博时天颐债券A(博时天颐A)基金净值查询(050023)
今天最新净值
1.8375
0.0018 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7312
0.0008 0.0473%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0905
- 成立日期：2012-02-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：20.620亿份
- 最近份额：5.0744亿
- 最近资产：7.20亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：罗霄 李重阳
近一月,博时天颐债券A(050023)基金累计收益率-2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.8311 |
2.0841 |
1.8375 |
2.0905 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.8375 |
2.0905 |
1.8357 |
2.0887 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.8357 |
2.0887 |
1.8495 |
2.1025 |
-0.0138 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.8495 |
2.1025 |
1.8536 |
2.1066 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.8536 |
2.1066 |
1.8613 |
2.1143 |
-0.0077 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.8613 |
2.1143 |
1.8642 |
2.1172 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.8642 |
2.1172 |
1.8558 |
2.1088 |
0.0084 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.8558 |
2.1088 |
1.8560 |
2.1090 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.8560 |
2.1090 |
1.8538 |
2.1068 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.8538 |
2.1068 |
1.8622 |
2.1152 |
-0.0084 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.8622 |
2.1152 |
1.8653 |
2.1183 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.8653 |
2.1183 |
1.8646 |
2.1176 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.8646 |
2.1176 |
1.8654 |
2.1184 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.8654 |
2.1184 |
1.8588 |
2.1118 |
0.0066 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.8588 |
2.1118 |
1.8576 |
2.1106 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.8576 |
2.1106 |
1.8500 |
2.1030 |
0.0076 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.8500 |
2.1030 |
1.8562 |
2.1092 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.8562 |
2.1092 |
1.8580 |
2.1110 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.8580 |
2.1110 |
1.8544 |
2.1074 |
0.0036 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.8544 |
2.1074 |
1.8728 |
2.1258 |
-0.0184 |
-0.98% |
| 2026-08-18 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.8728 |
2.1258 |
1.8751 |
2.1281 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.8751 |
2.1281 |
1.8711 |
2.1241 |
0.0040 |
0.21% |
