富国红利精选混合(QDII)人民币基金净值查询(009108)
今天最新净值
1.8893
-0.0059 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0784
0.0288 1.4060%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8893
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.1655亿
- 最近资产：9.16亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王菀宜
近一年富国红利精选混合(QDII)人民币基金净值查询
近一年,富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)基金累计收益率3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8693 |
1.8693 |
1.8893 |
1.8893 |
-0.0200 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8893 |
1.8893 |
1.8952 |
1.8952 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8952 |
1.8952 |
1.9054 |
1.9054 |
-0.0102 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9054 |
1.9054 |
1.9245 |
1.9245 |
-0.0191 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9245 |
1.9245 |
1.9165 |
1.9165 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9165 |
1.9165 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0075 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9090 |
1.9090 |
1.9265 |
1.9265 |
-0.0175 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9265 |
1.9265 |
1.9117 |
1.9117 |
0.0148 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9117 |
1.9117 |
1.9037 |
1.9037 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9037 |
1.9037 |
1.9088 |
1.9088 |
-0.0051 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9088 |
1.9088 |
1.9143 |
1.9143 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9143 |
1.9143 |
1.9113 |
1.9113 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9113 |
1.9113 |
1.9052 |
1.9052 |
0.0061 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9052 |
1.9052 |
1.9004 |
1.9004 |
0.0048 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9004 |
1.9004 |
1.8839 |
1.8839 |
0.0165 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8839 |
1.8839 |
1.8773 |
1.8773 |
0.0066 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8773 |
1.8773 |
1.8863 |
1.8863 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8863 |
1.8863 |
1.8564 |
1.8564 |
0.0299 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8564 |
1.8564 |
1.8464 |
1.8464 |
0.0100 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8464 |
1.8464 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0096 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8560 |
1.8560 |
1.8621 |
1.8621 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8621 |
1.8621 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0181 |
0.98% |
| 2026-08-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8440 |
1.8440 |
1.8481 |
1.8481 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8481 |
1.8481 |
1.8661 |
1.8661 |
-0.0180 |
-0.97% |
| 2026-08-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8661 |
1.8661 |
1.8622 |
1.8622 |
0.0039 |
0.21% |
|
|
| 2026-08-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8622 |
1.8622 |
1.8828 |
1.8828 |
-0.0206 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8828 |
1.8828 |
1.8659 |
1.8659 |
0.0169 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8659 |
1.8659 |
1.8578 |
1.8578 |
0.0081 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8578 |
1.8578 |
1.8661 |
1.8661 |
-0.0083 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8661 |
1.8661 |
1.8571 |
1.8571 |
0.0090 |
0.48% |
| 2026-08-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8571 |
1.8571 |
1.8581 |
1.8581 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8581 |
1.8581 |
1.8666 |
1.8666 |
-0.0085 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8666 |
1.8666 |
1.8606 |
1.8606 |
0.0060 |
0.32% |
| 2026-07-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8606 |
1.8606 |
1.8608 |
1.8608 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8608 |
1.8608 |
1.8451 |
1.8451 |
0.0157 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8451 |
1.8451 |
1.8553 |
1.8553 |
-0.0102 |
-0.55% |
| 2026-07-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8553 |
1.8553 |
1.8535 |
1.8535 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8535 |
1.8535 |
1.8737 |
1.8737 |
-0.0202 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8737 |
1.8737 |
1.8496 |
1.8496 |
0.0241 |
1.29% |
| 2026-07-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8496 |
1.8496 |
1.8404 |
1.8404 |
0.0092 |
0.50% |
| 2026-07-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8404 |
1.8404 |
1.8212 |
1.8212 |
0.0192 |
1.05% |
| 2026-07-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8212 |
1.8212 |
1.7786 |
1.7786 |
0.0426 |
2.34% |
| 2026-07-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7786 |
1.7786 |
1.8103 |
1.8103 |
-0.0317 |
-1.78% |
| 2026-07-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8103 |
1.8103 |
1.8229 |
1.8229 |
-0.0126 |
-0.69% |
| 2026-07-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8229 |
1.8229 |
1.8169 |
1.8169 |
0.0060 |
0.33% |
| 2026-07-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8169 |
1.8169 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0199 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7970 |
