汇安嘉鑫纯债债券A - 基金主页(代码:006625)

今天最新净值 1.0569 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4029
成立日期：2018-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8878亿
最近资产：5.01亿
基金公司：汇安基金
基金经理：金鸿峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	0.01%	0.05%	0.10%	2.69%	5.40%	8.86%	44.01%
同类排名	1410/2488	2215/2522	2078/2515	2433/2504	748/2453	442/2168	870/1723	-

汇安嘉鑫纯债债券A(006625)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0569	0.00%
2026-09-17	1.0569	0.00%
2026-09-16	1.0569	0.01%
2026-09-15	1.0568	-0.01%
2026-09-14	1.0569	0.01%
2026-09-11	1.0568	0.00%

汇安嘉鑫纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-05	2024-11-05	2024-11-06	分红	每份派现金0.0250元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	分红	每份派现金0.0600元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	分红	每份派现金0.0680元
2021-03-08	2021-03-08	2021-03-09	分红	每份派现金0.0580元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	分红	每份派现金0.0250元

汇安嘉鑫纯债债券A基金动态

汇安嘉鑫纯债债券A 资金持续“搬家” 债基频现大额赎回

9月下旬以来，股市震荡回暖，债市行情波动加大，债券基金频繁遭遇机构投资者大额赎回。近期，又有多只债基因出现大额赎回，公告提升基金净值精度。他表示，历年牛市行情中，“股债跷跷板”并不是必然，齐头并进还是背道而驰取决于驱动股市行情的因素为基本面改善还是政策预期，股市在交易预期的同时，债市更关注现实，也就是“宽货币+稳信用”下的双平稳局面。就目前来看，化债政策落地后，围绕本轮增量财政政策的博弈将前往下一个关键时间窗口，即12月前后，维持先前利率债供给压力较大的观点。
标签：赎回债券份额净值大额机构持有人关联基金：汇安嘉鑫纯债债券A 圆信永丰兴益三个月定开债A
汇安嘉鑫纯债债券A 债市震荡！9成债基业绩回调业内人士：降准有望提振市场情绪

债市震荡，新一轮的降准或有望提振市场情绪。8月下旬以来，债券基金指数持续回调。数据显示，8月24日至9月13日，短期纯债基金指数回撤0.14%，中长期纯债基金指数回撤0.31%。数据显示，截至9月15日午盘，中证全债指数年内取得了3.84%的收益率，超过沪深300年内-4.31%的收益率。
标签：债市债券市场基金指数回调指数收益关联基金：汇安嘉鑫纯债债券A 兴银合鑫债券
汇安嘉鑫纯债债券A 什么信号？交银施罗德、广发基金、南方基金、建信基金等债基“限购令”扎堆发布，债市走强能维持多久？

富荣基金固定收益部接受《华夏时报》记者采访时指出，上周先后公布了7月贸易和通胀数据，进出口增速下行以及通胀同比下跌均表明当前经济基本面仍然偏弱。
标签：债券限购债市申购大额发布市场关联基金：汇安嘉鑫纯债债券A 兴银合鑫债券

汇安嘉鑫纯债债券A(006625)基金档案

基金代码	006625	基金简称	汇安嘉鑫纯债债券	基金全称
发行日期	2018-11-16~2018-11-21	成立日期	2018-11-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	金鸿峰	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	5.01亿	最近份额	4.8878亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%