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银河增利债券C(银河增利C) - 基金主页(代码:519661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6096 -0.0005 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6063 0.0005 0.0341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9096
成立日期：2013-07-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：8.868亿份
最近份额：0.0650亿
最近资产：0.10亿
基金公司：银河基金
基金经理：魏璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.99%	0.68%	-0.81%	-3.25%	0.57%	7.95%	9.83%	95.97%
同类排名	811/1517	59/1763	909/1765	1455/1723	986/1389	785/1149	613/961	-

银河增利债券C(519661)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6166	0.43%
2026-09-17	1.6096	-0.03%
2026-09-16	1.6101	0.79%
2026-09-15	1.5975	-0.03%
2026-09-14	1.5980	0.06%
2026-09-11	1.5971	-0.10%

银河增利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-08-26	2019-08-26	2019-08-28	分红	每份派现金0.1050元
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-25	分红	每份派现金0.1950元

银河增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688008	澜起科技	0.0000	2.44%	0.56%
300661	圣邦股份	0.0000	1.51%	-2.26%
002384	东山精密	0.0000	0.92%	2.18%
300666	江丰电子	0.0000	0.78%	4.09%

银河增利债券C(519661)基金档案

基金代码	519661	基金简称	银河增利债券C	基金全称	银河增利债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-06-03	成立日期	2013-07-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏璇	基金托管人	北京银行	基金公司	银河基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0650亿	成立份额	8.868亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%