富国目标齐利一年期纯债债券(富国目标齐利)基金净值查询(000469)
今天最新净值
1.1154
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5621
- 成立日期：2014-07-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.509亿份
- 最近份额：19.1291亿
- 最近资产：21.57亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张洋
近一年富国目标齐利一年期纯债债券|富国目标齐利基金净值查询
近一年,富国目标齐利一年期纯债债券(000469)基金累计收益率3.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1156 |
1.5623 |
1.1154 |
1.5621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1154 |
1.5621 |
1.1152 |
1.5619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1152 |
1.5619 |
1.1149 |
1.5616 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1149 |
1.5616 |
1.1150 |
1.5617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1150 |
1.5617 |
1.1149 |
1.5616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1149 |
1.5616 |
1.1148 |
1.5615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1148 |
1.5615 |
1.1148 |
1.5615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1148 |
1.5615 |
1.1145 |
1.5612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1145 |
1.5612 |
1.1143 |
1.5610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1143 |
1.5610 |
1.1140 |
1.5607 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1140 |
1.5607 |
1.1140 |
1.5607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1140 |
1.5607 |
1.1136 |
1.5603 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1136 |
1.5603 |
1.1134 |
1.5601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1134 |
1.5601 |
1.1135 |
1.5602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1135 |
1.5602 |
1.1138 |
1.5605 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1138 |
1.5605 |
1.1138 |
1.5605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1138 |
1.5605 |
1.1138 |
1.5605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1138 |
1.5605 |
1.1134 |
1.5601 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1134 |
1.5601 |
1.1135 |
1.5602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1135 |
1.5602 |
1.1135 |
1.5602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1135 |
1.5602 |
1.1137 |
1.5604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1137 |
1.5604 |
1.1132 |
1.5599 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1132 |
1.5599 |
1.1130 |
1.5597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1130 |
1.5597 |
1.1128 |
1.5595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1128 |
1.5595 |
1.1125 |
1.5592 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1125 |
1.5592 |
1.1124 |
1.5591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1124 |
1.5591 |
1.1124 |
1.5591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1124 |
1.5591 |
1.1120 |
1.5587 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1120 |
1.5587 |
1.1117 |
1.5584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1117 |
1.5584 |
1.1116 |
1.5583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1116 |
1.5583 |
1.1115 |
1.5582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1115 |
1.5582 |
1.1114 |
1.5581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1114 |
1.5581 |
1.1112 |
1.5579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1112 |
1.5579 |
1.1110 |
1.5577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1110 |
1.5577 |
1.1107 |
1.5574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1107 |
1.5574 |
1.1107 |
1.5574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1107 |
1.5574 |
1.1108 |
1.5575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1108 |
1.5575 |
1.1108 |
1.5575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1108 |
1.5575 |
1.1106 |
1.5573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1106 |
1.5573 |
1.1105 |
1.5572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1105 |
1.5572 |
1.1101 |
1.5568 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1101 |
1.5568 |
1.1100 |
1.5567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1100 |
1.5567 |
1.1100 |
1.5567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1100 |
1.5567 |
1.1098 |
1.5565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1098 |
1.5565 |
1.1098 |
1.5565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1098 |
1.5565 |
1.1096 |
1.5563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1096 |
1.5563 |
1.1095 |
1.5562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1095 |
1.5562 |
1.1095 |
1.5562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1095 |
1.5562 |
1.1093 |
1.5560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1093 |
1.5560 |
1.1092 |
1.5559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1092 |
1.5559 |
1.1091 |
1.5558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1091 |
1.5558 |
1.1090 |
1.5557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1090 |
1.5557 |
1.1085 |
1.5552 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1085 |
1.5552 |
1.1085 |
1.5552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1085 |
1.5552 |
1.1084 |
1.5551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1084 |
1.5551 |
1.1090 |
1.5557 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1090 |
1.5557 |
1.1091 |
1.5558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1091 |
1.5558 |
1.1086 |
1.5553 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1086 |
1.5553 |
1.1084 |
1.5551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1084 |
1.5551 |
1.1080 |
1.5547 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1080 |
1.5547 |
1.1078 |
1.5545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1078 |
1.5545 |
1.1082 |
1.5549 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1082 |
1.5549 |
1.1080 |
1.5547 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1080 |
1.5547 |
1.1076 |
1.5543 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1076 |
1.5543 |
1.1072 |
1.5539 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1072 |
1.5539 |
1.1066 |
1.5533 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1066 |
1.5533 |
1.1062 |
1.5529 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1062 |
1.5529 |
1.1060 |
1.5527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1060 |
1.5527 |
1.1069 |
1.5536 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1069 |
1.5536 |
1.1074 |
1.5541 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1074 |
1.5541 |
1.1079 |
1.5546 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1079 |
1.5546 |
1.1082 |
1.5549 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1082 |
1.5549 |
1.1085 |
1.5552 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1085 |
1.5552 |
1.1082 |
1.5549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1082 |
1.5549 |
1.1081 |
1.5548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1081 |
1.5548 |
1.1079 |
1.5546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1079 |
1.5546 |
1.1074 |
1.5541 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1074 |
