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国富恒久信用债券A(国富恒久债A)基金净值查询(450018)

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今天最新净值 1.3499 0.0011 0.08% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3484 0.0000 0.0004% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7068
  • 成立日期：2012-09-11
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：8.069亿份
  • 最近份额：0.0320亿
  • 最近资产：0.04亿
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：刘怡敏
今年以来国富恒久信用债券A|国富恒久债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国富恒久信用债券A(450018)基金累计收益率1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 450018 国富恒久信用债券A 1.3493 1.7062 1.3499 1.7068 -0.0006 -0.04%
2026-09-16 450018 国富恒久信用债券A 1.3499 1.7068 1.3488 1.7057 0.0011 0.08%
2026-09-15 450018 国富恒久信用债券A 1.3488 1.7057 1.3495 1.7064 -0.0007 -0.05%
2026-09-14 450018 国富恒久信用债券A 1.3495 1.7064 1.3478 1.7047 0.0017 0.13%
2026-09-11 450018 国富恒久信用债券A 1.3478 1.7047 1.3485 1.7054 -0.0007 -0.05%
2026-09-10 450018 国富恒久信用债券A 1.3485 1.7054 1.3501 1.7070 -0.0016 -0.12%
2026-09-09 450018 国富恒久信用债券A 1.3501 1.7070 1.3514 1.7083 -0.0013 -0.10%
2026-09-08 450018 国富恒久信用债券A 1.3514 1.7083 1.3512 1.7081 0.0002 0.01%
2026-09-07 450018 国富恒久信用债券A 1.3512 1.7081 1.3511 1.7080 0.0001 0.01%
2026-09-04 450018 国富恒久信用债券A 1.3511 1.7080 1.3517 1.7086 -0.0006 -0.04%
2026-09-03 450018 国富恒久信用债券A 1.3517 1.7086 1.3518 1.7087 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 450018 国富恒久信用债券A 1.3518 1.7087 1.3540 1.7109 -0.0022 -0.16%
2026-09-01 450018 国富恒久信用债券A 1.3540 1.7109 1.3536 1.7105 0.0004 0.03%
2026-08-31 450018 国富恒久信用债券A 1.3536 1.7105 1.3544 1.7113 -0.0008 -0.06%
2026-08-28 450018 国富恒久信用债券A 1.3544 1.7113 1.3549 1.7118 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 450018 国富恒久信用债券A 1.3549 1.7118 1.3544 1.7113 0.0005 0.04%
2026-08-26 450018 国富恒久信用债券A 1.3544 1.7113 1.3534 1.7103 0.0010 0.07%
2026-08-25 450018 国富恒久信用债券A 1.3534 1.7103 1.3520 1.7089 0.0014 0.10%
2026-08-24 450018 国富恒久信用债券A 1.3520 1.7089 1.3519 1.7088 0.0001 0.01%
2026-08-21 450018 国富恒久信用债券A 1.3519 1.7088 1.3523 1.7092 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 450018 国富恒久信用债券A 1.3523 1.7092 1.3522 1.7091 0.0001 0.01%
2026-08-19 450018 国富恒久信用债券A 1.3522 1.7091 1.3545 1.7114 -0.0023 -0.17%
2026-08-18 450018 国富恒久信用债券A 1.3545 1.7114 1.3548 1.7117 -0.0003 -0.02%
2026-08-17 450018 国富恒久信用债券A 1.3548 1.7117 1.3524 1.7093 0.0024 0.18%
2026-08-14 450018 国富恒久信用债券A 1.3524 1.7093 1.3526 1.7095 -0.0002 -0.01%
2026-08-13 450018 国富恒久信用债券A 1.3526 1.7095 1.3549 1.7118 -0.0023 -0.17%
2026-08-12 450018 国富恒久信用债券A 1.3549 1.7118 1.3561 1.7130 -0.0012 -0.09%
2026-08-11 450018 国富恒久信用债券A 1.3561 1.7130 1.3576 1.7145 -0.0015 -0.11%
