国富恒久信用债券C(国富恒久债C)基金净值查询(450019)
今天最新净值
1.3189
0.0016 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3197
0.0000 0.0004%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6508
- 成立日期：2012-09-11
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：8.069亿份
- 最近份额：0.0326亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘怡敏
近一月国富恒久信用债券C|国富恒久债C基金净值查询
近一月,国富恒久信用债券C(450019)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.3182 |
1.6501 |
1.3189 |
1.6508 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.3189 |
1.6508 |
1.3173 |
1.6492 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.3173 |
1.6492 |
1.3180 |
1.6499 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.3180 |
1.6499 |
1.3195 |
1.6514 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.3195 |
1.6514 |
1.3208 |
1.6527 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.3208 |
1.6527 |
1.3207 |
1.6526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.3207 |
1.6526 |
1.3206 |
1.6525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.3206 |
1.6525 |
1.3211 |
1.6530 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.3211 |
1.6530 |
1.3213 |
1.6532 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.3213 |
1.6532 |
1.3234 |
1.6553 |
-0.0021 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.3234 |
1.6553 |
1.3230 |
1.6549 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.3230 |
1.6549 |
1.3238 |
1.6557 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.3238 |
1.6557 |
1.3244 |
1.6563 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.3244 |
1.6563 |
1.3239 |
1.6558 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.3239 |
1.6558 |
1.3230 |
1.6549 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.3230 |
1.6549 |
1.3216 |
1.6535 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.3216 |
1.6535 |
1.3215 |
1.6534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.3215 |
1.6534 |
1.3220 |
1.6539 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.3220 |
1.6539 |
1.3218 |
1.6537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.3218 |
1.6537 |
1.3240 |
1.6559 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.3240 |
1.6559 |
1.3244 |
1.6563 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
450019 |
国富恒久信用债券C |
1.3244 |
1.6563 |
1.3221 |
1.6540 |
0.0023 |
0.17% |
