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国富恒久信用债券A(国富恒久债A) - 基金主页(代码:450018)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3499 0.0011 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3484 0.0000 0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7068
成立日期：2012-09-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：8.069亿份
最近份额：0.0320亿
最近资产：0.04亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	-0.01%	-0.18%	-0.34%	2.93%	12.93%	13.46%	80.90%
同类排名	557/835	611/849	654/853	653/851	172/806	70/690	97/600	-

国富恒久信用债券A(450018)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3493	-0.04%
2026-09-16	1.3499	0.08%
2026-09-15	1.3488	-0.05%
2026-09-14	1.3495	0.13%
2026-09-11	1.3478	-0.05%
2026-09-10	1.3485	-0.12%

国富恒久信用债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-30	分红	每份派现金0.2000元

国富恒久信用债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600483	福能股份	0.1800	0.44%	5.24%

国富恒久信用债券A(450018)基金档案

基金代码	450018	基金简称	国富恒久信用债券A	基金全称	富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金
发行日期	2012-08-06	成立日期	2012-09-11	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘怡敏	基金托管人	农业银行	基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.04亿	最近份额	0.0320亿	成立份额	8.069亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%