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2014年10月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 400020 东方成长回报平衡混合 1.1497 1.1497 0.0000 0.0000 0.0159 1.40% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150161 新华惠鑫分级债券B 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 340009 兴全磐稳增利债券A 1.1793 1.2193 0.0000 0.0000 0.0091 0.78% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0820 1.1540 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050123 博时天颐债券C 1.1220 1.1410 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050111 博时信用债券C 1.1270 1.1940 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050023 博时天颐债券A 1.1310 1.1530 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050011 博时信用债券A/B 1.1380 1.2160 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163411 兴全精选混合 1.0172 1.1807 0.0000 0.0000 0.0062 0.61% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050119 博时转债增强债券C 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050019 博时转债增强债券A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 620003 金元顺安丰利债券A 1.0780 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 550009 中信保诚中小盘混合A 1.1000 1.2300 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 690202 民生增强收益债券C 1.1860 1.3160 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 690002 民生增强收益债券A 1.2130 1.3430 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000534 长盛高端装备混合A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050006 博时稳定价值债券B 1.0420 1.3010 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000014 华夏聚利债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240018 华宝可转债债券A 1.0359 1.0359 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050106 博时稳定价值债券A 1.0580 1.3290 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000345 鹏华丰融定开债 1.0360 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.3580 1.3680 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.1180 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000596 前海开源中证军工指数A 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1969 1.1969 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040023 华安可转债债券B 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.3300 1.3400 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161625 融通可转债债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161624 融通可转债债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 165809 东吴中证可转债指数 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000141 富国国有企业债债券C 1.0410 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0420 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0270 1.2170 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000654 华商新锐产业混合 1.0880 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0930 1.2040 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000403 工银纯债债券B 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0770 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519723 交银双轮动债券A/B 1.0590 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 290009 泰信债券周期回报A 1.0870 1.2470 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000402 工银纯债债券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161611 融通内需驱动混合A 0.7120 0.8320 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 470010 汇添富多元收益债券A 1.1330 1.1960 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000571 中邮双动力混合 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519682 交银增利债券C 1.0185 1.4005 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 630009 华商稳定增利债券A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519676 银河强化债券A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 151002 银河收益混合 1.1056 2.2856 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519680 交银增利债券A/B 1.0196 1.4316 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 630107 华商稳健双利债券B 1.2390 1.2930 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630007 华商稳健双利债券A 1.2540 1.3150 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 485007 工银添利债券B 1.1581 1.4421 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 485107 工银添利债券A 1.1640 1.4730 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.3550 1.4000 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 660009 农银增强收益债券A 1.1816 1.2166 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 485105 工银增强收益债券A 1.1401 1.5821 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 660109 农银增强收益债券C 1.1679 1.2029 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 485005 工银增强收益债券B 1.1349 1.5459 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9690 1.4810 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180018 银华和谐主题混合 1.4580 1.5380 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040022 华安可转债债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000396 汇添富安心中国债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0480 1.3250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0820 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0810 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001033 华夏安康债券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000106 建信安心回报债券C 1.0810 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519669 银河领先债券A 1.0710 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000395 汇添富安心中国债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000407 汇添富双利增强债券C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0450 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550007 信诚经典优债债券B 1.0510 1.2300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000150 华安双债添利债券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000520 上银新兴价值成长混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0610 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0740 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0720 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0750 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 550005 中信保诚三得益债券B 1.0510 1.2090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000244 天弘稳利定期开放A 1.0640 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000245 天弘稳利定期开放B 1.0620 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000255 长城增强收益定开债券C 1.0470 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 450019 国富恒久信用债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000406 汇添富双利增强债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 450018 国富恒久信用债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0370 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519725 交银双轮动债券C 1.0540 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0410 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000655 鑫元稳利债券 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001031 华夏安康债券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0920 1.2990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 470011 汇添富多元收益债券C 1.1250 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000052 长盛纯债债券C 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160217 国泰信用互利债券A 1.1290 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 164814 工银双债增强债券 1.0860 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000105 建信安心回报债券A 1.0890 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000536 前海开源可转债债券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519661 银河增利债券C 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519660 银河增利债券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000142 融通增强收益债券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000149 华安双债添利债券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 164808 工银四季收益债券A 1.0880 1.3050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000208 建信双债增强债券C 1.0910 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000277 博时双月薪债券A 1.1020 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000281 博时双债增强债券C 1.0950 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000287 银华永利债券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000288 银华永利债券C 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 630109 华商稳定增利债券C 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 660102 农银恒久增利债券C 1.1879 1.2239 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 660002 农银恒久增利债券A 1.2038 1.2928 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.1490 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217003 招商安泰债券A 1.1403 1.7468 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000184 工银添福债券A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000185 工银添福债券B 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 530020 建信转债增强债券A 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 531020 建信转债增强债券C 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217203 招商安泰债券B 1.1702 1.7087 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 630003 华商收益增强债券A 1.2930 1.5180 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1333 1.4243 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163816 中银转债增强债券A 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 290003 泰信双息双利债券C 1.0953 1.3216 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2539 1.2896 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 290007 泰信债券增强收益A 1.0931 1.2091 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8430 1.3900 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 420002 天弘永利债券A 1.0648 1.3091 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0631 1.1801 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040009 华安稳定收益债券A 1.0390 1.3540 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 340001 兴全可转债混合 1.2213 3.0273 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 420102 天弘永利债券B 1.0659 1.3381 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320004 诺安优化收益债券C 1.2164 1.4960 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040010 华安稳定收益债券B 1.0354 1.3253 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 400016 东方强化收益债券A 1.0919 1.0919 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 291007 泰信债券增强收益C 1.0867 1.1887 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0540 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000016 华夏纯债债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0430 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000033 易方达信用债债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040013 华安强化收益债券B 1.0340 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 360013 光大信用添益债券A 1.0440 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000563 南方通利债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000504 中信建投景和中短债C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161911 万家强化收益定开债 1.0810 1.1250 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0437 1.0437 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000649 长城久鑫混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000694 鑫元鸿利A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 550006 信诚经典优债债券A 1.0490 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160131 南方聚利1年定开债A 1.0130 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240003 华宝宝康债券A 1.2641 1.8241 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519733 交银强化回报债券A/B 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0530 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180030 银华永泰积极债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217020 招商安达灵活配置混合 1.0030 1.3010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000192 富国信用债债券C 1.0400 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270045 广发双债添利债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000490 光大岁末红利纯债C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000489 光大岁末红利纯债A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0520 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0060 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050027 博时信用债纯债债券A 1.0510 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000254 长城增强收益定开债券A 1.0510 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000669 国寿安保尊享债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100068 富国纯债债券发起式C 1.0450 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000629 圆信永丰纯债A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 360008 光大增利收益债券A 1.0130 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000668 国寿安保尊享债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519735 交银强化回报债券C 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 206015 鹏华纯债债券D 1.0500 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0473 1.0473 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040041 华安纯债债券C 1.0440 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 360009 光大增利收益债券C 1.0030 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161719 招商可转债债券 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000025 大摩双利增强债券C 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000046 工银产业债债券B 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0830 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163823 中银稳健策略混合 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.1720 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0920 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0850 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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