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东方强化收益债券A(东方强化债) - 基金主页(代码:400016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3737 0.0009 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3601 0.0020 0.1444% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6537
成立日期：2012-10-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：6.324亿份
最近份额：1.2102亿
最近资产：6.34亿元
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍张博刘妍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	0.01%	-0.07%	0.04%	2.85%	11.02%	9.98%	73.43%
同类排名	534/1519	348/1762	419/1768	516/1726	523/1391	557/1151	614/963	-

东方强化收益债券A(400016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3737	0.07%
2026-09-15	1.3728	0.01%
2026-09-14	1.3727	0.00%
2026-09-11	1.3727	-0.01%
2026-09-10	1.3728	-0.05%
2026-09-09	1.3735	0.01%

东方强化收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-06-24	2016-06-24	2016-06-27	分红	每份派现金0.0800元
2015-12-18	2015-12-18	2015-12-21	分红	每份派现金0.2000元

东方强化收益债券A基金动态

东方强化收益债券A 东方基金许文波：基于更优的生意模式考量投资

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。
标签：投资风险收益管理管理人产品赎回关联基金：东方强化收益债券A
东方强化收益债券A 东方基金抱团持股遭重创去年19只产品亏超13亿

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关联基金：东方龙混合东方精选混合东方策略成长混合东方强化收益债券A 东方成长回报平衡混合东方新思路混合A
东方强化收益债券A 东方基金抱团取暖遇惨亏去年19只产品亏超13亿

截止去年底，该公司有业绩数据的基金产品数量共37只，但仅有一只货币基金的盈利超过了亿元，这只名为东方金账簿货币的基金去年盈利2.13亿元，资产规模为35.77亿元。
关联基金：东方龙混合东方精选混合东方策略成长混合东方强化收益债券A 东方成长回报平衡混合东方新思路混合A

东方强化收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.0000	0.53%	-0.52%
002371	北方华创	0.0000	0.47%	-0.09%
601100	恒立液压	0.0000	0.42%	1.17%
688521	芯原股份	0.0000	0.36%	8.07%
688347	华虹宏力	0.0000	0.30%	4.17%
300308	中际旭创	0.0000	0.25%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.24%	-1.24%
300408	三环集团	0.0000	0.23%	6.10%
301550	斯菱智驱	0.0000	0.23%	1.67%
603186	华正新材	0.0000	0.18%	6.55%

东方强化收益债券A(400016)基金档案

基金代码	400016	基金简称	东方强化收益债券	基金全称	东方强化收益债券型证券投资基金
发行日期	2012-09-03	成立日期	2012-10-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴萍萍张博刘妍	基金托管人	邮政储蓄	基金公司	东方基金
最近资产	6.34亿元	最近份额	1.2102亿	成立份额	6.324亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%