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汇安嘉鑫纯债债券A(006625)基金分红送配

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今天最新净值 1.0569 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4029
成立日期：2018-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8878亿
最近资产：5.01亿
基金公司：汇安基金
基金经理：金鸿峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-05	2024-11-05	2024-11-06	每份派现金0.0250元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	每份派现金0.0600元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	每份派现金0.0680元
2021-03-08	2021-03-08	2021-03-09	每份派现金0.0580元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	每份派现金0.0250元

基金动态

汇安嘉鑫纯债债券A 什么信号？交银施罗德、广发基金、南方基金、建信基金等债基“限购令”扎堆发布，债市走强能维持多久？

富荣基金固定收益部接受《华夏时报》记者采访时指出，上周先后公布了7月贸易和通胀数据，进出口增速下行以及通胀同比下跌均表明当前经济基本面仍然偏弱。
标签：债券限购债市申购大额发布市场关联基金：汇安嘉鑫纯债债券A 兴银合鑫债券

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%