| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-07-29 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2016-07-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.28187份 | ||
| 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300033 | 同花顺 | 0.7300 | 5.82% | -0.36% |
| 688111 | 金山办公 | 0.2500 | 4.93% | 1.04% |
| 002555 | 三七互娱 | 4.1600 | 4.81% | 1.08% |
| 688627 | 精智达 | 0.8000 | 3.84% | 4.39% |
| 603444 | 吉比特 | 0.1900 | 3.70% | 2.56% |
| 300475 | 香农芯创 | 2.2400 | 3.59% | 0.42% |
| 000938 | 紫光股份 | 2.6000 | 3.27% | 1.18% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 0.8500 | 3.23% | 3.42% |
| 基金代码 | 400020 | 基金简称 | 东方成长回报平衡混合 | 基金全称 | 东方安心收益保本混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-05-13 | 成立日期 | 2013-07-03 | 基金类型 | 混合型-平衡 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 邮政储蓄 | 基金公司 | 东方基金 | |
| 最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.1024亿 | 成立份额 | 2.215亿份 |
| 管理费率 | 1.30% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 2.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易基平稳 | 7.8680 | 2.31% |
| 东方红新海混合A | 2.0424 | 2.18% |
| 东方红新源三年持有混合A | 2.6533 | 2.18% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9519 | 2.07% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9323 | 2.07% |
| 交银双息 | 8.9510 | 1.99% |
| 华商恒鑫回报混合C | 1.2719 | 1.92% |
| 华商恒鑫回报混合A | 1.2783 | 1.91% |
| 华安兴安优选一年持有混合C | 1.0248 | 1.48% |
| 华安兴安优选一年持有混合A | 1.0467 | 1.47% |