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长城增强收益定开债券A(长城增益A) - 基金主页(代码:000254)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1077 0.0007 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1159 -0.0001 -0.0052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7134
成立日期：2013-09-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：8.116亿份
最近份额：1.2257亿
最近资产：1.36亿
基金公司：长城基金
基金经理：张棪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	0.08%	-0.22%	0.05%	1.97%	8.39%	15.87%	92.81%
同类排名	613/835	162/849	593/853	527/851	480/806	184/690	51/600	-

长城增强收益定开债券A(000254)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1076	-0.01%
2026-09-16	1.1077	0.06%
2026-09-15	1.1070	-0.07%
2026-09-14	1.1078	0.13%
2026-09-11	1.1064	-0.03%
2026-09-10	1.1067	-0.11%

长城增强收益定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-13	分红	每份派现金0.0102元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	分红	每份派现金0.0193元
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	分红	每份派现金0.0169元
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-12	分红	每份派现金0.0177元
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	分红	每份派现金0.0160元

长城增强收益定开债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600219	南山铝业	30.0800	0.25%	2.08%

长城增强收益定开债券A(000254)基金档案

基金代码	000254	基金简称	长城增强收益定期开放债券A	基金全称	长城增强收益定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-08-08	成立日期	2013-09-06	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张棪	基金托管人	建设银行	基金公司	长城基金
最近资产	1.36亿	最近份额	1.2257亿	成立份额	8.116亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.00%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%