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天弘增益回报债券发起式B(天弘发起B) - 基金主页(代码:420108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2343 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2949 0.0007 0.0558% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4133
成立日期：2012-08-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：33.469亿份
最近份额：5.1375亿
最近资产：2.53亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张馨元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.56%	-0.10%	-0.44%	-2.23%	-2.99%	3.20%	8.15%	53.23%
同类排名	1448/1517	546/1760	972/1766	1374/1724	1321/1389	1091/1149	729/961	-

天弘增益回报债券发起式B(420108)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2391	0.39%
2026-09-15	1.2343	-0.01%
2026-09-14	1.2344	-0.23%
2026-09-11	1.2372	-0.21%
2026-09-10	1.2398	-0.04%
2026-09-09	1.2403	0.08%

天弘增益回报债券发起式B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-13	分红	每份派现金0.0990元
2018-09-27	2018-09-27	2018-09-28	分红	每份派现金0.0520元
2013-06-17	2013-06-17	2013-06-18	分红	每份派现金0.0100元
2013-05-15	2013-05-15	2013-05-16	分红	每份派现金0.0100元
2013-01-25	2013-01-25	2013-01-28	分红	每份派现金0.0080元

天弘增益回报债券发起式B基金动态

天弘增益回报债券发起式B 投基策略：A股迎难得反弹窗口提高偏股基金仓位

货币基金及短期理财：货币基金以及短期理财产品收益率受制于市场资金利率下行，但对于风险偏好较低的投资者来说，投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益，低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。
标签：偏股基金关联基金：鹏华全球高收益债(QDII) 诺安油气能源诺安全球黄金华安可转债债券B 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 天弘增益回报债券发起式B 中邮核心优势灵活配置混合A
天弘增益回报债券发起式B 6月19日基金交易提示

红利转再投资日。
标签：交易关联基金：工银信用纯债三个月定开债A 工银信用纯债三个月定开债C 华泰柏瑞量化增强混合A 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 嘉实主题混合富国强收益富国强收益C

天弘增益回报债券发起式B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.48%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	1.40%	1.64%
601899	紫金矿业	0.0000	0.72%	5.30%
600150	中国船舶	0.0000	0.44%	1.45%
002371	北方华创	0.0000	0.41%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	0.33%	0.99%
600549	厦门钨业	0.0000	0.32%	7.22%
002028	思源电气	0.0000	0.31%	1.59%
603986	兆易创新	0.0000	0.30%	0.13%
000776	广发证券	0.0000	0.26%	0.55%

天弘增益回报债券发起式B(420108)基金档案

基金代码	420108	基金简称	天弘增益回报债券发起式B	基金全称	天弘债券型发起式证券投资基金
发行日期	2012-07-30	成立日期	2012-08-10	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张馨元	基金托管人	工商银行	基金公司	天弘基金
最近资产	2.53亿元	最近份额	5.1375亿	成立份额	33.469亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%