2026-08-10 450018 国富恒久信用债券A 1.3576 1.7145 1.3578 1.7147 -0.0002 -0.01%
2026-08-07 450018 国富恒久信用债券A 1.3578 1.7147 1.3561 1.7130 0.0017 0.13%
2026-08-06 450018 国富恒久信用债券A 1.3561 1.7130 1.3570 1.7139 -0.0009 -0.07%
2026-08-05 450018 国富恒久信用债券A 1.3570 1.7139 1.3556 1.7125 0.0014 0.10%
2026-08-04 450018 国富恒久信用债券A 1.3556 1.7125 1.3535 1.7104 0.0021 0.16%
2026-08-03 450018 国富恒久信用债券A 1.3535 1.7104 1.3540 1.7109 -0.0005 -0.04%
2026-07-31 450018 国富恒久信用债券A 1.3540 1.7109 1.3522 1.7091 0.0018 0.13%
2026-07-30 450018 国富恒久信用债券A 1.3522 1.7091 1.3520 1.7089 0.0002 0.01%
2026-07-29 450018 国富恒久信用债券A 1.3520 1.7089 1.3495 1.7064 0.0025 0.19%
2026-07-28 450018 国富恒久信用债券A 1.3495 1.7064 1.3523 1.7092 -0.0028 -0.21%
2026-07-27 450018 国富恒久信用债券A 1.3523 1.7092 1.3501 1.7070 0.0022 0.16%
2026-07-24 450018 国富恒久信用债券A 1.3501 1.7070 1.3518 1.7087 -0.0017 -0.13%
2026-07-23 450018 国富恒久信用债券A 1.3518 1.7087 1.3511 1.7080 0.0007 0.05%
2026-07-22 450018 国富恒久信用债券A 1.3511 1.7080 1.3525 1.7094 -0.0014 -0.10%
2026-07-21 450018 国富恒久信用债券A 1.3525 1.7094 1.3494 1.7063 0.0031 0.23%
2026-07-20 450018 国富恒久信用债券A 1.3494 1.7063 1.3484 1.7053 0.0010 0.07%
2026-07-17 450018 国富恒久信用债券A 1.3484 1.7053 1.3504 1.7073 -0.0020 -0.15%
2026-07-16 450018 国富恒久信用债券A 1.3504 1.7073 1.3511 1.7080 -0.0007 -0.05%
2026-07-15 450018 国富恒久信用债券A 1.3511 1.7080 1.3509 1.7078 0.0002 0.01%
2026-07-14 450018 国富恒久信用债券A 1.3509 1.7078 1.3478 1.7047 0.0031 0.23%
2026-07-13 450018 国富恒久信用债券A 1.3478 1.7047 1.3521 1.7090 -0.0043 -0.32%
2026-07-10 450018 国富恒久信用债券A 1.3521 1.7090 1.3526 1.7095 -0.0005 -0.04%
2026-07-09 450018 国富恒久信用债券A 1.3526 1.7095 1.3497 1.7066 0.0029 0.21%
2026-07-08 450018 国富恒久信用债券A 1.3497 1.7066 1.3508 1.7077 -0.0011 -0.08%
2026-07-07 450018 国富恒久信用债券A 1.3508 1.7077 1.3534 1.7103 -0.0026 -0.19%
2026-07-06 450018 国富恒久信用债券A 1.3534 1.7103 1.3518 1.7087 0.0016 0.12%
2026-07-03 450018 国富恒久信用债券A 1.3518 1.7087 1.3517 1.7086 0.0001 0.01%
2026-07-02 450018 国富恒久信用债券A 1.3517 1.7086 1.3512 1.7081 0.0005 0.04%
2026-07-01 450018 国富恒久信用债券A 1.3512 1.7081 1.3506 1.7075 0.0006 0.04%
2026-06-30 450018 国富恒久信用债券A 1.3506 1.7075 1.3475 1.7044 0.0031 0.23%
2026-06-29 450018 国富恒久信用债券A 1.3475 1.7044 1.3473 1.7042 0.0002 0.01%
2026-06-26 450018 国富恒久信用债券A 1.3473 1.7042 1.3485 1.7054 -0.0012 -0.09%
2026-06-25 450018 国富恒久信用债券A 1.3485 1.7054 1.3509 1.7078 -0.0024 -0.18%
2026-06-24 450018 国富恒久信用债券A 1.3509 1.7078 1.3500 1.7069 0.0009 0.07%
2026-06-23 450018 国富恒久信用债券A 1.3500 1.7069 1.3517 1.7086 -0.0017 -0.13%
2026-06-22 450018 国富恒久信用债券A 1.3517 1.7086 1.3519 1.7088 -0.0002 -0.01%
2026-06-18 450018 国富恒久信用债券A 1.3519 1.7088 1.3531 1.7100 -0.0012 -0.09%
