国富恒久信用债券A(国富恒久债A)基金净值查询(450018)

今天最新净值 1.3488 -0.0007 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3484 0.0000 0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7057
成立日期：2012-09-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：8.069亿份
最近份额：0.0320亿
最近资产：0.04亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏

近一月国富恒久信用债券A|国富恒久债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国富恒久信用债券A(450018)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	450018	国富恒久信用债券A	1.3499	1.7068	1.3488	1.7057	0.0011	0.08%
2026-09-15	450018	国富恒久信用债券A	1.3488	1.7057	1.3495	1.7064	-0.0007	-0.05%
2026-09-14	450018	国富恒久信用债券A	1.3495	1.7064	1.3478	1.7047	0.0017	0.13%
2026-09-11	450018	国富恒久信用债券A	1.3478	1.7047	1.3485	1.7054	-0.0007	-0.05%
2026-09-10	450018	国富恒久信用债券A	1.3485	1.7054	1.3501	1.7070	-0.0016	-0.12%
2026-09-09	450018	国富恒久信用债券A	1.3501	1.7070	1.3514	1.7083	-0.0013	-0.10%
2026-09-08	450018	国富恒久信用债券A	1.3514	1.7083	1.3512	1.7081	0.0002	0.01%
2026-09-07	450018	国富恒久信用债券A	1.3512	1.7081	1.3511	1.7080	0.0001	0.01%
2026-09-04	450018	国富恒久信用债券A	1.3511	1.7080	1.3517	1.7086	-0.0006	-0.04%
2026-09-03	450018	国富恒久信用债券A	1.3517	1.7086	1.3518	1.7087	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	450018	国富恒久信用债券A	1.3518	1.7087	1.3540	1.7109	-0.0022	-0.16%
2026-09-01	450018	国富恒久信用债券A	1.3540	1.7109	1.3536	1.7105	0.0004	0.03%
2026-08-31	450018	国富恒久信用债券A	1.3536	1.7105	1.3544	1.7113	-0.0008	-0.06%
2026-08-28	450018	国富恒久信用债券A	1.3544	1.7113	1.3549	1.7118	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	450018	国富恒久信用债券A	1.3549	1.7118	1.3544	1.7113	0.0005	0.04%
2026-08-26	450018	国富恒久信用债券A	1.3544	1.7113	1.3534	1.7103	0.0010	0.07%
2026-08-25	450018	国富恒久信用债券A	1.3534	1.7103	1.3520	1.7089	0.0014	0.10%
2026-08-24	450018	国富恒久信用债券A	1.3520	1.7089	1.3519	1.7088	0.0001	0.01%
2026-08-21	450018	国富恒久信用债券A	1.3519	1.7088	1.3523	1.7092	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	450018	国富恒久信用债券A	1.3523	1.7092	1.3522	1.7091	0.0001	0.01%
2026-08-19	450018	国富恒久信用债券A	1.3522	1.7091	1.3545	1.7114	-0.0023	-0.17%
2026-08-18	450018	国富恒久信用债券A	1.3545	1.7114	1.3548	1.7117	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	450018	国富恒久信用债券A	1.3548	1.7117	1.3524	1.7093	0.0024	0.18%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%