1.7970 |
1.8179 |
1.8179 |
-0.0209 |
-1.16% |
| 2026-07-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8179 |
1.8179 |
1.8298 |
1.8298 |
-0.0119 |
-0.65% |
| 2026-07-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8298 |
1.8298 |
1.8401 |
1.8401 |
-0.0103 |
-0.56% |
| 2026-07-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8401 |
1.8401 |
1.8309 |
1.8309 |
0.0092 |
0.50% |
| 2026-07-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8309 |
1.8309 |
1.8553 |
1.8553 |
-0.0244 |
-1.33% |
| 2026-07-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8553 |
1.8553 |
1.8541 |
1.8541 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8541 |
1.8541 |
1.8454 |
1.8454 |
0.0087 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8454 |
1.8454 |
1.8676 |
1.8676 |
-0.0222 |
-1.20% |
| 2026-07-01 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8676 |
1.8676 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8670 |
1.8670 |
1.8604 |
1.8604 |
0.0066 |
0.35% |
| 2026-06-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8604 |
1.8604 |
1.8502 |
1.8502 |
0.0102 |
0.55% |
| 2026-06-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8502 |
1.8502 |
1.8671 |
1.8671 |
-0.0169 |
-0.91% |
| 2026-06-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8671 |
1.8671 |
1.8829 |
1.8829 |
-0.0158 |
-0.84% |
| 2026-06-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8829 |
1.8829 |
1.8928 |
1.8928 |
-0.0099 |
-0.52% |
| 2026-06-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8928 |
1.8928 |
1.9189 |
1.9189 |
-0.0261 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9189 |
1.9189 |
1.9171 |
1.9171 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9171 |
1.9171 |
1.9457 |
1.9457 |
-0.0286 |
-1.49% |
| 2026-06-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9457 |
1.9457 |
1.9551 |
1.9551 |
-0.0094 |
-0.48% |
| 2026-06-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9551 |
1.9551 |
1.9736 |
1.9736 |
-0.0185 |
-0.94% |
| 2026-06-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9736 |
1.9736 |
1.9719 |
1.9719 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-06-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9719 |
1.9719 |
1.9528 |
1.9528 |
0.0191 |
0.97% |
| 2026-06-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9528 |
1.9528 |
1.9556 |
1.9556 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9556 |
1.9556 |
1.9843 |
1.9843 |
-0.0287 |
-1.47% |
| 2026-06-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9843 |
1.9843 |
1.9864 |
1.9864 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9864 |
1.9864 |
2.0041 |
2.0041 |
-0.0177 |
-0.89% |
| 2026-06-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0041 |
2.0041 |
2.0311 |
2.0311 |
-0.0270 |
-1.35% |
| 2026-06-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0311 |
2.0311 |
2.0469 |
2.0469 |
-0.0158 |
-0.77% |
| 2026-06-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0469 |
2.0469 |
2.0477 |
2.0477 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0477 |
2.0477 |
2.0364 |
2.0364 |
0.0113 |
0.55% |
| 2026-06-01 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0364 |
2.0364 |
2.0161 |
2.0161 |
0.0203 |
1.00% |
| 2026-05-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0161 |
2.0161 |
2.0164 |
2.0164 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0164 |
2.0164 |
2.0366 |
2.0366 |
-0.0202 |
-1.00% |
| 2026-05-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0366 |
2.0366 |
2.0528 |
2.0528 |
-0.0162 |
-0.79% |
| 2026-05-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0528 |
2.0528 |
2.0417 |
2.0417 |
0.0111 |
0.54% |
| 2026-05-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0417 |
2.0417 |
2.0421 |
2.0421 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0421 |
2.0421 |
2.0271 |
2.0271 |
0.0150 |
0.74% |
| 2026-05-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0271 |
2.0271 |
2.0449 |
2.0449 |
-0.0178 |
-0.87% |
| 2026-05-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0449 |
2.0449 |
2.0334 |
2.0334 |
0.0115 |
0.57% |
| 2026-05-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0334 |
2.0334 |
2.0392 |
2.0392 |
-0.0058 |
-0.28% |
| 2026-05-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0392 |
2.0392 |
2.0478 |
2.0478 |
-0.0086 |
-0.42% |
| 2026-05-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0478 |
2.0478 |
2.0729 |
2.0729 |
-0.0251 |
-1.23% |
| 2026-05-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0729 |
2.0729 |
2.0988 |
2.0988 |
-0.0259 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0988 |
2.0988 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0198 |
0.95% |
| 2026-05-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0891 |
2.0891 |
-0.0101 |
-0.48% |
| 2026-05-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0891 |
2.0891 |
2.0931 |
2.0931 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-05-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0931 |
2.0931 |
2.0934 |