2026-06-17 450018 国富恒久信用债券A 1.3531 1.7100 1.3545 1.7114 -0.0014 -0.10%
2026-06-16 450018 国富恒久信用债券A 1.3545 1.7114 1.3528 1.7097 0.0017 0.13%
2026-06-15 450018 国富恒久信用债券A 1.3528 1.7097 1.3502 1.7071 0.0026 0.19%
2026-06-12 450018 国富恒久信用债券A 1.3502 1.7071 1.3480 1.7049 0.0022 0.16%
2026-06-11 450018 国富恒久信用债券A 1.3480 1.7049 1.3484 1.7053 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 450018 国富恒久信用债券A 1.3484 1.7053 1.3515 1.7084 -0.0031 -0.23%
2026-06-09 450018 国富恒久信用债券A 1.3515 1.7084 1.3511 1.7080 0.0004 0.03%
2026-06-08 450018 国富恒久信用债券A 1.3511 1.7080 1.3529 1.7098 -0.0018 -0.13%
2026-06-05 450018 国富恒久信用债券A 1.3529 1.7098 1.3525 1.7094 0.0004 0.03%
2026-06-04 450018 国富恒久信用债券A 1.3525 1.7094 1.3546 1.7115 -0.0021 -0.16%
2026-06-03 450018 国富恒久信用债券A 1.3546 1.7115 1.3556 1.7125 -0.0010 -0.07%
2026-06-02 450018 国富恒久信用债券A 1.3556 1.7125 1.3540 1.7109 0.0016 0.12%
2026-06-01 450018 国富恒久信用债券A 1.3540 1.7109 1.3514 1.7083 0.0026 0.19%
2026-05-29 450018 国富恒久信用债券A 1.3514 1.7083 1.3545 1.7114 -0.0031 -0.23%
2026-05-28 450018 国富恒久信用债券A 1.3545 1.7114 1.3517 1.7086 0.0028 0.21%
2026-05-27 450018 国富恒久信用债券A 1.3517 1.7086 1.3536 1.7105 -0.0019 -0.14%
2026-05-26 450018 国富恒久信用债券A 1.3536 1.7105 1.3560 1.7129 -0.0024 -0.18%
2026-05-25 450018 国富恒久信用债券A 1.3560 1.7129 1.3569 1.7138 -0.0009 -0.07%
2026-05-22 450018 国富恒久信用债券A 1.3569 1.7138 1.3563 1.7132 0.0006 0.04%
2026-05-21 450018 国富恒久信用债券A 1.3563 1.7132 1.3605 1.7174 -0.0042 -0.31%
2026-05-20 450018 国富恒久信用债券A 1.3605 1.7174 1.3612 1.7181 -0.0007 -0.05%
2026-05-19 450018 国富恒久信用债券A 1.3612 1.7181 1.3575 1.7144 0.0037 0.27%
2026-05-18 450018 国富恒久信用债券A 1.3575 1.7144 1.3585 1.7154 -0.0010 -0.07%
2026-05-15 450018 国富恒久信用债券A 1.3585 1.7154 1.3591 1.7160 -0.0006 -0.04%
2026-05-14 450018 国富恒久信用债券A 1.3591 1.7160 1.3623 1.7192 -0.0032 -0.23%
2026-05-13 450018 国富恒久信用债券A 1.3623 1.7192 1.3618 1.7187 0.0005 0.04%
2026-05-12 450018 国富恒久信用债券A 1.3618 1.7187 1.3642 1.7211 -0.0024 -0.18%
2026-05-11 450018 国富恒久信用债券A 1.3642 1.7211 1.3627 1.7196 0.0015 0.11%
2026-05-08 450018 国富恒久信用债券A 1.3627 1.7196 1.3621 1.7190 0.0006 0.04%
2026-04-30 450018 国富恒久信用债券A 1.3600 1.7169 1.3598 1.7167 0.0002 0.01%
2026-04-29 450018 国富恒久信用债券A 1.3598 1.7167 1.3573 1.7142 0.0025 0.18%
2026-04-28 450018 国富恒久信用债券A 1.3573 1.7142 1.3591 1.7160 -0.0018 -0.13%
2026-04-27 450018 国富恒久信用债券A 1.3591 1.7160 1.3586 1.7155 0.0005 0.04%
2026-04-24 450018 国富恒久信用债券A 1.3586 1.7155 1.3587 1.7156 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 450018 国富恒久信用债券A 1.3587 1.7156 1.3595 1.7164 -0.0008 -0.06%
2026-04-22 450018 国富恒久信用债券A 1.3595 1.7164 1.3581 1.7150 0.0014 0.10%
