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工银纯债债券B(工银纯债B)基金净值查询(000403)

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今天最新净值 1.1914 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.5576
  • 成立日期：2014-05-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：16.371亿份
  • 最近份额：74.2477亿
  • 最近资产：87.10亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：谷衡 尹珂嘉
今年以来工银纯债债券B|工银纯债B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,工银纯债债券B(000403)基金累计收益率1.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 000403 工银纯债债券B 1.1916 1.5578 1.1914 1.5576 0.0002 0.02%
2026-09-14 000403 工银纯债债券B 1.1914 1.5576 1.1915 1.5577 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 000403 工银纯债债券B 1.1915 1.5577 1.1916 1.5578 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 000403 工银纯债债券B 1.1916 1.5578 1.1918 1.5580 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 000403 工银纯债债券B 1.1918 1.5580 1.1918 1.5580 0.0000 0.00%
2026-09-08 000403 工银纯债债券B 1.1918 1.5580 1.1918 1.5580 0.0000 0.00%
2026-09-07 000403 工银纯债债券B 1.1918 1.5580 1.1915 1.5577 0.0003 0.03%
2026-09-04 000403 工银纯债债券B 1.1915 1.5577 1.1914 1.5576 0.0001 0.01%
2026-09-03 000403 工银纯债债券B 1.1914 1.5576 1.1910 1.5572 0.0004 0.03%
2026-09-02 000403 工银纯债债券B 1.1910 1.5572 1.1911 1.5573 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 000403 工银纯债债券B 1.1911 1.5573 1.1907 1.5569 0.0004 0.03%
2026-08-31 000403 工银纯债债券B 1.1907 1.5569 1.1905 1.5567 0.0002 0.02%
2026-08-28 000403 工银纯债债券B 1.1905 1.5567 1.1906 1.5568 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 000403 工银纯债债券B 1.1906 1.5568 1.1911 1.5573 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 000403 工银纯债债券B 1.1911 1.5573 1.1912 1.5574 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 000403 工银纯债债券B 1.1912 1.5574 1.1912 1.5574 0.0000 0.00%
2026-08-24 000403 工银纯债债券B 1.1912 1.5574 1.1908 1.5570 0.0004 0.03%
2026-08-21 000403 工银纯债债券B 1.1908 1.5570 1.1910 1.5572 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 000403 工银纯债债券B 1.1910 1.5572 1.1911 1.5573 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 000403 工银纯债债券B 1.1911 1.5573 1.1915 1.5577 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 000403 工银纯债债券B 1.1915 1.5577 1.1911 1.5573 0.0004 0.03%
2026-08-17 000403 工银纯债债券B 1.1911 1.5573 1.1910 1.5572 0.0001 0.01%
2026-08-14 000403 工银纯债债券B 1.1910 1.5572 1.1908 1.5570 0.0002 0.02%
2026-08-13 000403 工银纯债债券B 1.1908 1.5570 1.1901 1.5563 0.0007 0.06%
2026-08-12 000403 工银纯债债券B 1.1901 1.5563 1.1900 1.5562 0.0001 0.01%
2026-08-11 000403 工银纯债债券B 1.1900 1.5562 1.1902 1.5564 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 000403 工银纯债债券B 1.1902 1.5564 1.1895 1.5557 0.0007 0.06%