2.0934 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-05-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0934 |
2.0934 |
2.0895 |
2.0895 |
0.0039 |
0.19% |
| 2026-04-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0728 |
2.0728 |
2.0432 |
2.0432 |
0.0296 |
1.43% |
| 2026-04-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0432 |
2.0432 |
2.0537 |
2.0537 |
-0.0105 |
-0.51% |
| 2026-04-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0537 |
2.0537 |
2.0546 |
2.0546 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0546 |
2.0546 |
2.0519 |
2.0519 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0519 |
2.0519 |
2.0597 |
2.0597 |
-0.0078 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0597 |
2.0597 |
2.0754 |
2.0754 |
-0.0157 |
-0.76% |
| 2026-04-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0754 |
2.0754 |
2.0685 |
2.0685 |
0.0069 |
0.33% |
| 2026-04-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0685 |
2.0685 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0700 |
2.0700 |
2.0777 |
2.0777 |
-0.0077 |
-0.37% |
| 2026-04-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0777 |
2.0777 |
2.0523 |
2.0523 |
0.0254 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0523 |
2.0523 |
2.0603 |
2.0603 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2026-04-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0603 |
2.0603 |
2.0558 |
2.0558 |
0.0045 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0558 |
2.0558 |
2.0659 |
2.0659 |
-0.0101 |
-0.49% |
| 2026-04-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0659 |
2.0659 |
2.0621 |
2.0621 |
0.0038 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0621 |
2.0621 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0630 |
2.0630 |
2.0226 |
2.0226 |
0.0404 |
1.96% |
| 2026-04-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0226 |
2.0226 |
2.0246 |
2.0246 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0246 |
2.0246 |
2.0235 |
2.0235 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0235 |
2.0235 |
2.0397 |
2.0397 |
-0.0162 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0397 |
2.0397 |
2.0093 |
2.0093 |
0.0304 |
1.49% |
| 2026-03-31 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0093 |
2.0093 |
2.0358 |
2.0358 |
-0.0265 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0358 |
2.0358 |
2.0268 |
2.0268 |
0.0090 |
0.44% |
| 2026-03-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0268 |
2.0268 |
2.0055 |
2.0055 |
0.0213 |
1.06% |
| 2026-03-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0055 |
2.0055 |
2.0252 |
2.0252 |
-0.0197 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0252 |
2.0252 |
2.0101 |
2.0101 |
0.0151 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0101 |
2.0101 |
1.9707 |
1.9707 |
0.0394 |
1.96% |
| 2026-03-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9707 |
1.9707 |
2.0221 |
2.0221 |
-0.0514 |
-2.61% |
| 2026-03-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0221 |
2.0221 |
2.0166 |
2.0166 |
0.0055 |
0.27% |
| 2026-03-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0166 |
2.0166 |
2.0596 |
2.0596 |
-0.0430 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0596 |
2.0596 |
2.0363 |
2.0363 |
0.0233 |
1.14% |
| 2026-03-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0363 |
2.0363 |
2.0496 |
2.0496 |
-0.0133 |
-0.65% |
| 2026-03-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0496 |
2.0496 |
2.0708 |
2.0708 |
-0.0212 |
-1.03% |
| 2026-03-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0708 |
2.0708 |
2.1122 |
2.1122 |
-0.0414 |
-2.00% |
| 2026-03-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.1122 |
2.1122 |
2.1041 |
2.1041 |
0.0081 |
0.38% |
| 2026-03-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.1041 |
2.1041 |
2.0959 |
2.0959 |
0.0082 |
0.39% |
| 2026-03-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0959 |
2.0959 |
2.0687 |
2.0687 |
0.0272 |
1.30% |
| 2026-03-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0687 |
2.0687 |
2.0686 |
2.0686 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0686 |
2.0686 |
2.0827 |
2.0827 |
-0.0141 |
-0.68% |
| 2026-03-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0827 |
2.0827 |
2.0728 |
2.0728 |
0.0099 |
0.48% |
| 2026-03-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0728 |
2.0728 |
2.0919 |
2.0919 |
-0.0191 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0919 |
2.0919 |
2.1457 |
2.1457 |
-0.0538 |
-2.57% |
| 2026-03-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.1457 |
2.1457 |
2.1338 |
2.1338 |
0.0119 |
0.56% |
| 2026-02-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.1338 |
2.1338 |
2.1184 |
2.1184 |
0.0154 |
0.73% |
| 2026-02-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.1184 |
2.1184 |
2.1315 |
2.1315 |
-0.0131 |
-0.61% |
| 2026-02-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.1315 |
2.1315 |
2.1077 |
2.1077 |
0.0238 |
1.12% |
| 2026-02-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.1077 |
2.1077 |
2.0665 |
2.0665 |
0.0412 |
1.95% |