1.5541 |
1.1071 |
1.5538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1071 |
1.5538 |
1.1067 |
1.5534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1067 |
1.5534 |
1.1060 |
1.5527 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1060 |
1.5527 |
1.1055 |
1.5522 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1055 |
1.5522 |
1.1050 |
1.5517 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1050 |
1.5517 |
1.1050 |
1.5517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1050 |
1.5517 |
1.1049 |
1.5516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1049 |
1.5516 |
1.1046 |
1.5513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1046 |
1.5513 |
1.1040 |
1.5507 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1040 |
1.5507 |
1.1036 |
1.5503 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1036 |
1.5503 |
1.1034 |
1.5501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1034 |
1.5501 |
1.1034 |
1.5501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1034 |
1.5501 |
1.1030 |
1.5497 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1030 |
1.5497 |
1.1027 |
1.5494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1027 |
1.5494 |
1.1023 |
1.5490 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1023 |
1.5490 |
1.1021 |
1.5488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1021 |
1.5488 |
1.1022 |
1.5489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1022 |
1.5489 |
1.1016 |
1.5483 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1016 |
1.5483 |
1.1013 |
1.5480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1013 |
1.5480 |
1.1016 |
1.5483 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1016 |
1.5483 |
1.1019 |
1.5486 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1019 |
1.5486 |
1.1022 |
1.5489 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1022 |
1.5489 |
1.1018 |
1.5485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1018 |
1.5485 |
1.1015 |
1.5482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1015 |
1.5482 |
1.1011 |
1.5478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1011 |
1.5478 |
1.1006 |
1.5473 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1006 |
1.5473 |
1.1006 |
1.5473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1006 |
1.5473 |
1.1004 |
1.5471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1004 |
1.5471 |
1.0999 |
1.5466 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.0999 |
1.5466 |
1.1269 |
1.5459 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1269 |
1.5459 |
1.1265 |
1.5455 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1265 |
1.5455 |
1.1264 |
1.5454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1264 |
1.5454 |
1.1255 |
1.5445 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-07 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1255 |
1.5445 |
1.1246 |
1.5436 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1246 |
1.5436 |
1.1240 |
1.5430 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1240 |
1.5430 |
1.1239 |
1.5429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1239 |
1.5429 |
1.1239 |
1.5429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1239 |
1.5429 |
1.1237 |
1.5427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1237 |
1.5427 |
1.1231 |
1.5421 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1231 |
1.5421 |
1.1228 |
1.5418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1228 |
1.5418 |
1.1226 |
1.5416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1226 |
1.5416 |
1.1224 |
1.5414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1224 |
1.5414 |
1.1221 |
1.5411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1221 |
1.5411 |
1.1221 |
1.5411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1221 |
1.5411 |
1.1220 |
1.5410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1220 |
1.5410 |
1.1218 |
1.5408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1218 |
1.5408 |
1.1212 |
1.5402 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1212 |
1.5402 |
1.1211 |
1.5401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1211 |
1.5401 |
1.1213 |
1.5403 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1213 |
1.5403 |
1.1212 |
1.5402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1212 |
1.5402 |
1.1210 |
1.5400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1210 |
1.5400 |
1.1210 |
1.5400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1210 |
1.5400 |
1.1209 |
1.5399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1209 |
1.5399 |
1.1215 |
1.5405 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1215 |
1.5405 |
1.1214 |
1.5404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1214 |
1.5404 |
1.1212 |
1.5402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1212 |
1.5402 |
1.1208 |
1.5398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1208 |
1.5398 |
1.1207 |
1.5397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1207 |
1.5397 |
1.1199 |
1.5389 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1199 |
1.5389 |
1.1197 |
1.5387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1197 |
1.5387 |
1.1203 |
1.5393 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1203 |
1.5393 |
1.1207 |
1.5397 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1207 |
1.5397 |
1.1198 |
1.5388 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1198 |
1.5388 |
1.1197 |
1.5387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1197 |
1.5387 |
1.1194 |
1.5384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1194 |
1.5384 |
1.1190 |
1.5380 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1190 |
1.5380 |
1.1187 |
1.5377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1187 |
1.5377 |
1.1181 |
1.5371 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1181 |
1.5371 |
1.1175 |
1.5365 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1175 |
1.5365 |
1.1172 |
1.5362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1172 |
1.5362 |
1.1172 |
1.5362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1172 |
1.5362 |
1.1172 |
1.5362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1172 |
1.5362 |
1.1171 |
1.5361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1171 |
1.5361 |
1.1171 |
1.5361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1171 |
1.5361 |
1.1171 |
1.5361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1171 |
1.5361 |
1.1169 |
1.5359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1169 |
1.5359 |
1.1171 |
1.5361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1171 |
1.5361 |
1.1167 |
1.5357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1167 |
1.5357 |
1.1163 |
1.5353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1163 |
1.5353 |
1.1162 |
1.5352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1162 |
1.5352 |
1.1156 |
1.5346 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1156 |
