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富国目标齐利一年期纯债债券(富国目标齐利)(000469)基金分红送配

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今天最新净值 1.1156 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5623
成立日期：2014-07-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.509亿份
最近份额：19.1291亿
最近资产：21.57亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-03	2025-03-03	2025-03-05	每份派现金0.0290元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-29	每份派现金0.0450元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-16	每份派现金0.0600元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-16	每份派现金0.0300元
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-21	每份派现金0.0400元
2018-11-06	2018-11-06	2018-11-08	每份派现金0.0400元
2017-09-21	2017-09-22	2017-09-26	每份派现金0.0300元
2016-08-22	2016-08-23	2016-08-25	每份派现金0.0450元
2015-08-04	2015-08-05	2015-08-07	每份派现金0.0600元

基金动态

富国目标齐利一年期纯债债券定开债基走红遭抢购富国目标齐利一年期19日打开申购

目前富国旗下固定收益产品定位独特，覆盖细分市场全面，先后发行了市场上第一只封闭式债基、第一只封闭式分级债基、第一只产业债券基金、第一只浮动费率债券基金等，具有较强的创新能力，可以满足投资者的多元化需求。
标签：一年期关联基金：富国目标齐利一年期纯债债券

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%