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工银产业债债券B(工银产业债B)(000046)基金分红送配

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今天最新净值 1.5300 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9090
成立日期：2013-03-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：50.818亿份
最近份额：30.2052亿
最近资产：42.68亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红张玮升谷青春

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	每份派现金0.0890元
2016-12-05	2016-12-05	2016-12-06	每份派现金0.0620元
2016-06-27	2016-06-27	2016-06-28	每份派现金0.0780元

基金动态

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%