2026-04-21 450018 国富恒久信用债券A 1.3581 1.7150 1.3582 1.7151 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 450018 国富恒久信用债券A 1.3582 1.7151 1.3582 1.7151 0.0000 0.00%
2026-04-17 450018 国富恒久信用债券A 1.3582 1.7151 1.3578 1.7147 0.0004 0.03%
2026-04-16 450018 国富恒久信用债券A 1.3578 1.7147 1.3550 1.7119 0.0028 0.21%
2026-04-15 450018 国富恒久信用债券A 1.3550 1.7119 1.3549 1.7118 0.0001 0.01%
2026-04-14 450018 国富恒久信用债券A 1.3549 1.7118 1.3527 1.7096 0.0022 0.16%
2026-04-13 450018 国富恒久信用债券A 1.3527 1.7096 1.3540 1.7109 -0.0013 -0.10%
2026-04-10 450018 国富恒久信用债券A 1.3540 1.7109 1.3544 1.7113 -0.0004 -0.03%
2026-04-09 450018 国富恒久信用债券A 1.3544 1.7113 1.3553 1.7122 -0.0009 -0.07%
2026-04-08 450018 国富恒久信用债券A 1.3553 1.7122 1.3488 1.7057 0.0065 0.48%
2026-04-07 450018 国富恒久信用债券A 1.3488 1.7057 1.3469 1.7038 0.0019 0.14%
2026-04-03 450018 国富恒久信用债券A 1.3469 1.7038 1.3464 1.7033 0.0005 0.04%
2026-04-02 450018 国富恒久信用债券A 1.3464 1.7033 1.3487 1.7056 -0.0023 -0.17%
2026-04-01 450018 国富恒久信用债券A 1.3487 1.7056 1.3440 1.7009 0.0047 0.35%
2026-03-31 450018 国富恒久信用债券A 1.3440 1.7009 1.3464 1.7033 -0.0024 -0.18%
2026-03-30 450018 国富恒久信用债券A 1.3464 1.7033 1.3488 1.7057 -0.0024 -0.18%
2026-03-27 450018 国富恒久信用债券A 1.3488 1.7057 1.3478 1.7047 0.0010 0.07%
2026-03-26 450018 国富恒久信用债券A 1.3478 1.7047 1.3516 1.7085 -0.0038 -0.28%
2026-03-25 450018 国富恒久信用债券A 1.3516 1.7085 1.3480 1.7049 0.0036 0.27%
2026-03-24 450018 国富恒久信用债券A 1.3480 1.7049 1.3412 1.6981 0.0068 0.51%
2026-03-23 450018 国富恒久信用债券A 1.3412 1.6981 1.3439 1.7008 -0.0027 -0.20%
2026-03-20 450018 国富恒久信用债券A 1.3439 1.7008 1.3471 1.7040 -0.0032 -0.24%
2026-03-19 450018 国富恒久信用债券A 1.3471 1.7040 1.3516 1.7085 -0.0045 -0.33%
2026-03-18 450018 国富恒久信用债券A 1.3516 1.7085 1.3484 1.7053 0.0032 0.24%
2026-03-17 450018 国富恒久信用债券A 1.3484 1.7053 1.3528 1.7097 -0.0044 -0.33%
2026-03-16 450018 国富恒久信用债券A 1.3528 1.7097 1.3542 1.7111 -0.0014 -0.10%
2026-03-13 450018 国富恒久信用债券A 1.3542 1.7111 1.3560 1.7129 -0.0018 -0.13%
2026-03-12 450018 国富恒久信用债券A 1.3560 1.7129 1.3594 1.7163 -0.0034 -0.25%
2026-03-11 450018 国富恒久信用债券A 1.3594 1.7163 1.3576 1.7145 0.0018 0.13%
2026-03-10 450018 国富恒久信用债券A 1.3576 1.7145 1.3555 1.7124 0.0021 0.15%
2026-03-09 450018 国富恒久信用债券A 1.3555 1.7124 1.3571 1.7140 -0.0016 -0.12%
2026-03-06 450018 国富恒久信用债券A 1.3571 1.7140 1.3555 1.7124 0.0016 0.12%
2026-03-05 450018 国富恒久信用债券A 1.3555 1.7124 1.3547 1.7116 0.0008 0.06%
2026-03-04 450018 国富恒久信用债券A 1.3547 1.7116 1.3552 1.7121 -0.0005 -0.04%
2026-03-03 450018 国富恒久信用债券A 1.3552 1.7121 1.3600 1.7169 -0.0048 -0.35%
2026-03-02 450018 国富恒久信用债券A 1.3600 1.7169 1.3596 1.7165 0.0004 0.03%
2026-02-27 450018 国富恒久信用债券A 1.3596 1.7165 1.3596 1.7165 0.0000 0.00%
2026-02-26 450018 国富恒久信用债券A 1.3596 1.7165 1.3633 1.7202 -0.0037 -0.27%
