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富国红利精选混合(QDII)人民币 - 基金主页(代码:009108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8693 -0.0200 -1.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0784 0.0288 1.4060% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8693
成立日期：2020-04-23
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.1655亿
最近资产：9.16亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王菀宜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.16%	-2.46%	1.37%	-5.28%	3.60%	51.08%	51.34%	111.22%
同类排名	51/108	37/119	4/121	49/117	43/99	49/94	36/74	-

富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.8776	0.44%
2026-09-15	1.8693	-1.06%
2026-09-14	1.8893	-0.31%
2026-09-11	1.8952	-0.54%
2026-09-10	1.9054	-1.00%
2026-09-09	1.9245	0.42%

富国红利精选混合(QDII)人民币重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00941	中国移动	0.0000	5.05%	-0.39%
02245	力勤资源	0.0000	4.08%	4.09%
600900	长江电力	0.0000	3.03%	1.35%
01088	中国神华	0.0000	2.67%	-2.67%
01109	华润置地	0.0000	2.45%	0.56%
00189	东岳集团	0.0000	2.22%	3.74%
00981	中芯国际	0.0000	2.09%	1.11%
00119	保利置业集团	0.0000	2.00%	0.00%

富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)基金档案

基金代码	009108	基金简称	富国红利精选混合(QDII)人民币	基金全称
发行日期	2020-03-30~2020-04-17	成立日期	2020-04-23	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	王菀宜	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	9.16亿元	最近份额	5.1655亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%