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今天最新净值 1.1146 0.0006 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6551
成立日期：2013-09-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：8.116亿份
最近份额：1.2291亿
最近资产：2.31亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张棪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-13	每份派现金0.0092元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	每份派现金0.0180元
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	每份派现金0.0155元
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-12	每份派现金0.0159元
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	每份派现金0.0160元
2023-10-13	2023-10-13	2023-10-16	每份派现金0.0220元
2022-10-17	2022-10-17	2022-10-18	每份派现金0.0140元
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	每份派现金0.0200元
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-15	每份派现金0.0350元
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	每份派现金0.0320元
2019-10-25	2019-10-25	2019-10-28	每份派现金0.0150元
2019-04-15	2019-04-15	2019-04-16	每份派现金0.0110元
2018-10-19	2018-10-19	2018-10-22	每份派现金0.0111元
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-18	每份派现金0.0120元
2017-04-19	2017-04-19	2017-04-20	每份派现金0.0120元
2016-10-10	2016-10-10	2016-10-11	每份派现金0.0100元
2016-07-13	2016-07-14	2016-07-15	每份派现金0.0200元
2016-04-13	2016-04-14	2016-04-15	每份派现金0.0140元
2016-01-18	2016-01-19	2016-01-20	每份派现金0.0000元
2015-10-23	2015-10-26	2015-10-27	每份派现金0.0300元
2015-07-09	2015-07-10	2015-07-13	每份派现金0.0300元
2015-04-13	2015-04-14	2015-04-15	每份派现金0.0300元
2015-01-19	2015-01-20	2015-01-21	每份派现金0.0300元
2014-10-20	2014-10-21	2014-10-22	每份派现金0.0400元
2014-07-14	2014-07-15	2014-07-16	每份派现金0.0120元

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%