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富国红利精选混合(QDII)人民币基金盘中实时估值(009108)

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今天最新净值 1.8893 -0.0059 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8893
成立日期：2020-04-23
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.1655亿
最近资产：9.16亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王菀宜

富国红利精选混合(QDII)人民币基金009108重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00941	中国移动	0.0000	5.05%	-0.39%	-0.0197%
02245	力勤资源	0.0000	4.08%	4.09%	0.1669%
600900	长江电力	0.0000	3.03%	1.35%	0.0409%
01088	中国神华	0.0000	2.67%	-2.67%	-0.0713%
01109	华润置地	0.0000	2.45%	0.56%	0.0137%
00189	东岳集团	0.0000	2.22%	3.74%	0.0830%
00981	中芯国际	0.0000	2.09%	1.11%	0.0232%
00119	保利置业集团	0.0000	2.00%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
23.59%		0.2367%		70.58%

富国红利精选混合(QDII)人民币基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.06%	1.06%
2026-09-14	-0.31%	1.06%
2026-09-11	-0.54%	1.06%
2026-09-10	-1.00%	1.06%
2026-09-09	0.42%	1.06%
2026-09-08	0.39%	1.06%
2026-09-07	-0.91%	1.06%
2026-09-04	0.77%	1.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国红利精选混合(QDII)人民币基金009108实时估值图

富国红利精选混合(QDII)人民币基金009108实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.9401	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.4258	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8879	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.4181	3.5258%
海富通中国海外混合	2.0937	2.4029%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%