| 2026-02-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0665 |
2.0665 |
2.1181 |
2.1181 |
-0.0516 |
-2.50% |
| 2026-02-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.1181 |
2.1181 |
2.1085 |
2.1085 |
0.0096 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.1085 |
2.1085 |
2.0866 |
2.0866 |
0.0219 |
1.04% |
| 2026-02-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0866 |
2.0866 |
2.0797 |
2.0797 |
0.0069 |
0.33% |
| 2026-02-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0797 |
2.0797 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0417 |
2.01% |
| 2026-02-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0380 |
2.0380 |
2.0439 |
2.0439 |
-0.0059 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0439 |
2.0439 |
2.0717 |
2.0717 |
-0.0278 |
-1.36% |
| 2026-02-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0717 |
2.0717 |
2.0637 |
2.0637 |
0.0080 |
0.39% |
| 2026-02-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0637 |
2.0637 |
2.0183 |
2.0183 |
0.0454 |
2.20% |
| 2026-02-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0183 |
2.0183 |
2.0653 |
2.0653 |
-0.0470 |
-2.33% |
| 2026-01-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0653 |
2.0653 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.0617 |
-2.99% |
| 2026-01-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.1270 |
2.1270 |
2.1391 |
2.1391 |
-0.0121 |
-0.57% |
| 2026-01-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.1391 |
2.1391 |
2.0972 |
2.0972 |
0.0419 |
1.96% |
| 2026-01-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0972 |
2.0972 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0232 |
1.11% |
| 2026-01-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0515 |
2.0515 |
0.0225 |
1.08% |
| 2026-01-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0515 |
2.0515 |
2.0274 |
2.0274 |
0.0241 |
1.17% |
| 2026-01-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0274 |
2.0274 |
2.0304 |
2.0304 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-01-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0304 |
2.0304 |
2.0195 |
2.0195 |
0.0109 |
0.54% |
| 2026-01-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0195 |
2.0195 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0124 |
0.62% |
| 2026-01-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
2.0071 |
2.0071 |
1.9975 |
1.9975 |
0.0096 |
0.48% |
| 2026-01-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9975 |
1.9975 |
1.9927 |
1.9927 |
0.0048 |
0.24% |
| 2026-01-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9927 |
1.9927 |
1.9794 |
1.9794 |
0.0133 |
0.67% |
| 2026-01-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9794 |
1.9794 |
1.9731 |
1.9731 |
0.0063 |
0.32% |
| 2026-01-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9731 |
1.9731 |
1.9577 |
1.9577 |
0.0154 |
0.79% |
| 2026-01-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9577 |
1.9577 |
1.9336 |
1.9336 |
0.0241 |
1.23% |
| 2026-01-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9336 |
1.9336 |
1.9149 |
1.9149 |
0.0187 |
0.97% |
| 2026-01-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9149 |
1.9149 |
1.9302 |
1.9302 |
-0.0153 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9302 |
1.9302 |
1.9213 |
1.9213 |
0.0089 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9213 |
1.9213 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0353 |
1.84% |
| 2026-01-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8860 |
1.8860 |
1.8663 |
1.8663 |
0.0197 |
1.04% |
| 2025-12-31 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8663 |
1.8663 |
1.8614 |
1.8614 |
0.0049 |
0.26% |
| 2025-12-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8614 |
1.8614 |
1.8548 |
1.8548 |
0.0066 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8548 |
1.8548 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0283 |
-1.53% |
| 2025-12-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8831 |
1.8831 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8820 |
1.8820 |
1.8842 |
1.8842 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8842 |
1.8842 |
1.8715 |
1.8715 |
0.0127 |
0.68% |
| 2025-12-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8715 |
1.8715 |
1.8681 |
1.8681 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8681 |
1.8681 |
1.8409 |
1.8409 |
0.0272 |
1.46% |
| 2025-12-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8409 |
1.8409 |
1.8265 |
1.8265 |
0.0144 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8265 |
1.8265 |
1.8227 |
1.8227 |
0.0038 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8227 |
1.8227 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0116 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8111 |
1.8111 |
1.8406 |
1.8406 |
-0.0295 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8406 |
1.8406 |
1.8427 |
1.8427 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8427 |
1.8427 |
1.8168 |
1.8168 |
0.0259 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8168 |
1.8168 |
1.8268 |
1.8268 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8268 |
