工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(日经ETF)基金净值查询(159866)
今天最新净值
1.6292
-0.0057 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6292
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.75亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：邓皓友 史宝珖 李锐敏
近一月工银瑞信大和日经225ETF(QDII)|日经ETF基金净值查询
近一月,工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)基金累计收益率-4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6233 |
1.6233 |
1.6292 |
1.6292 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6292 |
1.6292 |
1.6349 |
1.6349 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6349 |
1.6349 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0371 |
-2.27% |
| 2026-09-10 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6720 |
1.6720 |
1.6662 |
1.6662 |
0.0058 |
0.35% |
| 2026-09-09 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6662 |
1.6662 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6715 |
1.6715 |
1.6737 |
1.6737 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6737 |
1.6737 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0323 |
1.93% |
| 2026-09-04 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6414 |
1.6414 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0462 |
2.81% |
| 2026-09-03 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.5952 |
1.5952 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0063 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.5889 |
1.5889 |
1.6411 |
1.6411 |
-0.0522 |
-3.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6411 |
1.6411 |
1.6395 |
1.6395 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6395 |
1.6395 |
1.6489 |
1.6489 |
-0.0094 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6489 |
1.6489 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6448 |
1.6448 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6444 |
1.6444 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0056 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6388 |
1.6388 |
1.6337 |
1.6337 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6337 |
1.6337 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0082 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6419 |
1.6419 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0087 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6506 |
1.6506 |
1.6236 |
1.6236 |
0.0270 |
1.64% |
| 2026-08-19 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6236 |
1.6236 |
1.6763 |
1.6763 |
-0.0527 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.6763 |
1.6763 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0429 |
-2.56% |
| 2026-08-17 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.7192 |
1.7192 |
1.7064 |
1.7064 |
0.0128 |
0.75% |
