博时天颐债券C(博时天颐C)基金净值查询(050123)
今天最新净值
1.7303
0.0016 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6335
0.0008 0.0473%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9733
- 成立日期：2012-02-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：20.620亿份
- 最近份额：5.3472亿
- 最近资产：7.20亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：罗霄 李重阳
近一月,博时天颐债券C(050123)基金累计收益率-1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
050123 |
博时天颐债券C |
1.7242 |
1.9672 |
1.7303 |
1.9733 |
-0.0061 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
050123 |
博时天颐债券C |
1.7303 |
1.9733 |
1.7287 |
1.9717 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
050123 |
博时天颐债券C |
1.7287 |
1.9717 |
1.7416 |
1.9846 |
-0.0129 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
050123 |
博时天颐债券C |
1.7416 |
1.9846 |
1.7455 |
1.9885 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
050123 |
博时天颐债券C |
1.7455 |
1.9885 |
1.7528 |
1.9958 |
-0.0073 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
050123 |
博时天颐债券C |
1.7528 |
1.9958 |
1.7555 |
1.9985 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
050123 |
博时天颐债券C |
1.7555 |
1.9985 |
1.7478 |
1.9908 |
0.0077 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
050123 |
博时天颐债券C |
1.7478 |
1.9908 |
1.7480 |
1.9910 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
050123 |
博时天颐债券C |
1.7480 |
1.9910 |
1.7459 |
1.9889 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
050123 |
博时天颐债券C |
1.7459 |
1.9889 |
1.7538 |
1.9968 |
-0.0079 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
050123 |
博时天颐债券C |
1.7538 |
1.9968 |
1.7568 |
1.9998 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
050123 |
博时天颐债券C |
1.7568 |
1.9998 |
1.7561 |
1.9991 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
050123 |
博时天颐债券C |
1.7561 |
1.9991 |
1.7569 |
1.9999 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
050123 |
博时天颐债券C |
1.7569 |
1.9999 |
1.7507 |
1.9937 |
0.0062 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
050123 |
博时天颐债券C |
1.7507 |
1.9937 |
1.7496 |
1.9926 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
050123 |
博时天颐债券C |
1.7496 |
1.9926 |
1.7425 |
1.9855 |
0.0071 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
050123 |
博时天颐债券C |
1.7425 |
1.9855 |
1.7484 |
1.9914 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
050123 |
博时天颐债券C |
1.7484 |
1.9914 |
1.7501 |
1.9931 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
050123 |
博时天颐债券C |
1.7501 |
1.9931 |
1.7467 |
1.9897 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
050123 |
博时天颐债券C |
1.7467 |
1.9897 |
1.7640 |
2.0070 |
-0.0173 |
-0.98% |
| 2026-08-18 |
050123 |
博时天颐债券C |
1.7640 |
2.0070 |
1.7663 |
2.0093 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
050123 |
博时天颐债券C |
1.7663 |
2.0093 |
1.7625 |
2.0055 |
0.0038 |
0.22% |
