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工银产业债债券B(工银产业债B) - 基金主页(代码:000046)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5300 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5321 0.0001 0.0071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9090
成立日期：2013-03-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：50.818亿份
最近份额：30.2052亿
最近资产：42.68亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红张玮升谷青春

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.06%	-0.33%	-0.97%	-1.16%	2.69%	12.68%	12.43%	102.23%
同类排名	753/1517	717/1755	1283/1761	1020/1704	534/1386	436/1149	426/961	-

工银产业债债券B(000046)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5290	-0.07%
2026-09-14	1.5300	0.00%
2026-09-11	1.5300	-0.26%
2026-09-10	1.5340	-0.07%
2026-09-09	1.5350	0.07%
2026-09-08	1.5340	-0.13%

工银产业债债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	分红	每份派现金0.0890元
2016-12-05	2016-12-05	2016-12-06	分红	每份派现金0.0620元
2016-06-27	2016-06-27	2016-06-28	分红	每份派现金0.0780元

工银产业债债券B基金动态

工银产业债债券B 基金发行回暖工银丰收回报混合基金即将收官

工银瑞信在固定收益和权益方面投资能力优秀。据银河证券报告，截至2014年底，工银瑞信2014年平均股票投资主动管理收益率为35.30%，位列前十大基金公司第二。另据海通证券报告，截至2014年底，工银瑞信旗下固定收益类基金过去五年平均绝对收益达44.92%，在同类55家基金中排名第7。
标签：基金发行混合基金关联基金：工银产业债债券A 工银产业债债券B
工银产业债债券B 前海产业准入目录发布概念股受益望集体爆发

受益于前海开发的绝不仅仅只是在前海拥有地块的开发商。其产生的巨大经济效能将长期惠及深圳多个行业的上市公司，地产，如万科等；金融，如招商银行 600036 等；贸易，爱施德(002416,股吧)002416 等；新兴产业，如顺络电子(002138,股吧)002138 、深圳惠程(002168,股吧)002168 等；交运，如深圳机场(000089,股吧)000089 等；物流零售，如怡亚通 002183 、人人乐(002336,股吧)002336 等；酒店旅游，新都酒店(000033,股吧)000033 等
标签：概念股关联基金：易方达天天理财货币A 大摩双利增强债券A 华夏复兴混合A 易方达信用债债券A 易方达信用债债券C 农银高增长混合财通中证ESG100指数增强A 工银产业债债券B

工银产业债债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	1.11%	1.84%
300408	三环集团	0.0000	0.78%	6.10%
300750	宁德时代	0.0000	0.53%	-1.24%
002409	雅克科技	0.0000	0.49%	0.51%
600036	招商银行	0.0000	0.48%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	0.48%	5.30%
688200	华峰测控	0.0000	0.40%	3.05%
600176	中国巨石	0.0000	0.38%	3.07%
002142	宁波银行	0.0000	0.36%	1.83%
002475	立讯精密	0.0000	0.34%	0.09%

工银产业债债券B(000046)基金档案

基金代码	000046	基金简称	工银产业债债券B	基金全称	工银瑞信产业债债券型证券投资基金
发行日期	2013-02-25	成立日期	2013-03-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何秀红张玮升谷青春	基金托管人	中信银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	42.68亿	最近份额	30.2052亿	成立份额	50.818亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%