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工银纯债债券B(工银纯债B)(000403)基金分红送配

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今天最新净值 1.1916 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5578
成立日期：2014-05-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：16.371亿份
最近份额：74.2477亿
最近资产：87.10亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谷衡尹珂嘉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	每份派现金0.0206元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	每份派现金0.0166元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	每份派现金0.0101元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	每份派现金0.0152元
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	每份派现金0.0122元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0468元
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	每份派现金0.0351元
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-03	每份派现金0.0139元
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	每份派现金0.0550元
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-19	每份派现金0.0293元
2018-04-26	2018-04-26	2018-04-27	每份派现金0.0420元
2017-03-14	2017-03-14	2017-03-15	每份派现金0.0582元

基金动态

工银纯债债券B 去年12月QDII基金最热卖销量环比暴增269%

伴随着A股市场反弹，债券基金销售明显下滑。去年12月，广发纯债债券C和易方达稳健收益债券A申购量在所有基金中位列第1名和第5名，此外，无债券基金入围前10名。
标签： QDII 环比华宝兴业 QDII基金 12月关联基金：鹏华全球高收益债(QDII) 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 银华全球优选广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 海富通中国海外混合长盛电子信息主题混合A 工银纯债债券B 汇添富移动互联股票A

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.61%
工银智能制造股票A	3.2910	4.41%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.35%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.35%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.15%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.15%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.10%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.10%