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新华鑫利灵活配置混合(新华鑫利灵活) - 基金主页(代码:519165)

今天最新净值 1.3637 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3637
  • 成立日期:2014-04-23
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:2.956亿份
  • 最近份额:0.0370亿
  • 最近资产:0.04亿元
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:
新华鑫利灵活配置混合基金动态
新华鑫利灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000157 中联重科 3.0000 4.23% 3.45%
001979 招商蛇口 0.7000 1.91% 1.14%
000651 格力电器 0.2400 1.83% 1.79%
600309 万华化学 0.1000 1.83% 0.16%
002075 沙钢股份 2.0000 1.68% 3.02%
600115 中国东航 1.6000 1.59% 3.72%
688617 惠泰医疗 0.0200 1.56% 2.01%
603345 安井食品 0.0500 1.53% 1.49%
000776 广发证券 0.4000 1.23% 0.55%
新华鑫利灵活配置混合(519165)基金档案
基金代码 519165 基金简称 新华鑫利灵活配置混合 基金全称 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-04-08 成立日期 2014-04-23 基金类型 混合型-灵活
基金经理 基金托管人 农业银行 基金公司 新华基金
最近资产 0.04亿元 最近份额 0.0370亿 成立份额 2.956亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%