2026-08-07 000403 工银纯债债券B 1.1895 1.5557 1.1891 1.5553 0.0004 0.03%
2026-08-06 000403 工银纯债债券B 1.1891 1.5553 1.1892 1.5554 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 000403 工银纯债债券B 1.1892 1.5554 1.1892 1.5554 0.0000 0.00%
2026-08-04 000403 工银纯债债券B 1.1892 1.5554 1.1889 1.5551 0.0003 0.03%
2026-08-03 000403 工银纯债债券B 1.1889 1.5551 1.1888 1.5550 0.0001 0.01%
2026-07-31 000403 工银纯债债券B 1.1888 1.5550 1.1886 1.5548 0.0002 0.02%
2026-07-30 000403 工银纯债债券B 1.1886 1.5548 1.1882 1.5544 0.0004 0.03%
2026-07-29 000403 工银纯债债券B 1.1882 1.5544 1.1883 1.5545 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 000403 工银纯债债券B 1.1883 1.5545 1.1883 1.5545 0.0000 0.00%
2026-07-27 000403 工银纯债债券B 1.1883 1.5545 1.1883 1.5545 0.0000 0.00%
2026-07-24 000403 工银纯债债券B 1.1883 1.5545 1.1880 1.5542 0.0003 0.03%
2026-07-23 000403 工银纯债债券B 1.1880 1.5542 1.1879 1.5541 0.0001 0.01%
2026-07-22 000403 工银纯债债券B 1.1879 1.5541 1.1872 1.5534 0.0007 0.06%
2026-07-21 000403 工银纯债债券B 1.1872 1.5534 1.1871 1.5533 0.0001 0.01%
2026-07-20 000403 工银纯债债券B 1.1871 1.5533 1.1871 1.5533 0.0000 0.00%
2026-07-17 000403 工银纯债债券B 1.1871 1.5533 1.1869 1.5531 0.0002 0.02%
2026-07-16 000403 工银纯债债券B 1.1869 1.5531 1.1869 1.5531 0.0000 0.00%
2026-07-15 000403 工银纯债债券B 1.1869 1.5531 1.1868 1.5530 0.0001 0.01%
2026-07-14 000403 工银纯债债券B 1.1868 1.5530 1.1867 1.5529 0.0001 0.01%
2026-07-13 000403 工银纯债债券B 1.1867 1.5529 1.1867 1.5529 0.0000 0.00%
2026-07-10 000403 工银纯债债券B 1.1867 1.5529 1.1867 1.5529 0.0000 0.00%
2026-07-09 000403 工银纯债债券B 1.1867 1.5529 1.1865 1.5527 0.0002 0.02%
2026-07-08 000403 工银纯债债券B 1.1865 1.5527 1.1863 1.5525 0.0002 0.02%
2026-07-07 000403 工银纯债债券B 1.1863 1.5525 1.1863 1.5525 0.0000 0.00%
2026-07-06 000403 工银纯债债券B 1.1863 1.5525 1.1858 1.5520 0.0005 0.04%
2026-07-03 000403 工银纯债债券B 1.1858 1.5520 1.1859 1.5521 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 000403 工银纯债债券B 1.1859 1.5521 1.1858 1.5520 0.0001 0.01%
2026-07-01 000403 工银纯债债券B 1.1858 1.5520 1.1864 1.5526 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 000403 工银纯债债券B 1.1864 1.5526 1.1867 1.5529 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 000403 工银纯债债券B 1.1867 1.5529 1.1862 1.5524 0.0005 0.04%
2026-06-26 000403 工银纯债债券B 1.1862 1.5524 1.1860 1.5522 0.0002 0.02%
2026-06-25 000403 工银纯债债券B 1.1860 1.5522 1.1856 1.5518 0.0004 0.03%
2026-06-24 000403 工银纯债债券B 1.1856 1.5518 1.1855 1.5517 0.0001 0.01%
2026-06-23 000403 工银纯债债券B 1.1855 1.5517 1.1858 1.5520 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 000403 工银纯债债券B 1.1858 1.5520 1.1858 1.5520 0.0000 0.00%
2026-06-18 000403 工银纯债债券B 1.1858 1.5520 1.1855 1.5517 0.0003 0.03%
