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圆信永丰纯债A - 基金主页(代码:000629)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1200 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3000
成立日期：2014-05-30
基金类型：债券型
成立份额：2.068亿份
最近份额：0.0980亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：

圆信永丰纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-03-10	2016-03-10	2016-03-11	分红	每份派现金0.1800元

圆信永丰纯债A(000629)基金档案

基金代码	000629	基金简称	圆信永丰纯债A	基金全称	圆信永丰纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-05-16	成立日期	2014-05-30	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	圆信永丰基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.0980亿	成立份额	2.068亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.50%

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰弘阳股票A	1.1583	2.67%
圆信永丰弘阳股票C	1.1551	2.67%
圆信永丰兴诺	1.4396	2.52%
圆信永丰多策略	2.9573	2.43%
圆信永丰优享生活	2.8048	2.38%
圆信永丰科技驱动混合发起A	2.6888	2.36%
圆信永丰科技驱动混合发起C	2.6843	2.36%
圆信永丰研究精选A	1.5090	2.20%
圆信永丰研究精选C	1.4675	2.19%
圆信永丰高端制造A	2.7426	2.08%