天弘增益回报债券发起式B(天弘发起B)基金净值查询(420108)

今天最新净值 1.2344 -0.0028 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2949 0.0007 0.0558% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4134
成立日期：2012-08-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：33.469亿份
最近份额：5.1375亿
最近资产：2.53亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张馨元

今年以来天弘增益回报债券发起式B|天弘发起B基金净值查询

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今年以来,天弘增益回报债券发起式B(420108)基金累计收益率-3.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2343	1.4133	1.2344	1.4134	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2344	1.4134	1.2372	1.4162	-0.0028	-0.23%
2026-09-11	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2372	1.4162	1.2398	1.4188	-0.0026	-0.21%
2026-09-10	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2398	1.4188	1.2403	1.4193	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2403	1.4193	1.2393	1.4183	0.0010	0.08%
2026-09-08	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2393	1.4183	1.2393	1.4183	0.0000	0.00%
2026-09-07	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2393	1.4183	1.2341	1.4131	0.0052	0.42%
2026-09-04	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2341	1.4131	1.2360	1.4150	-0.0019	-0.15%
2026-09-03	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2360	1.4150	1.2349	1.4139	0.0011	0.09%
2026-09-02	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2349	1.4139	1.2389	1.4179	-0.0040	-0.32%

2026-09-01	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2389	1.4179	1.2414	1.4204	-0.0025	-0.20%
2026-08-31	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2414	1.4204	1.2398	1.4188	0.0016	0.13%
2026-08-28	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2398	1.4188	1.2417	1.4207	-0.0019	-0.15%
2026-08-27	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2417	1.4207	1.2367	1.4157	0.0050	0.40%
2026-08-26	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2367	1.4157	1.2355	1.4145	0.0012	0.10%
2026-08-25	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2355	1.4145	1.2371	1.4161	-0.0016	-0.13%
2026-08-24	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2371	1.4161	1.2434	1.4224	-0.0063	-0.51%
2026-08-21	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2434	1.4224	1.2405	1.4195	0.0029	0.23%
2026-08-20	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2405	1.4195	1.2388	1.4178	0.0017	0.14%
2026-08-19	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2388	1.4178	1.2512	1.4302	-0.0124	-0.99%
2026-08-18	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2512	1.4302	1.2520	1.4310	-0.0008	-0.06%
2026-08-17	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2520	1.4310	1.2446	1.4236	0.0074	0.59%
2026-08-14	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2446	1.4236	1.2426	1.4216	0.0020	0.16%
2026-08-13	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2426	1.4216	1.2446	1.4236	-0.0020	-0.16%
2026-08-12	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2446	1.4236	1.2413	1.4203	0.0033	0.27%

2026-08-11	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2413	1.4203	1.2445	1.4235	-0.0032	-0.26%
2026-08-10	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2445	1.4235	1.2457	1.4247	-0.0012	-0.10%
2026-08-07	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2457	1.4247	1.2407	1.4197	0.0050	0.40%
2026-08-06	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2407	1.4197	1.2388	1.4178	0.0019	0.15%
2026-08-05	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2388	1.4178	1.2330	1.4120	0.0058	0.47%
2026-08-04	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2330	1.4120	1.2236	1.4026	0.0094	0.77%
2026-08-03	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2236	1.4026	1.2281	1.4071	-0.0045	-0.37%
2026-07-31	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2281	1.4071	1.2218	1.4008	0.0063	0.52%
2026-07-30	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2218	1.4008	1.2314	1.4104	-0.0096	-0.78%
2026-07-29	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2314	1.4104	1.2292	1.4082	0.0022	0.18%
2026-07-28	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2292	1.4082	1.2430	1.4220	-0.0138	-1.11%
2026-07-27	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2430	1.4220	1.2380	1.4170	0.0050	0.40%
2026-07-24	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2380	1.4170	1.2418	1.4208	-0.0038	-0.31%
2026-07-23	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2418	1.4208	1.2430	1.4220	-0.0012	-0.10%