2026-02-25 450018 国富恒久信用债券A 1.3633 1.7202 1.3624 1.7193 0.0009 0.07%
2026-02-24 450018 国富恒久信用债券A 1.3624 1.7193 1.3590 1.7159 0.0034 0.25%
2026-02-13 450018 国富恒久信用债券A 1.3590 1.7159 1.3601 1.7170 -0.0011 -0.08%
2026-02-12 450018 国富恒久信用债券A 1.3601 1.7170 1.3597 1.7166 0.0004 0.03%
2026-02-11 450018 国富恒久信用债券A 1.3597 1.7166 1.3587 1.7156 0.0010 0.07%
2026-02-10 450018 国富恒久信用债券A 1.3587 1.7156 1.3597 1.7166 -0.0010 -0.07%
2026-02-09 450018 国富恒久信用债券A 1.3597 1.7166 1.3560 1.7129 0.0037 0.27%
2026-02-06 450018 国富恒久信用债券A 1.3560 1.7129 1.3530 1.7099 0.0030 0.22%
2026-02-05 450018 国富恒久信用债券A 1.3530 1.7099 1.3547 1.7116 -0.0017 -0.13%
2026-02-04 450018 国富恒久信用债券A 1.3547 1.7116 1.3532 1.7101 0.0015 0.11%
2026-02-03 450018 国富恒久信用债券A 1.3532 1.7101 1.3450 1.7019 0.0082 0.61%
2026-02-02 450018 国富恒久信用债券A 1.3450 1.7019 1.3529 1.7098 -0.0079 -0.58%
2026-01-30 450018 国富恒久信用债券A 1.3529 1.7098 1.3595 1.7164 -0.0066 -0.49%
2026-01-29 450018 国富恒久信用债券A 1.3595 1.7164 1.3617 1.7186 -0.0022 -0.16%
2026-01-28 450018 国富恒久信用债券A 1.3617 1.7186 1.3578 1.7147 0.0039 0.29%
2026-01-27 450018 国富恒久信用债券A 1.3578 1.7147 1.3576 1.7145 0.0002 0.01%
2026-01-26 450018 国富恒久信用债券A 1.3576 1.7145 1.3622 1.7191 -0.0046 -0.34%
2026-01-23 450018 国富恒久信用债券A 1.3622 1.7191 1.3580 1.7149 0.0042 0.31%
2026-01-22 450018 国富恒久信用债券A 1.3580 1.7149 1.3537 1.7106 0.0043 0.32%
2026-01-21 450018 国富恒久信用债券A 1.3537 1.7106 1.3507 1.7076 0.0030 0.22%
2026-01-20 450018 国富恒久信用债券A 1.3507 1.7076 1.3513 1.7082 -0.0006 -0.04%
2026-01-19 450018 国富恒久信用债券A 1.3513 1.7082 1.3487 1.7056 0.0026 0.19%
2026-01-16 450018 国富恒久信用债券A 1.3487 1.7056 1.3480 1.7049 0.0007 0.05%
2026-01-15 450018 国富恒久信用债券A 1.3480 1.7049 1.3475 1.7044 0.0005 0.04%
2026-01-14 450018 国富恒久信用债券A 1.3475 1.7044 1.3468 1.7037 0.0007 0.05%
2026-01-13 450018 国富恒久信用债券A 1.3468 1.7037 1.3514 1.7083 -0.0046 -0.34%
2026-01-12 450018 国富恒久信用债券A 1.3514 1.7083 1.3471 1.7040 0.0043 0.32%
2026-01-09 450018 国富恒久信用债券A 1.3471 1.7040 1.3437 1.7006 0.0034 0.25%
2026-01-08 450018 国富恒久信用债券A 1.3437 1.7006 1.3427 1.6996 0.0010 0.07%
2026-01-07 450018 国富恒久信用债券A 1.3427 1.6996 1.3429 1.6998 -0.0002 -0.01%
2026-01-06 450018 国富恒久信用债券A 1.3429 1.6998 1.3377 1.6946 0.0052 0.39%
2026-01-05 450018 国富恒久信用债券A 1.3377 1.6946 1.3324 1.6893 0.0053 0.40%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富均衡增长混合A 1.1912 1.84%
国富均衡增长混合C 1.1668 1.83%
国富深化价值混合A 2.0152 1.73%
国富港股通远见价值混合A 0.8522 1.67%
国富沪港深成长精选股票A 2.4170 1.61%
国富中小盘股票A 2.5503 1.43%
国富匠心精选混合A 1.0747 1.35%
国富金融地产混合A 1.2355 1.34%
国富匠心精选混合C 1.0341 1.34%
国富金融地产混合C 1.2566 1.33%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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