富国红利精选混合(QDII)人民币基金净值查询(009108)

今天最新净值 1.8893 -0.0059 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0784 0.0288 1.4060% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8893
成立日期：2020-04-23
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.1655亿
最近资产：9.16亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王菀宜

近一季富国红利精选混合(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)基金累计收益率-4.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8693	1.8693	1.8893	1.8893	-0.0200	-1.06%
2026-09-14	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8893	1.8893	1.8952	1.8952	-0.0059	-0.31%
2026-09-11	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8952	1.8952	1.9054	1.9054	-0.0102	-0.54%
2026-09-10	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.9054	1.9054	1.9245	1.9245	-0.0191	-1.00%
2026-09-09	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.9245	1.9245	1.9165	1.9165	0.0080	0.42%
2026-09-08	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.9165	1.9165	1.9090	1.9090	0.0075	0.39%
2026-09-07	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.9090	1.9090	1.9265	1.9265	-0.0175	-0.91%
2026-09-04	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.9265	1.9265	1.9117	1.9117	0.0148	0.77%
2026-09-03	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.9117	1.9117	1.9037	1.9037	0.0080	0.42%
2026-09-02	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.9037	1.9037	1.9088	1.9088	-0.0051	-0.27%

2026-09-01	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.9088	1.9088	1.9143	1.9143	-0.0055	-0.29%
2026-08-31	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.9143	1.9143	1.9113	1.9113	0.0030	0.16%
2026-08-28	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.9113	1.9113	1.9052	1.9052	0.0061	0.32%
2026-08-27	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.9052	1.9052	1.9004	1.9004	0.0048	0.25%
2026-08-26	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.9004	1.9004	1.8839	1.8839	0.0165	0.87%
2026-08-25	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8839	1.8839	1.8773	1.8773	0.0066	0.35%
2026-08-24	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8773	1.8773	1.8863	1.8863	-0.0090	-0.48%
2026-08-21	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8863	1.8863	1.8564	1.8564	0.0299	1.59%
2026-08-20	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8564	1.8564	1.8464	1.8464	0.0100	0.54%
2026-08-19	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8464	1.8464	1.8560	1.8560	-0.0096	-0.52%
2026-08-18	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8560	1.8560	1.8621	1.8621	-0.0061	-0.33%
2026-08-17	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8621	1.8621	1.8440	1.8440	0.0181	0.98%
2026-08-14	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8440	1.8440	1.8481	1.8481	-0.0041	-0.22%
2026-08-13	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8481	1.8481	1.8661	1.8661	-0.0180	-0.97%
2026-08-12	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8661	1.8661	1.8622	1.8622	0.0039	0.21%

2026-08-11	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8622	1.8622	1.8828	1.8828	-0.0206	-1.11%
2026-08-10	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8828	1.8828	1.8659	1.8659	0.0169	0.90%
2026-08-07	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8659	1.8659	1.8578	1.8578	0.0081	0.44%
2026-08-06	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8578	1.8578	1.8661	1.8661	-0.0083	-0.44%
2026-08-05	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8661	1.8661	1.8571	1.8571	0.0090	0.48%
2026-08-04	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8571	1.8571	1.8581	1.8581	-0.0010	-0.05%
2026-08-03	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8581	1.8581	1.8666	1.8666	-0.0085	-0.46%
2026-07-31	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8666	1.8666	1.8606	1.8606	0.0060	0.32%
2026-07-30	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8606	1.8606	1.8608	1.8608	-0.0002	-0.01%
2026-07-29	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8608	1.8608	1.8451	1.8451	0.0157	0.85%
2026-07-28	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8451	1.8451	1.8553	1.8553	-0.0102	-0.55%
2026-07-27	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8553	1.8553	1.8535	1.8535	0.0018	0.10%
2026-07-24	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8535	1.8535	1.8737	1.8737	-0.0202	-1.08%
2026-07-23	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8737	1.8737	1.8496	1.8496	0.0241	1.29%
2026-07-22	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8496	1.8496	1.8404	1.8404	0.0092	0.50%
2026-07-21	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8404	1.8404	1.8212	1.8212	0.0192	1.05%
2026-07-20	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8212	1.8212	1.7786	1.7786	0.0426	2.34%
2026-07-17	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.7786	1.7786	1.8103	1.8103	-0.0317	-1.78%
2026-07-16	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8103	1.8103	1.8229	1.8229	-0.0126	-0.69%
2026-07-15	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8229	1.8229	1.8169	1.8169	0.0060	0.33%
2026-07-14	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8169	1.8169	1.7970	1.7970	0.0199	1.10%
2026-07-13	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.7970	1.7970	1.8179	1.8179	-0.0209	-1.16%
2026-07-10	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8179	1.8179	1.8298	1.8298	-0.0119	-0.65%
2026-07-09	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8298	1.8298	1.8401	1.8401	-0.0103	-0.56%
2026-07-08	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8401	1.8401	1.8309	1.8309	0.0092	0.50%
2026-07-07	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8309	1.8309	1.8553	1.8553	-0.0244	-1.33%
2026-07-06	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8553	1.8553	1.8541	1.8541	0.0012	0.06%
2026-07-03	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8541	1.8541	1.8454	1.8454	0.0087	0.47%
2026-07-02	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8454	1.8454	1.8676	1.8676	-0.0222	-1.20%
2026-07-01	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8676	1.8676	1.8670	1.8670	0.0006	0.03%
2026-06-30	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8670	1.8670	1.8604	1.8604	0.0066	0.35%
2026-06-29	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8604	1.8604	1.8502	1.8502	0.0102	0.55%
2026-06-26	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8502	1.8502	1.8671	1.8671	-0.0169	-0.91%
2026-06-25	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8671	1.8671	1.8829	1.8829	-0.0158	-0.84%
2026-06-24	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8829	1.8829	1.8928	1.8928	-0.0099	-0.52%
2026-06-23	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8928	1.8928	1.9189	1.9189	-0.0261	-1.38%
2026-06-22	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.9189	1.9189	1.9171	1.9171	0.0018	0.09%
2026-06-18	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.9171	1.9171	1.9457	1.9457	-0.0286	-1.49%
2026-06-17	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.9457	1.9457	1.9551	1.9551	-0.0094	-0.48%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%