华泰柏瑞季季红债券A(华泰柏瑞季季红) - 基金主页(代码:000186)

今天最新净值 1.0766 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6089
成立日期：2013-11-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.864亿份
最近份额：66.5296亿
最近资产：20.11亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	0.06%	0.07%	0.54%	2.40%	3.99%	8.95%	76.01%
同类排名	161/835	240/849	266/853	160/851	338/806	534/690	363/600	-

华泰柏瑞季季红债券A(000186)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0768	0.02%
2026-09-16	1.0766	0.02%
2026-09-15	1.0764	0.02%
2026-09-14	1.0762	0.01%
2026-09-11	1.0761	-0.01%
2026-09-10	1.0762	0.00%

华泰柏瑞季季红债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-21	分红	每份派现金0.0057元
2026-04-17	2026-04-17	2026-04-20	分红	每份派现金0.0020元
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	分红	每份派现金0.0067元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-20	分红	每份派现金0.0054元
2025-04-11	2025-04-11	2025-04-14	分红	每份派现金0.0054元

华泰柏瑞季季红债券A基金动态

华泰柏瑞季季红债券A 今年以来227只ETF成立基金公司“寸土必争”下冷暖不均

自2021年10月27日，张子炎开始任职富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)A的基金经理。截至2021年11月4日，张子炎共任职2只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。
标签：投资债券经理截至混合证券股票关联基金：博远鑫享三个月债券A 广发科技创新混合A 华泰柏瑞季季红债券A 华泰柏瑞稳健收益债券A 华泰柏瑞益商一年定开债券汇丰晋信低碳先锋股票A 汇丰晋信动态策略混合A 易方达MSCI中国A50互联互通ETF
华泰柏瑞季季红债券A 基金动态 | 35只新基“跑赢”业绩基准 “固收+”产品发行规模达2345亿元

自2020年7月27日，罗远航开始管理华泰柏瑞锦乾债券。截至9月29日，罗远航管理过的基金多达26只，包括华夏理财30天债券B、华夏保证金货币A、华泰柏瑞裕利混合A等，基金类型包含理财型、货币型、混合型等
标签：投资债券经理管理证券证券投资截至关联基金：渤海汇金睿选混合A 大摩优质信价纯债A 大摩优质信价纯债C 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 华泰柏瑞季季红债券A 华泰柏瑞裕利混合A 兴全合润混合A
华泰柏瑞季季红债券A 半年规模激增近三成 “金牛基金”成资金入市风向标

汇丰晋信大盘股票基金经理郭敏认为，行业龙头公司的盈利能力有望保持稳定。随着疫情防控到位，股票市场的风险偏好有望缓慢回升。
关联基金：博时信用债纯债债券A 海富通阿尔法对冲混合A 华泰柏瑞季季红债券A 汇丰晋信大盘股票A 嘉实新兴产业股票诺德成长优势混合信澳新能源产业股票A

华泰柏瑞季季红债券A(000186)基金档案

基金代码	000186	基金简称	华泰柏瑞季季红债券A	基金全称	华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-21	成立日期	2013-11-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	罗远航	基金托管人	建设银行	基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	20.11亿元	最近份额	66.5296亿	成立份额	3.864亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.50%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%