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南方聚利1年定开债A(南方聚利) - 基金主页(代码:160131)

今天最新净值 1.0390 0.0020 0.19%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4220
  • 成立日期:2013-11-28
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:2.945亿份
  • 最近份额:0.6334亿
  • 最近资产:0.66亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-16 分红 每份派现金0.0070元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.0090元
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-27 分红 每份派现金0.0080元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-16 分红 每份派现金0.0170元
2020-04-16 2020-04-16 2020-04-20 分红 每份派现金0.0110元
南方聚利1年定开债A基金动态
  • 今日在美国总统宣布已经有2亿人打了至少一针疫苗的情况下,美国还是日增了7万多病人,而印度的新增病人一日超过30万了,由于疫苗不足,正希望从俄罗斯进口,其自己的疫苗也在加紧生产之中。有文章说,其火葬厂的设备因为连续火化,温度过高,设备都要烧毁了。

    标签: 净值 涨停 债券 市场 价格 股票 交易 关联基金: 南方聚利1年定开债A
  • 南方基金微信订阅号及服号影响力双双位居行业第一,也离不开南方基金长期以来持续优秀的业绩表现。银河数据显示,截至10月2日,南方中证500ETF及其联接基金今年以来净值增长率分别为17.92%和16.65%,在同类可比基金中的排名为15/184和4/47;过去一年以来的净值增长率分别为27.29%和25.59%;过去两年以来净值增长率分别为61.9%和57.07%,双双位列同类可比基金的第一名,为1/143和1/43。

    标签: 银河 关联基金: 南方聚利1年定开债A 南方中证500ETF
  • 业内人士指出,南方基金取得中国公募基金品牌关注度榜单榜首,与南方基金长期的优秀业绩表现密切相关。据银河证券数据,截至9月1日,南方中证500ETF今年以来净值增长率为17.18%,在172只标准指数股基中排名第16;南方中证500ETF联接(LOF)今年以来净值增长率为15.89%,在46只ETF联接指数股基中排第3;南方新兴消费B今年以来净值增长率为5.87%,在49只股票分级B基金中居第2;南方医药保舰南方聚利A、南方通利、南方现金通等今年以来净值增长率表现均在同类可比基金中排名前十,整体业绩表现抢眼

    关联基金: 南方中证500ETF联接(LOF)A 南方聚利1年定开债A 南方中证500ETF
南方聚利1年定开债A(160131)基金档案
基金代码 160131 基金简称 南方聚利1年定开债A 基金全称 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2013-10-28 成立日期 2013-11-28 基金类型 债券型-长债
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 南方基金
最近资产 0.66亿 最近份额 0.6334亿 成立份额 2.945亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式 1.0606 0.18%
博时富华纯债债券C 1.1078 0.13%
博时裕顺纯债债券A 1.3060 0.12%
博时富华纯债债券A 1.1033 0.12%