2026-07-22	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2430	1.4220	1.2445	1.4235	-0.0015	-0.12%
2026-07-21	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2445	1.4235	1.2309	1.4099	0.0136	1.10%
2026-07-20	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2309	1.4099	1.2303	1.4093	0.0006	0.05%
2026-07-17	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2303	1.4093	1.2441	1.4231	-0.0138	-1.11%
2026-07-16	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2441	1.4231	1.2503	1.4293	-0.0062	-0.50%
2026-07-15	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2503	1.4293	1.2547	1.4337	-0.0044	-0.35%
2026-07-14	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2547	1.4337	1.2465	1.4255	0.0082	0.66%
2026-07-13	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2465	1.4255	1.2534	1.4324	-0.0069	-0.55%
2026-07-10	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2534	1.4324	1.2598	1.4388	-0.0064	-0.51%
2026-07-09	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2598	1.4388	1.2509	1.4299	0.0089	0.71%
2026-07-08	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2509	1.4299	1.2521	1.4311	-0.0012	-0.10%
2026-07-07	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2521	1.4311	1.2547	1.4337	-0.0026	-0.21%
2026-07-06	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2547	1.4337	1.2558	1.4348	-0.0011	-0.09%
2026-07-03	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2558	1.4348	1.2544	1.4334	0.0014	0.11%
2026-07-02	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2544	1.4334	1.2638	1.4428	-0.0094	-0.74%
2026-07-01	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2638	1.4428	1.2667	1.4457	-0.0029	-0.23%
2026-06-30	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2667	1.4457	1.2611	1.4401	0.0056	0.44%
2026-06-29	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2611	1.4401	1.2581	1.4371	0.0030	0.24%
2026-06-26	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2581	1.4371	1.2653	1.4443	-0.0072	-0.57%
2026-06-25	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2653	1.4443	1.2611	1.4401	0.0042	0.33%
2026-06-24	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2611	1.4401	1.2588	1.4378	0.0023	0.18%
2026-06-23	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2588	1.4378	1.2662	1.4452	-0.0074	-0.58%
2026-06-22	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2662	1.4452	1.2626	1.4416	0.0036	0.29%
2026-06-18	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2626	1.4416	1.2668	1.4458	-0.0042	-0.33%
2026-06-17	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2668	1.4458	1.2673	1.4463	-0.0005	-0.04%
2026-06-16	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2673	1.4463	1.2720	1.4510	-0.0047	-0.37%
2026-06-15	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2720	1.4510	1.2734	1.4524	-0.0014	-0.11%
2026-06-12	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2734	1.4524	1.2689	1.4479	0.0045	0.35%
2026-06-11	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2689	1.4479	1.2687	1.4477	0.0002	0.02%
2026-06-10	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2687	1.4477	1.2689	1.4479	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2689	1.4479	1.2696	1.4486	-0.0007	-0.06%
2026-06-08	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2696	1.4486	1.2731	1.4521	-0.0035	-0.27%
2026-06-05	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2731	1.4521	1.2730	1.4520	0.0001	0.01%
2026-06-04	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2730	1.4520	1.2770	1.4560	-0.0040	-0.31%
2026-06-03	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2770	1.4560	1.2809	1.4599	-0.0039	-0.30%
2026-06-02	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2809	1.4599	1.2834	1.4624	-0.0025	-0.19%
2026-06-01	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2834	1.4624	1.2826	1.4616	0.0008	0.06%
2026-05-29	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2826	1.4616	1.2813	1.4603	0.0013	0.10%
2026-05-28	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2813	1.4603	1.2807	1.4597	0.0006	0.05%
2026-05-27	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2807	1.4597	1.2809	1.4599	-0.0002	-0.02%
2026-05-26	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2809	1.4599	1.2799	1.4589	0.0010	0.08%
2026-05-25	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2799	1.4589	1.2800	1.4590	-0.0001	-0.01%
2026-05-22	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2800	1.4590	1.2824	1.4614	-0.0024	-0.19%
2026-05-21	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2824	1.4614	1.2860	1.4650	-0.0036	-0.28%
