基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

上投摩根轮动添利债券C(上投添利C) - 基金主页(代码:370026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0080 -0.0010 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1040
成立日期：2013-02-04
基金类型：债券型
成立份额：55.712亿份
最近份额：4.2418亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

上投摩根轮动添利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-10-27	2016-10-27	2016-10-28	分红	每份派现金0.0130元
2016-07-14	2016-07-14	2016-07-15	分红	每份派现金0.0030元
2016-04-14	2016-04-14	2016-04-15	分红	每份派现金0.0050元
2016-01-14	2016-01-14	2016-01-15	分红	每份派现金0.0050元
2015-10-20	2015-10-20	2015-10-21	分红	每份派现金0.0030元

上投摩根轮动添利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.8700	1.96%	1.13%
600109	国金证券	2.5600	1.71%	1.21%
600795	国电电力	6.8900	1.31%	2.68%
601988	中国银行	9.1500	1.22%	1.48%

上投摩根轮动添利债券C(370026)基金档案

基金代码	370026	基金简称	上投摩根轮动添利债券C	基金全称	上投摩根轮动添利债券型证券投资基金
发行日期	2012-12-26	成立日期	2013-02-04	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	4.2418亿	成立份额	55.712亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%