1.8268 |
1.8194 |
1.8194 |
0.0074 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8194 |
1.8194 |
1.8437 |
1.8437 |
-0.0243 |
-1.34% |
| 2025-12-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8437 |
1.8437 |
1.8638 |
1.8638 |
-0.0201 |
-1.09% |
| 2025-12-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8638 |
1.8638 |
1.8473 |
1.8473 |
0.0165 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8473 |
1.8473 |
1.8446 |
1.8446 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8446 |
1.8446 |
1.8523 |
1.8523 |
-0.0077 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8523 |
1.8523 |
1.8466 |
1.8466 |
0.0057 |
0.31% |
| 2025-12-01 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8466 |
1.8466 |
1.8303 |
1.8303 |
0.0163 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8303 |
1.8303 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8310 |
1.8310 |
1.8253 |
1.8253 |
0.0057 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8253 |
1.8253 |
1.8258 |
1.8258 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8258 |
1.8258 |
1.8221 |
1.8221 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8221 |
1.8221 |
1.7963 |
1.7963 |
0.0258 |
1.42% |
| 2025-11-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7963 |
1.7963 |
1.8359 |
1.8359 |
-0.0396 |
-2.20% |
| 2025-11-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8359 |
1.8359 |
1.8367 |
1.8367 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8367 |
1.8367 |
1.8316 |
1.8316 |
0.0051 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8316 |
1.8316 |
1.8685 |
1.8685 |
-0.0369 |
-2.01% |
| 2025-11-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8685 |
1.8685 |
1.8823 |
1.8823 |
-0.0138 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8823 |
1.8823 |
1.9075 |
1.9075 |
-0.0252 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9075 |
1.9075 |
1.8987 |
1.8987 |
0.0088 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8987 |
1.8987 |
1.8864 |
1.8864 |
0.0123 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8864 |
1.8864 |
1.8825 |
1.8825 |
0.0039 |
0.21% |
| 2025-11-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8825 |
1.8825 |
1.8588 |
1.8588 |
0.0237 |
1.26% |
| 2025-11-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8588 |
1.8588 |
1.8561 |
1.8561 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8561 |
1.8561 |
1.8263 |
1.8263 |
0.0298 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8263 |
1.8263 |
1.8178 |
1.8178 |
0.0085 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8178 |
1.8178 |
1.8301 |
1.8301 |
-0.0123 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8301 |
1.8301 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0171 |
0.94% |
| 2025-10-31 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8130 |
1.8130 |
1.8375 |
1.8375 |
-0.0245 |
-1.35% |
| 2025-10-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8375 |
1.8375 |
1.8258 |
1.8258 |
0.0117 |
0.64% |
| 2025-10-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8258 |
1.8258 |
1.8238 |
1.8238 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8238 |
1.8238 |
1.8435 |
1.8435 |
-0.0197 |
-1.08% |
| 2025-10-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8435 |
1.8435 |
1.8239 |
1.8239 |
0.0196 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8239 |
1.8239 |
1.8084 |
1.8084 |
0.0155 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8084 |
1.8084 |
1.8101 |
1.8101 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8101 |
1.8101 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8170 |
1.8170 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8150 |
1.8150 |
1.7985 |
1.7985 |
0.0165 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7985 |
1.7985 |
1.8387 |
1.8387 |
-0.0402 |
-2.24% |
| 2025-10-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8387 |
1.8387 |
1.8302 |
1.8302 |
0.0085 |
0.46% |
| 2025-10-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8302 |
1.8302 |
1.7972 |
1.7972 |
0.0330 |
1.80% |
| 2025-10-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7972 |
1.7972 |
1.8214 |
1.8214 |
-0.0242 |
-1.35% |
| 2025-10-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8214 |
1.8214 |
1.8088 |
1.8088 |
0.0126 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7836 |
1.7836 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0232 |
1.32% |
| 2025-09-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7604 |
1.7604 |
1.7696 |
1.7696 |
-0.0092 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7696 |
1.7696 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0194 |
-1.08% |
| 2025-09-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7890 |
1.7890 |
1.7893 |
1.7893 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7893 |
1.7893 |
1.8012 |
1.8012 |
-0.0119 |
-0.66% |
| 2025-09-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8012 |
1.8012 |
1.7946 |
1.7946 |
0.0066 |
0.37% |
| 2025-09-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7955 |
1.7955 |
1.7923 |
1.7923 |
0.0032 |
0.18% |