2026-05-20	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2860	1.4650	1.2863	1.4653	-0.0003	-0.02%
2026-05-19	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2863	1.4653	1.2846	1.4636	0.0017	0.13%
2026-05-18	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2846	1.4636	1.2870	1.4660	-0.0024	-0.19%
2026-05-15	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2870	1.4660	1.2895	1.4685	-0.0025	-0.19%
2026-05-14	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2895	1.4685	1.2934	1.4724	-0.0039	-0.30%
2026-05-13	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2934	1.4724	1.2946	1.4736	-0.0012	-0.09%
2026-05-12	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2946	1.4736	1.2965	1.4755	-0.0019	-0.15%
2026-05-11	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2965	1.4755	1.2948	1.4738	0.0017	0.13%
2026-05-08	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2948	1.4738	1.2940	1.4730	0.0008	0.06%
2026-04-30	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2928	1.4718	1.2939	1.4729	-0.0011	-0.09%
2026-04-29	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2939	1.4729	1.2922	1.4712	0.0017	0.13%
2026-04-28	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2922	1.4712	1.2941	1.4731	-0.0019	-0.15%
2026-04-27	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2941	1.4731	1.2949	1.4739	-0.0008	-0.06%
2026-04-24	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2949	1.4739	1.2980	1.4770	-0.0031	-0.24%
2026-04-23	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2980	1.4770	1.2970	1.4760	0.0010	0.08%
2026-04-22	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2970	1.4760	1.2962	1.4752	0.0008	0.06%
2026-04-21	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2962	1.4752	1.2951	1.4741	0.0011	0.08%
2026-04-20	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2951	1.4741	1.2943	1.4733	0.0008	0.06%
2026-04-17	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2943	1.4733	1.2957	1.4747	-0.0014	-0.11%
2026-04-16	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2957	1.4747	1.2922	1.4712	0.0035	0.27%
2026-04-15	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2922	1.4712	1.2898	1.4688	0.0024	0.19%
2026-04-14	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2898	1.4688	1.2888	1.4678	0.0010	0.08%
2026-04-13	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2888	1.4678	1.2887	1.4677	0.0001	0.01%
2026-04-10	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2887	1.4677	1.2875	1.4665	0.0012	0.09%
2026-04-09	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2875	1.4665	1.2900	1.4690	-0.0025	-0.19%
2026-04-08	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2900	1.4690	1.2864	1.4654	0.0036	0.28%
2026-04-07	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2864	1.4654	1.2858	1.4648	0.0006	0.05%
2026-04-03	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2858	1.4648	1.2879	1.4669	-0.0021	-0.16%
2026-04-02	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2879	1.4669	1.2890	1.4680	-0.0011	-0.09%
2026-04-01	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2890	1.4680	1.2868	1.4658	0.0022	0.17%
2026-03-31	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2868	1.4658	1.2894	1.4684	-0.0026	-0.20%
2026-03-30	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2894	1.4684	1.2886	1.4676	0.0008	0.06%
2026-03-27	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2886	1.4676	1.2884	1.4674	0.0002	0.02%
2026-03-26	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2884	1.4674	1.2888	1.4678	-0.0004	-0.03%
2026-03-25	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2888	1.4678	1.2855	1.4645	0.0033	0.26%
2026-03-24	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2855	1.4645	1.2831	1.4621	0.0024	0.19%
2026-03-23	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2831	1.4621	1.2906	1.4696	-0.0075	-0.58%
2026-03-20	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2906	1.4696	1.2908	1.4698	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2908	1.4698	1.2939	1.4729	-0.0031	-0.24%
2026-03-18	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2939	1.4729	1.2942	1.4732	-0.0003	-0.02%
2026-03-17	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2942	1.4732	1.2973	1.4763	-0.0031	-0.24%
2026-03-16	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2973	1.4763	1.2980	1.4770	-0.0007	-0.05%
2026-03-13	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2980	1.4770	1.2986	1.4776	-0.0006	-0.05%
