| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-15 | 0.02% | 0.00% |
| 2026-09-14 | 0.01% | 0.00% |
| 2026-09-11 | -0.01% | 0.00% |
| 2026-09-10 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-09 | 0.01% | 0.00% |
| 2026-09-08 | -0.01% | 0.00% |
| 2026-09-07 | 0.04% | 0.00% |
| 2026-09-04 | 0.01% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 2.1569 | 5.0244% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.5006 | 4.5804% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.4653 | 4.5804% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.3607 | 3.6117% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.3427 | 3.6117% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 1.0428 | 3.5614% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 1.0135 | 3.5614% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 4.2138 | 3.3048% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏聚利债券A | 2.1582 | 0.0486% |
| 华夏聚利债券C | 2.1189 | 0.0486% |
| 工银增强收益债券B | 1.1333 | 0.0388% |
| 工银增强收益债券A | 1.1404 | 0.0388% |
| 华夏双债债券A | 2.0951 | 0.0349% |
| 华夏双债债券C | 2.0312 | 0.0349% |
| 景顺长城稳定收益债券A | 1.2644 | 0.0306% |
| 景顺长城稳定收益债券C | 1.2474 | 0.0306% |