天弘增益回报债券发起式B(天弘发起B)基金净值查询(420108)
今天最新净值
1.2344
-0.0028 -0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2949
0.0007 0.0558%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4134
- 成立日期：2012-08-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：33.469亿份
- 最近份额：5.1375亿
- 最近资产：2.53亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：张馨元
近一月天弘增益回报债券发起式B|天弘发起B基金净值查询
近一月,天弘增益回报债券发起式B(420108)基金累计收益率-0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.2343 |
1.4133 |
1.2344 |
1.4134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.2344 |
1.4134 |
1.2372 |
1.4162 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.2372 |
1.4162 |
1.2398 |
1.4188 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.2398 |
1.4188 |
1.2403 |
1.4193 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.2403 |
1.4193 |
1.2393 |
1.4183 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.2393 |
1.4183 |
1.2393 |
1.4183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.2393 |
1.4183 |
1.2341 |
1.4131 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.2341 |
1.4131 |
1.2360 |
1.4150 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.2360 |
1.4150 |
1.2349 |
1.4139 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.2349 |
1.4139 |
1.2389 |
1.4179 |
-0.0040 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.2389 |
1.4179 |
1.2414 |
1.4204 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.2414 |
1.4204 |
1.2398 |
1.4188 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.2398 |
1.4188 |
1.2417 |
1.4207 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.2417 |
1.4207 |
1.2367 |
1.4157 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.2367 |
1.4157 |
1.2355 |
1.4145 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.2355 |
1.4145 |
1.2371 |
1.4161 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.2371 |
1.4161 |
1.2434 |
1.4224 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.2434 |
1.4224 |
1.2405 |
1.4195 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.2405 |
1.4195 |
1.2388 |
1.4178 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.2388 |
1.4178 |
1.2512 |
1.4302 |
-0.0124 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.2512 |
1.4302 |
1.2520 |
1.4310 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
420108 |
天弘增益回报债券发起式B |
1.2520 |
1.4310 |
1.2446 |
1.4236 |
0.0074 |
0.59% |
