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长城增强收益定开债券C(长城增益C) - 基金主页(代码:000255)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1146 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1241 -0.0001 -0.0052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6551
成立日期：2013-09-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：8.116亿份
最近份额：1.2291亿
最近资产：2.31亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张棪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	0.07%	-0.24%	-0.04%	1.57%	7.52%	14.49%	83.34%
同类排名	677/834	195/848	608/852	565/850	604/805	233/689	72/599	-

长城增强收益定开债券C(000255)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1146	0.00%
2026-09-16	1.1146	0.05%
2026-09-15	1.1140	-0.06%
2026-09-14	1.1147	0.12%
2026-09-11	1.1134	-0.04%
2026-09-10	1.1138	-0.10%

长城增强收益定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-13	分红	每份派现金0.0092元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	分红	每份派现金0.0180元
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	分红	每份派现金0.0155元
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-12	分红	每份派现金0.0159元
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	分红	每份派现金0.0160元

长城增强收益定开债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600219	南山铝业	30.0800	0.25%	2.08%

长城增强收益定开债券C(000255)基金档案

基金代码	000255	基金简称	长城增强收益定期开放债券C	基金全称	长城增强收益定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-08-08	成立日期	2013-09-06	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张棪	基金托管人	建设银行	基金公司	长城基金
最近资产	2.31亿元	最近份额	1.2291亿	成立份额	8.116亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%