| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金代码 | 160131 | 基金简称 | 南方聚利1年定开债A | 基金全称 | 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF) |
| 发行日期 | 2013-10-28 | 成立日期 | 2013-11-28 | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 南方基金 | |
| 最近资产 | 0.66亿 | 最近份额 | 0.6334亿 | 成立份额 | 2.945亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.60% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 南方核心科技一年持有混合A | 1.9758 | 3.17% |
| 南方核心科技一年持有混合C | 1.9381 | 3.17% |
| 南方平衡配置混合A | 3.8553 | 2.99% |
| 南方科技创新混合A | 3.5929 | 2.63% |
| 南方科技创新混合C | 3.3788 | 2.63% |
| 南方成长先锋混合A | 1.2356 | 2.54% |
| 南方成长先锋混合C | 1.1900 | 2.54% |
| 互联基金 | 1.8426 | 2.14% |