工银纯债债券B(工银纯债B)基金净值查询(000403)
今天最新净值
1.1914
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5576
- 成立日期：2014-05-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：16.371亿份
- 最近份额：74.2477亿
- 最近资产：87.10亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：谷衡 尹珂嘉
近一月,工银纯债债券B(000403)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1916 |
1.5578 |
1.1914 |
1.5576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1914 |
1.5576 |
1.1915 |
1.5577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1915 |
1.5577 |
1.1916 |
1.5578 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1916 |
1.5578 |
1.1918 |
1.5580 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1918 |
1.5580 |
1.1918 |
1.5580 |
0.0000 |
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| 2026-09-08 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1918 |
1.5580 |
1.1918 |
1.5580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1918 |
1.5580 |
1.1915 |
1.5577 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1915 |
1.5577 |
1.1914 |
1.5576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1914 |
1.5576 |
1.1910 |
1.5572 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1910 |
1.5572 |
1.1911 |
1.5573 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1911 |
1.5573 |
1.1907 |
1.5569 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1907 |
1.5569 |
1.1905 |
1.5567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1905 |
1.5567 |
1.1906 |
1.5568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1906 |
1.5568 |
1.1911 |
1.5573 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1911 |
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1.1912 |
1.5574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1912 |
1.5574 |
1.1912 |
1.5574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1912 |
1.5574 |
1.1908 |
1.5570 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1908 |
1.5570 |
1.1910 |
1.5572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1910 |
1.5572 |
1.1911 |
1.5573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1911 |
1.5573 |
1.1915 |
1.5577 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1915 |
1.5577 |
1.1911 |
1.5573 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1911 |
1.5573 |
1.1910 |
1.5572 |
0.0001 |
0.01% |
