基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通岁岁添利定开债A(融通岁岁添利A) - 基金主页(代码:161618)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2344 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8254
成立日期：2012-11-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.198亿份
最近份额：0.5093亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：融通基金
基金经理：王超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.28%	0.01%	-0.02%	0.70%	2.66%	6.95%	11.81%	105.41%
同类排名	148/835	648/849	412/853	65/851	236/806	260/690	161/600	-

融通岁岁添利定开债A(161618)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2344	-0.01%
2026-09-16	1.2345	0.03%
2026-09-15	1.2341	0.02%
2026-09-14	1.2339	-0.01%
2026-09-11	1.2340	-0.02%
2026-09-10	1.2343	-0.03%

融通岁岁添利定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-15	分红	每份派现金0.0095元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-15	分红	每份派现金0.0052元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-10	分红	每份派现金0.0180元
2025-04-08	2025-04-08	2025-04-10	分红	每份派现金0.0160元
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-10	分红	每份派现金0.0160元

融通岁岁添利定开债A(161618)基金档案

基金代码	161618	基金简称	融通岁岁添利定开债A	基金全称	融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2012-10-09	成立日期	2012-11-06	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王超	基金托管人	工商银行	基金公司	融通基金
最近资产	0.38亿元	最近份额	0.5093亿	成立份额	31.198亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.00%

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%