长城增强收益定开债券A(长城增益A)基金净值查询(000254)
今天最新净值
1.1078
0.0014 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1159
-0.0001 -0.0052%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7135
- 成立日期：2013-09-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：8.116亿份
- 最近份额：1.2257亿
- 最近资产：1.36亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
近一月长城增强收益定开债券A|长城增益A基金净值查询
近一月,长城增强收益定开债券A(000254)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.1070 |
1.7127 |
1.1078 |
1.7135 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.1078 |
1.7135 |
1.1064 |
1.7121 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.1064 |
1.7121 |
1.1067 |
1.7124 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.1067 |
1.7124 |
1.1079 |
1.7136 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.1079 |
1.7136 |
1.1090 |
1.7147 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.1090 |
1.7147 |
1.1088 |
1.7145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.1088 |
1.7145 |
1.1087 |
1.7144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.1087 |
1.7144 |
1.1087 |
1.7144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.1087 |
1.7144 |
1.1086 |
1.7143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.1086 |
1.7143 |
1.1093 |
1.7150 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.1093 |
1.7150 |
1.1091 |
1.7148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.1091 |
1.7148 |
1.1102 |
1.7159 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.1102 |
1.7159 |
1.1101 |
1.7158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.1101 |
1.7158 |
1.1105 |
1.7162 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.1105 |
1.7162 |
1.1101 |
1.7158 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.1101 |
1.7158 |
1.1090 |
1.7147 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.1090 |
1.7147 |
1.1086 |
1.7143 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.1086 |
1.7143 |
1.1092 |
1.7149 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.1092 |
1.7149 |
1.1094 |
1.7151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.1094 |
1.7151 |
1.1106 |
1.7163 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.1106 |
1.7163 |
1.1100 |
1.7157 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.1100 |
1.7157 |
1.1086 |
1.7143 |
0.0014 |
0.13% |
