东方强化收益债券A(东方强化债)基金净值查询(400016)
今天最新净值
1.3728
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3601
0.0020 0.1444%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6528
- 成立日期：2012-10-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：6.324亿份
- 最近份额：1.2102亿
- 最近资产：6.34亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 张博 刘妍
近一月,东方强化收益债券A(400016)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
400016 |
东方强化收益债券A |
1.3737 |
1.6537 |
1.3728 |
1.6528 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
400016 |
东方强化收益债券A |
1.3728 |
1.6528 |
1.3727 |
1.6527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
400016 |
东方强化收益债券A |
1.3727 |
1.6527 |
1.3727 |
1.6527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
400016 |
东方强化收益债券A |
1.3727 |
1.6527 |
1.3728 |
1.6528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
400016 |
东方强化收益债券A |
1.3728 |
1.6528 |
1.3735 |
1.6535 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
400016 |
东方强化收益债券A |
1.3735 |
1.6535 |
1.3733 |
1.6533 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
400016 |
东方强化收益债券A |
1.3733 |
1.6533 |
1.3738 |
1.6538 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
400016 |
东方强化收益债券A |
1.3738 |
1.6538 |
1.3719 |
1.6519 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
400016 |
东方强化收益债券A |
1.3719 |
1.6519 |
1.3729 |
1.6529 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
400016 |
东方强化收益债券A |
1.3729 |
1.6529 |
1.3725 |
1.6525 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
400016 |
东方强化收益债券A |
1.3725 |
1.6525 |
1.3732 |
1.6532 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
400016 |
东方强化收益债券A |
1.3732 |
1.6532 |
1.3740 |
1.6540 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
400016 |
东方强化收益债券A |
1.3740 |
1.6540 |
1.3723 |
1.6523 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
400016 |
东方强化收益债券A |
1.3723 |
1.6523 |
1.3732 |
1.6532 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
400016 |
东方强化收益债券A |
1.3732 |
1.6532 |
1.3716 |
1.6516 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
400016 |
东方强化收益债券A |
1.3716 |
1.6516 |
1.3713 |
1.6513 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
400016 |
东方强化收益债券A |
1.3713 |
1.6513 |
1.3717 |
1.6517 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
400016 |
东方强化收益债券A |
1.3717 |
1.6517 |
1.3728 |
1.6528 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
400016 |
东方强化收益债券A |
1.3728 |
1.6528 |
1.3722 |
1.6522 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
400016 |
东方强化收益债券A |
1.3722 |
1.6522 |
1.3726 |
1.6526 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
400016 |
东方强化收益债券A |
1.3726 |
1.6526 |
1.3776 |
1.6576 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
400016 |
东方强化收益债券A |
1.3776 |
1.6576 |
1.3775 |
1.6575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
400016 |
东方强化收益债券A |
1.3775 |
1.6575 |
1.3747 |
1.6547 |
0.0028 |
0.20% |
