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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(日经ETF)基金净值查询(159866)

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今天最新净值 1.6292 -0.0057 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6292
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.75亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：邓皓友史宝珖李锐敏

近一周工银瑞信大和日经225ETF(QDII)|日经ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)基金累计收益率-2.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6233	1.6233	1.6292	1.6292	-0.0059	-0.36%
2026-09-14	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6292	1.6292	1.6349	1.6349	-0.0057	-0.35%
2026-09-11	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6349	1.6349	1.6720	1.6720	-0.0371	-2.27%
2026-09-10	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6720	1.6720	1.6662	1.6662	0.0058	0.35%
2026-09-09	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.6662	1.6662	1.6715	1.6715	-0.0053	-0.32%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%