富国目标齐利一年期纯债债券(富国目标齐利)基金净值查询(000469)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5619
- 成立日期：2014-07-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.509亿份
- 最近份额：19.1291亿
- 最近资产：21.57亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张洋
近一月富国目标齐利一年期纯债债券|富国目标齐利基金净值查询
近一月,富国目标齐利一年期纯债债券(000469)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1152 |
1.5619 |
1.1149 |
1.5616 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
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1.5616 |
1.1150 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1150 |
1.5617 |
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0.01% |
| 2026-09-09 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
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| 2026-09-08 |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
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1.1148 |
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| 2026-09-07 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1148 |
1.5615 |
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1.5612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
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1.5612 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1143 |
1.5610 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
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1.5607 |
1.1140 |
1.5607 |
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| 2026-09-01 |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
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| 2026-08-31 |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
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| 2026-08-28 |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
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| 2026-08-27 |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
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1.1138 |
1.5605 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1138 |
1.5605 |
1.1138 |
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| 2026-08-25 |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1138 |
1.5605 |
1.1138 |
1.5605 |
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| 2026-08-24 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1138 |
1.5605 |
1.1134 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
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1.1135 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1135 |
1.5602 |
1.1135 |
1.5602 |
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| 2026-08-19 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1135 |
1.5602 |
1.1137 |
1.5604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1137 |
1.5604 |
1.1132 |
1.5599 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1132 |
1.5599 |
1.1130 |
1.5597 |
0.0002 |
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