530	1.3520	1.3520	0.0010	0.07%
2026-08-07	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3520	1.3520	1.3510	1.3510	0.0010	0.07%
2026-08-06	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3510	1.3510	1.3490	1.3490	0.0020	0.15%
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2026-07-24	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3330	1.3330	1.3370	1.3370	-0.0040	-0.30%
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2026-06-24	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3140	1.3140	1.3160	1.3160	-0.0020	-0.15%
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2026-06-22	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3230	1.3230	1.3240	1.3240	-0.0010	-0.08%
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2026-05-26	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3430	1.3430	1.3320	1.3320	0.0110	0.83%
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2026-04-03	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3450	1.3450	1.3460	1.3460	-0.0010	-0.07%
2026-04-02	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3460	1.3460	1.3460	1.3460	0.0000	0.00%
2026-04-01	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3460	1.3460	1.3440	1.3440	0.0020	0.15%
2026-03-31	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3440	1.3440	1.3440	1.3440	0.0000	0.00%
2026-03-30	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3440	1.3440	1.3430	1.3430	0.0010	0.07%
2026-03-27	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3430	1.3430	1.3430	1.3430	0.0000	0.00%
2026-03-26	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3430	1.3430	1.3450	1.3450	-0.0020	-0.15%
2026-03-25	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3450	1.3450	1.3430	1.3430	0.0020	0.15%
2026-03-24	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3430	1.3430	1.3380	1.3380	0.0050	0.37%
2026-03-23	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3380	1.3380	1.3360	1.3360	0.0020	0.15%
2026-03-20	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3360	1.3360	1.3380	1.3380	-0.0020	-0.15%
2026-03-19	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3380	1.3380	1.3460	1.3460	-0.0080	-0.59%
2026-03-18	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3460	1.3460	1.3460	1.3460	0.0000	0.00%
2026-03-17	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3460	1.3460	1.3440	1.3440	0.0020	0.15%
2026-03-16	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3440	1.3440	1.3490	1.3490	-0.0050	-0.37%
2026-03-13	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3490	1.3490	1.3530	1.3530	-0.0040	-0.30%
2026-03-12	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3530	1.3530	1.3540	1.3540	-0.0010	-0.07%
2026-03-11	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3540	1.3540	1.3540	1.3540	0.0000	0.00%
2026-03-10	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3540	1.3540	1.3530	1.3530	0.0010	0.07%
2026-03-09	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3530	1.3530	1.3550	1.3550	-0.0020	-0.15%
2026-03-06	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3550	1.3550	1.3590	1.3590	-0.0040	-0.29%
2026-03-05	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3590	1.3590	1.3600	1.3600	-0.0010	-0.07%
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2026-02-26	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3590	1.3590	1.3580	1.3580	0.0010	0.07%
2026-02-25	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3580	1.3580	1.3580	1.3580	0.0000	0.00%
2026-02-24	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3580	1.3580	1.3520	1.3520	0.0060	0.44%
2026-02-13	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3520	1.3520	1.3570	1.3570	-0.0050	-0.37%
2026-02-12	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3570	1.3570	1.3570	1.3570	0.0000	0.00%
2026-02-11	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3570	1.3570	1.3550	1.3550	0.0020	0.15%
2026-02-10	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3550	1.3550	1.3550	1.3550	0.0000	0.00%
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2026-01-21	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3330	1.3330	1.3320	1.3320	0.0010	0.08%
2026-01-20	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3320	1.3320	1.3260	1.3260	0.0060	0.45%
2026-01-19	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3260	1.3260	1.3260	1.3260	0.0000	0.00%
2026-01-16	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3260	1.3260	1.3320	1.3320	-0.0060	-0.45%
2026-01-15	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3320	1.3320	1.3270	1.3270	0.0050	0.38%
2026-01-14	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3270	1.3270	1.3240	1.3240	0.0030	0.23%
2026-01-13	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3240	1.3240	1.3170	1.3170	0.0070	0.53%
2026-01-12	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3170	1.3170	1.3210	1.3210	-0.0040	-0.30%
2026-01-09	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3210	1.3210	1.3120	1.3120	0.0090	0.69%
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2025-12-25	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2950	1.2950	1.3010	1.3010	-0.0060	-0.46%
2025-12-24	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3010	1.3010	1.3040	1.3040	-0.0030	-0.23%
2025-12-23	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3040	1.3040	1.2990	1.2990	0.0050	0.38%
2025-12-22	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2990	1.2990	1.2930	1.2930	0.0060	0.46%
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2025-12-15	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2950	1.2950	1.2950	1.2950	0.0000	0.00%
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2025-12-10	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2930	1.2930	1.2910	1.2910	0.0020	0.15%
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2025-10-15	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2940	1.2940	1.2930	1.2930	0.0010	0.08%
2025-10-14	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2930	1.2930	1.2900	1.2900	0.0030	0.23%
2025-10-13	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2900	1.2900	1.2830	1.2830	0.0070	0.55%
2025-10-10	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2830	1.2830	1.2800	1.2800	0.0030	0.23%
2025-10-09	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2800	1.2800	1.2650	1.2650	0.0150	1.19%
2025-09-30	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2650	1.2650	1.2630	1.2630	0.0020	0.16%
2025-09-29	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2630	1.2630	1.2590	1.2590	0.0040	0.32%
2025-09-26	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2590	1.2590	1.2560	1.2560	0.0030	0.24%
2025-09-25	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2560	1.2560	1.2610	1.2610	-0.0050	-0.40%
2025-09-24	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2610	1.2610	1.2620	1.2620	-0.0010	-0.08%
2025-09-23	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2620	1.2620	1.2530	1.2530	0.0090	0.72%
2025-09-22	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2530	1.2530	1.2490	1.2490	0.0040	0.32%
2025-09-19	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2490	1.2490	1.2470	1.2470	0.0020	0.16%
2025-09-18	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2470	1.2470	1.2480	1.2480	-0.0010	-0.08%
2025-09-17	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2480	1.2480	1.2460	1.2460	0.0020	0.16%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信阿尔法定开混合A	1.1523	0.67%
安信阿尔法定开混合C	1.1102	0.67%
德邦量化对冲混合A	0.8590	0.55%
德邦量化对冲混合C	0.8450	0.55%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0876	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1163	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1165	0.26%
海富通安益对冲混合C	1.0734	0.25%
海富通安益对冲混合A	1.1028	0.25%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2656	0.25%