2026-06-17 000403 工银纯债债券B 1.1855 1.5517 1.1852 1.5514 0.0003 0.03%
2026-06-16 000403 工银纯债债券B 1.1852 1.5514 1.1845 1.5507 0.0007 0.06%
2026-06-15 000403 工银纯债债券B 1.1845 1.5507 1.1843 1.5505 0.0002 0.02%
2026-06-12 000403 工银纯债债券B 1.1843 1.5505 1.1842 1.5504 0.0001 0.01%
2026-06-11 000403 工银纯债债券B 1.1842 1.5504 1.1849 1.5511 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 000403 工银纯债债券B 1.1849 1.5511 1.1854 1.5516 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 000403 工银纯债债券B 1.1854 1.5516 1.1858 1.5520 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 000403 工银纯债债券B 1.1858 1.5520 1.1862 1.5524 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 000403 工银纯债债券B 1.1862 1.5524 1.1865 1.5527 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 000403 工银纯债债券B 1.1865 1.5527 1.1863 1.5525 0.0002 0.02%
2026-06-03 000403 工银纯债债券B 1.1863 1.5525 1.1863 1.5525 0.0000 0.00%
2026-06-02 000403 工银纯债债券B 1.1863 1.5525 1.1863 1.5525 0.0000 0.00%
2026-06-01 000403 工银纯债债券B 1.1863 1.5525 1.1859 1.5521 0.0004 0.03%
2026-05-29 000403 工银纯债债券B 1.1859 1.5521 1.1857 1.5519 0.0002 0.02%
2026-05-28 000403 工银纯债债券B 1.1857 1.5519 1.1854 1.5516 0.0003 0.03%
2026-05-27 000403 工银纯债债券B 1.1854 1.5516 1.1849 1.5511 0.0005 0.04%
2026-05-26 000403 工银纯债债券B 1.1849 1.5511 1.1845 1.5507 0.0004 0.03%
2026-05-25 000403 工银纯债债券B 1.1845 1.5507 1.1841 1.5503 0.0004 0.03%
2026-05-22 000403 工银纯债债券B 1.1841 1.5503 1.1842 1.5504 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 000403 工银纯债债券B 1.1842 1.5504 1.1842 1.5504 0.0000 0.00%
2026-05-20 000403 工银纯债债券B 1.1842 1.5504 1.1840 1.5502 0.0002 0.02%
2026-05-19 000403 工银纯债债券B 1.1840 1.5502 1.1836 1.5498 0.0004 0.03%
2026-05-18 000403 工银纯债债券B 1.1836 1.5498 1.1834 1.5496 0.0002 0.02%
2026-05-15 000403 工银纯债债券B 1.1834 1.5496 1.1832 1.5494 0.0002 0.02%
2026-05-14 000403 工银纯债债券B 1.1832 1.5494 1.1832 1.5494 0.0000 0.00%
2026-05-13 000403 工银纯债债券B 1.1832 1.5494 1.1829 1.5491 0.0003 0.03%
2026-05-12 000403 工银纯债债券B 1.1829 1.5491 1.1825 1.5487 0.0004 0.03%
2026-05-11 000403 工银纯债债券B 1.1825 1.5487 1.1822 1.5484 0.0003 0.03%
2026-05-08 000403 工银纯债债券B 1.1822 1.5484 1.1820 1.5482 0.0002 0.02%
2026-04-30 000403 工银纯债债券B 1.1819 1.5481 1.1820 1.5482 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 000403 工银纯债债券B 1.1820 1.5482 1.1818 1.5480 0.0002 0.02%
2026-04-28 000403 工银纯债债券B 1.1818 1.5480 1.1815 1.5477 0.0003 0.03%
2026-04-27 000403 工银纯债债券B 1.1815 1.5477 1.1819 1.5481 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 000403 工银纯债债券B 1.1819 1.5481 1.1821 1.5483 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 000403 工银纯债债券B 1.1821 1.5483 1.1823 1.5485 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 000403 工银纯债债券B 1.1823 1.5485 1.1819 1.5481 0.0004 0.03%
