| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2016-07-29 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-07-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.28187份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方惠新A | 3.0684 | 4.35% |
| 东方人工智能主题混合A | 3.4770 | 4.07% |
| 东方创新成长混合C | 1.0181 | 3.48% |
| 东方创新成长混合A | 1.0433 | 3.47% |
| 东方创新科技混合 | 3.9289 | 3.10% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2472 | 2.94% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2567 | 2.93% |
| 东方策略成长混合 | 3.6275 | 2.17% |