基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通岁岁添利定开债A(融通岁岁添利A)基金净值查询(161618)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2341 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8251
成立日期：2012-11-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.198亿份
最近份额：0.5093亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：融通基金
基金经理：王超

近一周融通岁岁添利定开债A|融通岁岁添利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,融通岁岁添利定开债A(161618)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161618	融通岁岁添利定开债A	1.2345	1.8255	1.2341	1.8251	0.0004	0.03%
2026-09-15	161618	融通岁岁添利定开债A	1.2341	1.8251	1.2339	1.8249	0.0002	0.02%
2026-09-14	161618	融通岁岁添利定开债A	1.2339	1.8249	1.2340	1.8250	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	161618	融通岁岁添利定开债A	1.2340	1.8250	1.2343	1.8253	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	161618	融通岁岁添利定开债A	1.2343	1.8253	1.2347	1.8257	-0.0004	-0.03%

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%