长城增强收益定开债券C(长城增益C)基金净值查询(000255)
今天最新净值
1.1147
0.0013 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1241
-0.0001 -0.0052%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6552
- 成立日期：2013-09-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：8.116亿份
- 最近份额：1.2291亿
- 最近资产：2.31亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
近一月长城增强收益定开债券C|长城增益C基金净值查询
近一月,长城增强收益定开债券C(000255)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.1140 |
1.6545 |
1.1147 |
1.6552 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.1147 |
1.6552 |
1.1134 |
1.6539 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.1134 |
1.6539 |
1.1138 |
1.6543 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.1138 |
1.6543 |
1.1149 |
1.6554 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.1149 |
1.6554 |
1.1160 |
1.6565 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.1160 |
1.6565 |
1.1158 |
1.6563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.1158 |
1.6563 |
1.1158 |
1.6563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.1158 |
1.6563 |
1.1158 |
1.6563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.1158 |
1.6563 |
1.1158 |
1.6563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.1158 |
1.6563 |
1.1164 |
1.6569 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.1164 |
1.6569 |
1.1163 |
1.6568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.1163 |
1.6568 |
1.1174 |
1.6579 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.1174 |
1.6579 |
1.1174 |
1.6579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.1174 |
1.6579 |
1.1178 |
1.6583 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.1178 |
1.6583 |
1.1174 |
1.6579 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.1174 |
1.6579 |
1.1162 |
1.6567 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.1162 |
1.6567 |
1.1159 |
1.6564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.1159 |
1.6564 |
1.1165 |
1.6570 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.1165 |
1.6570 |
1.1167 |
1.6572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.1167 |
1.6572 |
1.1179 |
1.6584 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.1179 |
1.6584 |
1.1173 |
1.6578 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.1173 |
1.6578 |
1.1159 |
1.6564 |
0.0014 |
0.13% |