2026-04-21 000403 工银纯债债券B 1.1819 1.5481 1.1818 1.5480 0.0001 0.01%
2026-04-20 000403 工银纯债债券B 1.1818 1.5480 1.1815 1.5477 0.0003 0.03%
2026-04-17 000403 工银纯债债券B 1.1815 1.5477 1.1810 1.5472 0.0005 0.04%
2026-04-16 000403 工银纯债债券B 1.1810 1.5472 1.1808 1.5470 0.0002 0.02%
2026-04-15 000403 工银纯债债券B 1.1808 1.5470 1.1806 1.5468 0.0002 0.02%
2026-04-14 000403 工银纯债债券B 1.1806 1.5468 1.1804 1.5466 0.0002 0.02%
2026-04-13 000403 工银纯债债券B 1.1804 1.5466 1.1799 1.5461 0.0005 0.04%
2026-04-10 000403 工银纯债债券B 1.1799 1.5461 1.1798 1.5460 0.0001 0.01%
2026-04-09 000403 工银纯债债券B 1.1798 1.5460 1.1798 1.5460 0.0000 0.00%
2026-04-08 000403 工银纯债债券B 1.1798 1.5460 1.1797 1.5459 0.0001 0.01%
2026-04-07 000403 工银纯债债券B 1.1797 1.5459 1.1789 1.5451 0.0008 0.07%
2026-04-03 000403 工银纯债债券B 1.1789 1.5451 1.1782 1.5444 0.0007 0.06%
2026-04-02 000403 工银纯债债券B 1.1782 1.5444 1.1780 1.5442 0.0002 0.02%
2026-04-01 000403 工银纯债债券B 1.1780 1.5442 1.1783 1.5445 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 000403 工银纯债债券B 1.1783 1.5445 1.1781 1.5443 0.0002 0.02%
2026-03-30 000403 工银纯债债券B 1.1781 1.5443 1.1773 1.5435 0.0008 0.07%
2026-03-27 000403 工银纯债债券B 1.1773 1.5435 1.1771 1.5433 0.0002 0.02%
2026-03-26 000403 工银纯债债券B 1.1771 1.5433 1.1769 1.5431 0.0002 0.02%
2026-03-25 000403 工银纯债债券B 1.1769 1.5431 1.1768 1.5430 0.0001 0.01%
2026-03-24 000403 工银纯债债券B 1.1768 1.5430 1.1766 1.5428 0.0002 0.02%
2026-03-23 000403 工银纯债债券B 1.1766 1.5428 1.1767 1.5429 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 000403 工银纯债债券B 1.1767 1.5429 1.1766 1.5428 0.0001 0.01%
2026-03-19 000403 工银纯债债券B 1.1766 1.5428 1.1763 1.5425 0.0003 0.03%
2026-03-18 000403 工银纯债债券B 1.1763 1.5425 1.1756 1.5418 0.0007 0.06%
2026-03-17 000403 工银纯债债券B 1.1756 1.5418 1.1754 1.5416 0.0002 0.02%
2026-03-16 000403 工银纯债债券B 1.1754 1.5416 1.1756 1.5418 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 000403 工银纯债债券B 1.1756 1.5418 1.1754 1.5416 0.0002 0.02%
2026-03-12 000403 工银纯债债券B 1.1754 1.5416 1.1750 1.5412 0.0004 0.03%
2026-03-11 000403 工银纯债债券B 1.1750 1.5412 1.1750 1.5412 0.0000 0.00%
2026-03-10 000403 工银纯债债券B 1.1750 1.5412 1.1748 1.5410 0.0002 0.02%
2026-03-09 000403 工银纯债债券B 1.1748 1.5410 1.1756 1.5418 -0.0008 -0.07%
2026-03-06 000403 工银纯债债券B 1.1756 1.5418 1.1755 1.5417 0.0001 0.01%
2026-03-05 000403 工银纯债债券B 1.1755 1.5417 1.1754 1.5416 0.0001 0.01%
2026-03-04 000403 工银纯债债券B 1.1754 1.5416 1.1749 1.5411 0.0005 0.04%
2026-03-03 000403 工银纯债债券B 1.1749 1.5411 1.1749 1.5411 0.0000 0.00%
2026-03-02 000403 工银纯债债券B 1.1749 1.5411 1.1741 1.5403 0.0008 0.07%