1.5346 |
1.1152 |
1.5342 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1152 |
1.5342 |
1.1148 |
1.5338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1148 |
1.5338 |
1.1144 |
1.5334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1144 |
1.5334 |
1.1140 |
1.5330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1140 |
1.5330 |
1.1139 |
1.5329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1139 |
1.5329 |
1.1136 |
1.5326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1136 |
1.5326 |
1.1131 |
1.5321 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1131 |
1.5321 |
1.1128 |
1.5318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1128 |
1.5318 |
1.1125 |
1.5315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1125 |
1.5315 |
1.1128 |
1.5318 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1128 |
1.5318 |
1.1132 |
1.5322 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1132 |
1.5322 |
1.1126 |
1.5316 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1126 |
1.5316 |
1.1124 |
1.5314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1124 |
1.5314 |
1.1124 |
1.5314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1124 |
1.5314 |
1.1129 |
1.5319 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1129 |
1.5319 |
1.1127 |
1.5317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1127 |
1.5317 |
1.1127 |
1.5317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1127 |
1.5317 |
1.1126 |
1.5316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1126 |
1.5316 |
1.1122 |
1.5312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1122 |
1.5312 |
1.1122 |
1.5312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1122 |
1.5312 |
1.1117 |
1.5307 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1117 |
1.5307 |
1.1114 |
1.5304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1114 |
1.5304 |
1.1108 |
1.5298 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1108 |
1.5298 |
1.1108 |
1.5298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1108 |
1.5298 |
1.1112 |
1.5302 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1112 |
1.5302 |
1.1114 |
1.5304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1114 |
1.5304 |
1.1109 |
1.5299 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1109 |
1.5299 |
1.1106 |
1.5296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1106 |
1.5296 |
1.1101 |
1.5291 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1101 |
1.5291 |
1.1103 |
1.5293 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1103 |
1.5293 |
1.1101 |
1.5291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1101 |
1.5291 |
1.1112 |
1.5302 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1112 |
1.5302 |
1.1114 |
1.5304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1114 |
1.5304 |
1.1117 |
1.5307 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1117 |
1.5307 |
1.1114 |
1.5304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1114 |
1.5304 |
1.1111 |
1.5301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1111 |
1.5301 |
1.1115 |
1.5305 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1115 |
1.5305 |
1.1125 |
1.5315 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1125 |
1.5315 |
1.1128 |
1.5318 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1128 |
1.5318 |
1.1128 |
1.5318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1128 |
1.5318 |
1.1129 |
1.5319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1129 |
1.5319 |
1.1128 |
1.5318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1128 |
1.5318 |
1.1128 |
1.5318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1128 |
1.5318 |
1.1126 |
1.5316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1126 |
1.5316 |
1.1123 |
1.5313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1123 |
1.5313 |
1.1122 |
1.5312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1122 |
1.5312 |
1.1122 |
1.5312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1122 |
1.5312 |
1.1120 |
1.5310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1120 |
1.5310 |
1.1117 |
1.5307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1117 |
1.5307 |
1.1116 |
1.5306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1116 |
1.5306 |
1.1119 |
1.5309 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1119 |
1.5309 |
1.1123 |
1.5313 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1123 |
1.5313 |
1.1120 |
1.5310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1120 |
1.5310 |
1.1118 |
1.5308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1118 |
1.5308 |
1.1113 |
1.5303 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1113 |
1.5303 |
1.1105 |
1.5295 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1105 |
1.5295 |
1.1099 |
1.5289 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1099 |
1.5289 |
1.1095 |
1.5285 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1095 |
1.5285 |
1.1084 |
1.5274 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1084 |
1.5274 |
1.1079 |
1.5269 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1079 |
1.5269 |
1.1079 |
1.5269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1079 |
1.5269 |
1.1076 |
1.5266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1076 |
1.5266 |
1.1072 |
1.5262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1072 |
1.5262 |
1.1068 |
1.5258 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1068 |
1.5258 |
1.1067 |
1.5257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1067 |
1.5257 |
1.1057 |
1.5247 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1057 |
1.5247 |
1.1052 |
1.5242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1052 |
1.5242 |
1.1051 |
1.5241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1051 |
1.5241 |
1.1050 |
1.5240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1050 |
1.5240 |
1.1040 |
1.5230 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1040 |
1.5230 |
1.1039 |
1.5229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1039 |
1.5229 |
1.1029 |
1.5219 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1029 |
1.5219 |
1.1024 |
1.5214 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1024 |
1.5214 |
1.1024 |
1.5214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1024 |
1.5214 |
1.1024 |
1.5214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1024 |
1.5214 |
1.1031 |
1.5221 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1031 |
1.5221 |
1.1043 |
1.5233 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1043 |
1.5233 |
1.1050 |
1.5240 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1050 |
1.5240 |
1.1049 |
1.5239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1049 |
1.5239 |
1.1055 |
1.5245 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1055 |
1.5245 |
1.1059 |
1.5249 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1059 |
1.5249 |
1.1055 |
1.5245 |
0.0004 |
0.04% |