2026-03-12	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2986	1.4776	1.2986	1.4776	0.0000	0.00%
2026-03-11	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2986	1.4776	1.2973	1.4763	0.0013	0.10%
2026-03-10	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2973	1.4763	1.2953	1.4743	0.0020	0.15%
2026-03-09	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2953	1.4743	1.2992	1.4782	-0.0039	-0.30%
2026-03-06	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2992	1.4782	1.2940	1.4730	0.0052	0.40%
2026-03-05	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2940	1.4730	1.2957	1.4747	-0.0017	-0.13%
2026-03-04	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2957	1.4747	1.2966	1.4756	-0.0009	-0.07%
2026-03-03	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2966	1.4756	1.3023	1.4813	-0.0057	-0.44%
2026-03-02	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.3023	1.4813	1.3017	1.4807	0.0006	0.05%
2026-02-27	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.3017	1.4807	1.3011	1.4801	0.0006	0.05%
2026-02-26	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.3011	1.4801	1.3008	1.4798	0.0003	0.02%
2026-02-25	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.3008	1.4798	1.2991	1.4781	0.0017	0.13%
2026-02-24	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2991	1.4781	1.2966	1.4756	0.0025	0.19%
2026-02-13	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2966	1.4756	1.2966	1.4756	0.0000	0.00%
2026-02-12	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2966	1.4756	1.2966	1.4756	0.0000	0.00%
2026-02-11	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2966	1.4756	1.2973	1.4763	-0.0007	-0.05%
2026-02-10	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2973	1.4763	1.2971	1.4761	0.0002	0.02%
2026-02-09	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2971	1.4761	1.2958	1.4748	0.0013	0.10%
2026-02-06	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2958	1.4748	1.2976	1.4766	-0.0018	-0.14%
2026-02-05	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2976	1.4766	1.2972	1.4762	0.0004	0.03%
2026-02-04	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2972	1.4762	1.2937	1.4727	0.0035	0.27%
2026-02-03	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2937	1.4727	1.2895	1.4685	0.0042	0.33%
2026-02-02	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2895	1.4685	1.2960	1.4750	-0.0065	-0.50%
2026-01-30	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2960	1.4750	1.2989	1.4779	-0.0029	-0.22%
2026-01-29	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2989	1.4779	1.2973	1.4763	0.0016	0.12%
2026-01-28	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2973	1.4763	1.2975	1.4765	-0.0002	-0.02%
2026-01-27	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2975	1.4765	1.2972	1.4762	0.0003	0.02%
2026-01-26	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2972	1.4762	1.3002	1.4792	-0.0030	-0.23%
2026-01-23	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.3002	1.4792	1.3005	1.4795	-0.0003	-0.02%
2026-01-22	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.3005	1.4795	1.2991	1.4781	0.0014	0.11%
2026-01-21	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2991	1.4781	1.3010	1.4800	-0.0019	-0.15%
2026-01-20	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.3010	1.4800	1.2976	1.4766	0.0034	0.26%
2026-01-19	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2976	1.4766	1.2912	1.4702	0.0064	0.50%
2026-01-16	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2912	1.4702	1.2932	1.4722	-0.0020	-0.15%
2026-01-15	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2932	1.4722	1.2929	1.4719	0.0003	0.02%
2026-01-14	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2929	1.4719	1.2935	1.4725	-0.0006	-0.05%
2026-01-13	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2935	1.4725	1.2971	1.4761	-0.0036	-0.28%
2026-01-12	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2971	1.4761	1.2932	1.4722	0.0039	0.30%
2026-01-09	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2932	1.4722	1.2909	1.4699	0.0023	0.18%
2026-01-08	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2909	1.4699	1.2888	1.4678	0.0021	0.16%
2026-01-07	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2888	1.4678	1.2889	1.4679	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2889	1.4679	1.2863	1.4653	0.0026	0.20%
2026-01-05	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2863	1.4653	1.2848	1.4638	0.0015	0.12%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%