2026-02-27 000403 工银纯债债券B 1.1741 1.5403 1.1738 1.5400 0.0003 0.03%
2026-02-26 000403 工银纯债债券B 1.1738 1.5400 1.1745 1.5407 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 000403 工银纯债债券B 1.1745 1.5407 1.1750 1.5412 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 000403 工银纯债债券B 1.1750 1.5412 1.1744 1.5406 0.0006 0.05%
2026-02-13 000403 工银纯债债券B 1.1744 1.5406 1.1744 1.5406 0.0000 0.00%
2026-02-12 000403 工银纯债债券B 1.1744 1.5406 1.1740 1.5402 0.0004 0.03%
2026-02-11 000403 工银纯债债券B 1.1740 1.5402 1.1737 1.5399 0.0003 0.03%
2026-02-10 000403 工银纯债债券B 1.1737 1.5399 1.1735 1.5397 0.0002 0.02%
2026-02-09 000403 工银纯债债券B 1.1735 1.5397 1.1728 1.5390 0.0007 0.06%
2026-02-06 000403 工银纯债债券B 1.1728 1.5390 1.1723 1.5385 0.0005 0.04%
2026-02-05 000403 工银纯债债券B 1.1723 1.5385 1.1720 1.5382 0.0003 0.03%
2026-02-04 000403 工银纯债债券B 1.1720 1.5382 1.1722 1.5384 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 000403 工银纯债债券B 1.1722 1.5384 1.1724 1.5386 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 000403 工银纯债债券B 1.1724 1.5386 1.1724 1.5386 0.0000 0.00%
2026-01-30 000403 工银纯债债券B 1.1724 1.5386 1.1723 1.5385 0.0001 0.01%
2026-01-29 000403 工银纯债债券B 1.1723 1.5385 1.1724 1.5386 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 000403 工银纯债债券B 1.1724 1.5386 1.1722 1.5384 0.0002 0.02%
2026-01-27 000403 工银纯债债券B 1.1722 1.5384 1.1723 1.5385 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 000403 工银纯债债券B 1.1723 1.5385 1.1721 1.5383 0.0002 0.02%
2026-01-23 000403 工银纯债债券B 1.1721 1.5383 1.1717 1.5379 0.0004 0.03%
2026-01-22 000403 工银纯债债券B 1.1717 1.5379 1.1714 1.5376 0.0003 0.03%
2026-01-21 000403 工银纯债债券B 1.1714 1.5376 1.1711 1.5373 0.0003 0.03%
2026-01-20 000403 工银纯债债券B 1.1711 1.5373 1.1705 1.5367 0.0006 0.05%
2026-01-19 000403 工银纯债债券B 1.1705 1.5367 1.1703 1.5365 0.0002 0.02%
2026-01-16 000403 工银纯债债券B 1.1703 1.5365 1.1699 1.5361 0.0004 0.03%
2026-01-15 000403 工银纯债债券B 1.1699 1.5361 1.1694 1.5356 0.0005 0.04%
2026-01-14 000403 工银纯债债券B 1.1694 1.5356 1.1692 1.5354 0.0002 0.02%
2026-01-13 000403 工银纯债债券B 1.1692 1.5354 1.1688 1.5350 0.0004 0.03%
2026-01-12 000403 工银纯债债券B 1.1688 1.5350 1.1683 1.5345 0.0005 0.04%
2026-01-09 000403 工银纯债债券B 1.1683 1.5345 1.1679 1.5341 0.0004 0.03%
2026-01-08 000403 工银纯债债券B 1.1679 1.5341 1.1675 1.5337 0.0004 0.03%
2026-01-07 000403 工银纯债债券B 1.1675 1.5337 1.1678 1.5340 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 000403 工银纯债债券B 1.1678 1.5340 1.1684 1.5346 -0.0006 -0.05%
2026-01-05 000403 工银纯债债券B 1.1684 1.5346 1.1682 1.5344 0.0002 0.02%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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