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东方成长回报平衡混合(东方安心) - 基金主页(代码:400020)

今天最新净值 0.9766 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3219
  • 成立日期:2013-07-03
  • 基金类型:混合型-平衡
  • 成立份额:2.215亿份
  • 最近份额:0.1024亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-29 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-07-27 份额折算 每份份额折算1.28187份
2015-12-18 2015-12-18 2015-12-21 分红 每份派现金0.0700元
东方成长回报平衡混合基金动态
东方成长回报平衡混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300033 同花顺 0.7300 5.82% -0.36%
688111 金山办公 0.2500 4.93% 1.04%
002555 三七互娱 4.1600 4.81% 1.08%
688627 精智达 0.8000 3.84% 4.39%
603444 吉比特 0.1900 3.70% 2.56%
300475 香农芯创 2.2400 3.59% 0.42%
000938 紫光股份 2.6000 3.27% 1.18%
688332 中科蓝讯 0.8500 3.23% 3.42%
东方成长回报平衡混合(400020)基金档案
基金代码 400020 基金简称 东方成长回报平衡混合 基金全称 东方安心收益保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-05-13 成立日期 2013-07-03 基金类型 混合型-平衡
基金经理 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 东方基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 0.1024亿 成立份额 2.215亿份
管理费率 1.30% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方惠新A 3.0684 4.35%
东方人工智能主题混合A 3.4770 4.07%
东方创新成长混合C 1.0181 3.48%
东方创新成长混合A 1.0433 3.47%
东方创新科技混合 3.9289 3.10%
东方低碳经济混合C 1.2472 2.94%
东方低碳经济混合A 1.2567 2.93%
东方策略成长混合 3.6275 2.17%
东方龙混合 1.4740 1.95%
东方创新医疗股票A 0.8461 1.93%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基平稳 7.8680 2.31%
东方红新海混合A 2.0424 2.18%
东方红新源三年持有混合A 2.6533 2.18%
方正富邦均衡精选混合A 0.9519 2.07%
方正富邦均衡精选混合C 0.9323 2.07%
交银双息 8.9510 1.99%
华商恒鑫回报混合C 1.2719 1.92%
华商恒鑫回报混合A 1.2783 1.91%
华安兴安优选一年持有混合C 1.0248 1.48%
华安兴安优选一年持有混合A 1.0467 1.47%